بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جرين ليدر القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٨ | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ٢٥٧ | ٢٧٣ | ٢٩٠ | ٢٦٤ | ٢٣٩ | ٣٠٣ | ٣٦٨ | ٤٠٠ | ٤٣٣ | ٢٦٢ | ١٠٠ | ٨١ | ٦٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٤ | ٨٫٨١ | ٩٫٦٧ | ٢٧٫١٣ | ٢١٫٣٤ | ٨٫٧٩ | ٨٫٠٨ | ٣٩٫٣٨ | ٦١٫٩٨ | ١٩٫١١ | ٢٣٫٦٣ | ١٢١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٣٠٫٣٨ | ١١٬٠٦٩٫٨٦ | ١٤٬٠١٩٫٣٥ | ٤٬٣٠٤٫٢٨ | ٥٩٣٫٣١ | ٢٩٥٫٤٤ | ٤٤٤٫٦٤ | ١٬١٤٩٫١٣ | ١٬٥٥٩٫٩٠ | ٢٬٠٣٠٫٣٩ | ٨٧٥٫٣٩ | ٥٨٩٫٩٥ | ١٬٩٢٩٫٩٥ | ٢١٦٫٠١ | ١٠٣٫٣٣ | ٥٦٫٠٣ | ١١٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ٢٥٣ | ٢٦٦ | ٢٧٩ | ٢٣٣ | ١٨٧ | ٢٠٨ | ٢٢٩ | ٢٤٧ | ٢٦٦ | ٢٤١ | ٢١٦ | ١٥٣ | ٩٠ | ١٣٠ | ١٧١ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٨ | ٥٫٢٩ | ٥٫٠٢ | ١٦٫٥٤ | ١٩٫٨١ | ١١٫١٤ | ١٠٫٠٣ | ٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | ٢٩٫١٢ | ٤١٫٠٩ | ٤٤٫٧٣ | ٣٠٫٩١ | ٣٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩١٫٩٧ | ١٠٬٩٣٥٫٦٤ | ١٤٬٥٥١٫٥٩ | ٤٬٦٨٢٫٣٩ | ٥٠٦٫١٧ | ١٩٠٫٦٠ | ٣٤٩٫٦٣ | ١٬١٠٠٫٥٦ | ١٬٢٧٢٫٢١ | ١٬٤٦٨٫٨١ | ٥٢٦٫٨٤ | ٢٩٤٫٠٦ | ١٬١٢٤٫٧٩ | ١٩٥٫٠٧ | ١٦٦٫٩٧ | ١٥٥٫١٨ | ٩٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٦٨ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٠٠ | ٧٠ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٠ | ٥٫٥١ | ٥٫٨٤ | ٢٩٫٤٥ | ٤١٫٧٣ | ٥٥٫٤٧ | ٣٥٫٦٨ | ٣٤١٫٦٧ | ٧٧٫٣٦ | ٨٫٤٨ | ٩٫٢٦ | ٢٩٫٦٧ | ٣٠٫٩٩ | ١٫٦٠ | ١٫٥٧ | ١٢١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٩٫٢١ | ٨٦٠٫٤٦ | ١٬٠٢٧٫٥٠ | ٢٩٦٫٤٤ | ٢٧٫٠٩ | ٧٫٤١ | ١٩٫٠٢ | ٧٣٫٨٢ | ٣٤٨٫١٦ | ٦٦٢٫٣٩ | ٢٤٠٫٢٦ | ١٣٥٫٩٤ | ٥١٦٫٠١ | ١٠٤٫٨٣ | ٦٢٫٩٩ | ٤٥٫٤٢ | ٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٢ | ٦ | ٤٦ | ٩٨ | ٥٩ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ٤٦ | ٧٣ | ١٤ | ٤٦ | ٧٨ | ١١٠ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٠ | ١٧٩٫١٣ | ٢٢٦٫٣٨ | ٨٧٢٫١٠ | ١١٢٫٩٥ | ٣٩٫٤١ | ٦٥٫٠٥ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ١٥٢٫٣٢ | ٦٠٫٣٧ | ٨١٫٤٧ | ٤٣٩٫٦٩ | ٦٩٫٠٨ | ٤٠٫٨٦ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
