بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة المالية الدولية الصينية للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤٧ | ٢٬٨٥٧ | ٢٬٥٦٣ | ٢٬٢٦٨ | ٣٬٢٤٨ | ٤٬٢٢٧ | ٤٬١٤٢ | ٤٬٠٥٧ | ٣٬٠٦٠ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٩٣٧ | ١٬٤٦٨ | ١ | ٩٤ | ١٨٨ | ١٬٢٢٧ | ٢٬٣٩٥ | ٢٬١٨٢ | ١٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٣ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٩ | ٤٣٫١٧ | ٣٠٫١٥ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٦٠ | ٢١٫٢٢ | ١٧٫٥٠ | ٥٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٥ | ١٢٬٤٠٠٫٥٨ | ١٠٠٫٨١ | ٥٥٢٫٨٠ | ٩٥٫١٧ | ٨٫٩١ | ٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٢ | ٩٢٫٩٦ | ١٣٦٫٢٩ | ٣٣٠٫١٦ | ٢٦١٫٣١ | ١٣٣٫٢٣ | ٢٣٦٫٨٢ | ١٬٢٤٧٫١٩ | ٢٥١٫٨٦ | ٧٤٫٨٥ | ٩٦٫٧٨ | ١٢١٫٨٣ | ٨٧٫٦٥ | ٠٫٠٨ | ١١٫٦٧ | ٢٨٫٢٧ | ٣٨٤٫٩٣ | ٨٬٧٥٦٫٥٥ | ٧١٤٫٦٣ | ٣٣٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٢ | ٦ | ٢٥ | ١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ١٬٢٣٩ | ٢٬٤٥٢ | ٣٬٠٩٥ | ٣٬٧٣٧ | ٢٬٨٧٠ | ٢٬٠٠٤ | ١٬١٠٨ | ٢١٢ | ٤٩٧ | ٧٨٢ | ١٬٩٣٥ | ٣٬٠٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٥ | ١٥٠٫٢٣ | ٢٩٩٫٠٨ | ٩٤٫٧٨ | ١٬٨١٥٫٢٤ | ٦٫٥٧ | ٦٫١٦ | ٤٬٨٠٠٫١٣ | ٩٧٫٩٦ | ٢٦٫٢٠ | ٢٠٫٧٦ | ٢٣٫١٩ | ٣٠٫١٩ | ٤٤٫٧١ | ٨٠٫٨٧ | ١٣٤٫٤٤ | ٥٧٫٣٥ | ١٤٧٫٥٨ | ٥٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٣ | ٣٫٦٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٧٠ | ١٫٣٦ | ٧٫٧٧ | ١٠١٫٩٦ | ٨٩٫٠٠ | ١١٩٫٨٠ | ١٥٥٫٠٠ | ١٧١٫٣٥ | ٢١٣٫٣٠ | ١٣٨٫٠٩ | ٣١٫٨٦ | ١٥٥٫٧٩ | ٢٬٨٥٧٫٠٧ | ٦٣٣٫٧٤ | ٥٢٩٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٧٨ | ٥٬٩١٨ | ٤٬٤٤٩ | ٢٬٩٨٠ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٠٣٢ | ٢٬٣٦٩ | ٣٬٧٠٧ | ٣٬٠٣٦ | ٢٬٣٦٥ | ١٬٩٨٨ | ١٬٦١١ | ٢٧٣ | ١٬٠٦٥ | ٢١٢ | ٦٤١ | ١٬٠٤٩ | ١٬٥٨٧ | ٥٨ | ١٬٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٩ | ٢٤٫٨٢ | ٣٣٫٠٢ | ٣٢٫٦٩ | ٤٨٫٥٦ | ١٢٩٫٦٠ | ٥٦٫٤٥ | ١٨٫٠٩ | ٢٢٫٠٩ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٩٦ | ٨٣٫٠٥ | ٤٩٠٫٠٣ | ٨٠٫١٠ | ٤٠٢٫٤٨ | ٦٣٫٦٨ | ٥١٫١٧ | ١٠٣٫٦٨ | ٢٬٨١٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٠٠ | ١٩٢٫٥٥ | ٢٣٦٫٦٢ | ٤٣٣٫٧٩ | ١٦١٫٤٢ | ٣٢٫٥٢ | ١٣٥٫٤٦ | ١٬١٣٩٫٤٢ | ٢٤٩٫٩٠ | ٨٥٫٨٥ | ٧٦٫٩٧ | ٦٦٫٨٣ | ١٦٫٣٠ | ١١٣٫٣٨ | ٢٦٫٤٢ | ٩٦٫٤١ | ٣٢٩٫١٤ | ٥٬٧٩٩٫٤٨ | ١٩٫١١ | ٢٩١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٥٨ | ٣٬٠٧٤ | ١٬٨٨٠ | ٦٨٧ | ١٬٢٤٣ | ٣٬١٧٣ | ١٬٧٤٩ | ٣٢٥ | ١٬٢١٥ | ٢٬٧٥٥ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٤١١ | ١٬٦٧٥ | ٩٣٩ | ٨٠٢ | ٦٦٥ | ٣١٩ | ٢٧ | ٣٠٥ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩١ | ٣٨٫٨٢ | ٦٣٫٤٦ | ٢٨٠٫٩٠ | ١٥٥٫٢٨ | ٤٤٫٨٧ | ٨١٫٤٠ | ٤٧٣٫٤٥ | ١٢٦٫٧٨ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٦ | ٣٠٫٥٢ | ٤٣٫٩٢ | ١٤٫٦٠ | ١٧٫١٠ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٨٫٥٨ | ١٬٠١٦٫١٥ | ٩١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
