بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تونغداو ليبين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٦ | ٦٢٩ | ٦٩٧ | ٥٢٧ | ١٤٣ | ٢٨ | ١٨ | ٩٧ | ٩٣ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٧ | ١٠٫٨٨ | ٢٤٫٤٧ | ٧٢٫٨٣ | ١١٩٫٤٧ | ١٦٥٫٧٧ | ٤٢٨٫٣٧ | ٤٫٤٣ | ٨٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٥١ | ٨٧٤٫١٣ | ٣٬٢٩٤٫٥٢ | ٨٨١٫٣٤ | ٧٤١٫٥٨ | ٢٣٫٦٢ | ٩٫٦٣ | ١٬٠٠٠٫٢١ | ٦٤٫٤٩ | ٤٦٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ٣١٩ | ٥٥١ | ٢٢٨ | ٦١ | ٤٤٦ | ٥١٥ | ١١٧ | ١٧٩ | ٥٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫١٨ | ٧٢٫٥٣ | ٥٨٫٦٦ | ١٢٦٫٦٣ | ٦٣٥٫١٨ | ١٥٫٤٣ | ٧٧٫٣٤ | ٥٣٫٥٣ | ١٨٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤٩ | ٤٤٤٫٠٨ | ٢٬٦٠٤٫٢٠ | ٣٨١٫٣١ | ٣١٤٫٤٣ | ٣٧٨٫١٠ | ٢٧٠٫٦٣ | ١٬٢٠٥٫٠٦ | ١٢٤٫٨١ | ١٣٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٦ | ٣٨٠ | ١٦٦ | ٢٣٨ | ٢٢٦ | ٣٠٣ | ٣٤٣ | ٢٢٢ | ١٢٩ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٨ | ٥٦٫٢٥ | ٤٣٫١٦ | ٤٫٩٢ | ٣٣٫٧٥ | ١٣٫٣٤ | ٣٥٫٢٤ | ٤١٫٩٢ | ١٣٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٨١ | ٥٢٨٫٦٢ | ٧٨٦٫٠٥ | ٣٩٨٫٥٦ | ١٬١٧٣٫٦٦ | ٢٥٦٫٧٥ | ١٨٠٫٤٦ | ٢٬٢٩٦٫٧٠ | ٨٩٫٩٩ | ٨٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٥٨ | ٧٢ | ٢١ | ٦٠ | ١٩ | ١١٨ | ١٩٠ | ١٠ | ١٤٤ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٥٩ | ٧٠٫٥٨ | ٣٨٢٫٣٥ | ١٣٢٫٢٩ | ٧١١٫٣٩ | ٦١٫٢٦ | ١٠٥٫٠٩ | ١٬٥٨٢٫٣٠ | ١٥٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
