بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٥ | ٤٦٠ | ٢٥٥ | ٥٠ | ٢٣ | ٩٦ | ٢٦٨ | ٦٣١ | ٦٩ | ٧٦٩ | ٦٨٢ | ٥٩٥ | ٥٤٣ | ١٬٦٨٢ | ١٬٦٥٢ | ١٬٦٢٣ | ٢٬١٩١ | ٢٬٧٦٠ | ٤٬٢٥٢ | ٥٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٦ | ٤٤٫٥٦ | ٨٠٫٣٩ | ١٤٥٫٤٧ | ٣١٩٫٩٥ | ٣٨٠٫٢٦ | ١٣٥٫٦٨ | ١١٠٫٩٦ | ١٬٠١٢٫٢٨ | ١١٫٢٩ | ١٢٫٧٣ | ١٩١٫٢٢ | ٢٠٩٫٦٢ | ١٫٧٦ | ١٫٨٠ | ٣٥٫٠٤ | ٢٥٫٩٥ | ٥٤٫٠٨ | ٣٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٤٫٧٠ | ٢٬١٣٢٫٧٨ | ٦٠١٫٥٤ | ٤٧٫٠٢ | ٨٫٠٠ | ٢٠٫٦٥ | ٤٧٫٨٢ | ٩٦٫٠١ | ٣١٫٨٩ | ٣٤٤٫٣٥ | ٢٤٠٫٩٩ | ١٧٣٫٦٥ | ٤١٥٫٠٩ | ٢٬٠٧١٫٩٤ | ١٬٥٩٨٫٤٨ | ١٬٢٩٢٫٣٦ | ٢٥٬٧١١٫٣١ | ١٬٩٣٥٫٣٠ | ٤٬٩٧٧٫٣٦ | ٢٠٬٣٢٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٣ | ٢٨٥ | ٢٧٩ | ٢٧٣ | ٢٤٧ | ٢٢٠ | ٢٨٨ | ٣٥٦ | ٤٨٧ | ٦١٩ | ٥٧٤ | ٥٣٠ | ٧١٤ | ٨٩٨ | ٨٨٩ | ٨٨١ | ٥٩٦ | ٣١١ | ٨٠٨ | ١٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٦ | ٢٫١١ | ٢٫١٥ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧١ | ٣٠٫٨٠ | ٢٣٫٥٥ | ٣٦٫٨٩ | ٢٦٫٩٥ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٢ | ٣٤٫٧٣ | ٢٥٫٧٨ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٣٢٫٣٤ | ٤٧٫٨٠ | ١٥٩٫٨٥ | ٦١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٨٨٫٨٤ | ١٬٣٢٢٫٠٣ | ٦٥٨٫٤٤ | ٢٥٦٫٨٠ | ٨٦٫٧٦ | ٤٧٫٦٤ | ٥١٫٤٩ | ٥٤٫٢٠ | ٢٢٤٫٨٠ | ٢٧٧٫٠٥ | ٢٠٢٫٩٠ | ١٥٤٫٥٩ | ٥٤٥٫٧٩ | ١٬١٠٦٫٧٢ | ٨٦٠٫٥٣ | ٧٠١٫٣٦ | ٦٬٩٩١٫١٣ | ٢١٨٫١٠ | ٩٤٥٫٩٧ | ٤٬٦١٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٢٢٤ | ٣١ | ٢٨٧ | ٥٣١ | ٧٧٥ | ٥٩٣ | ٤١٠ | ٨١١ | ١٬٢١٢ | ١٬٠١٢ | ٨١٢ | ٥٣ | ٧٠٦ | ٦٦٤ | ٦٢٢ | ١٬٦٠٤ | ٢٬٥٨٦ | ٣٬٥٢٧ | ٤٬٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٥٥ | ١١٣٫٩٩ | ٨١٤٫٦٦ | ٨٥٫٠٣ | ٤٥٫٩٥ | ٢٣٫٥٨ | ٣٠٫٨٦ | ٩٧٫٩٣ | ٤٩٫٤٨ | ١٦٫٤٩ | ١٩٫٧٥ | ٩٣٫٤٦ | ١٬٤٢٧٫٩٦ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣١ | ١٥٧٫٨١ | ٦١٫٢١ | ٣٦٫٤٢ | ٢٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٢٫٨٨ | ١٬٠٣٩٫٧٧ | ٧٤٫٠٢ | ٢٦٩٫٨٨ | ١٨٦٫٧٦ | ١٦٧٫٦٥ | ١٠٥٫٨٤ | ٦٢٫٣٤ | ٣٧٣٫٩٠ | ٥٤٢٫٥٨ | ٣٥٧٫٤٥ | ٢٣٦٫٨٦ | ٤٠٫٦٢ | ٨٦٩٫٦٠ | ٦٤٢٫٤٠ | ٤٩٥٫٥٠ | ١٨٬٨٢٠٫٤٢ | ١٬٨١٣٫٢٦ | ٤٬١٢٩٫٠٧ | ١٥٬٨١٣٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٢ | ٤٢ | ١٠٦ | ٢٨٤ | ٤٦٣ | ٥٦٠ | ٦٥٧ | ٢١٧ | ٢٢٣ | ٢٨٣ | ٣٤٣ | ١٣١ | ٨١ | ١٠٣ | ١٢٦ | ٩ | ١٤٣ | ٨٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫١٥ | ٢٩٦٫٥٥ | ١٥٠٫٨٨ | ١٦٧٫٣٧ | ٦٢٫٦٠ | ٢١٫٠٣ | ١٧٫٣٨ | ٦٧٫٠٠ | ٢٠٣٫٠١ | ٢٦٫٧٦ | ٢١٫١١ | ٦١٫٨٤ | ١٦٢٫٠٣ | ٢٧٫٣٣ | ٢١٫٤٧ | ١٠٦٫٧٩ | ١٬٥٧٣٫٢٧ | ٤٠٫٠٩ | ٦٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
