بيان التدفق النقدي (TTM)
جياهوا ستورز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٧٨ | ٨٩ | ١٠٠ | ٨٥ | ٧٠ | ٧٧ | ٨٥ | ٧٩ | ٧٢ | ٣٥ | ٢ | ٥٣ | ١٠٨ | ١٦١ | ٢١٤ | ١٧٨ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ١٤٫١٠ | ١٢٫٣٦ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٦١ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ٧٫٣٧ | ٧٫٩٦ | ٥١٫٠٥ | ١٠٤٫٢٧ | ٣٬٦٠٥٫٧٥ | ١٠٢٫٨٥ | ٤٩٫٢٧ | ٣٣٫٠١ | ١٦٫٧٢ | ٢٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٨٩ | ٣٦٨٫٣٤ | ٢٬٠٠٢٫٣١ | ٣٣٢٫٥٩ | ٨٢٥٫٦٠ | ١٣٨٫٢٦ | ١٧٧٫٧٢ | ٢٣٢٫٢٢ | ٤٬٥١٢٫٠٧ | ١٨٠٫٧٦ | ١٤٢٫٠١ | ١٥٫٣٥ | ٦٥١٫٠٥ | ٤١١٫٤٣ | ١٬٠٧٦٫٨١ | ٥٬٨٠٧٫١٢ | ١٬٩١٤٫٦٢ | ٩٥٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٥٨ | ٦٥ | ٧١ | ٥٧ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٣٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ٢٣ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٨ | ١١٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ٢٠٫٦٦ | ٢٦٫٠٤ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٥ | ٣٨٫٩١ | ٦٣٫٧٠ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ١١٤٫٧٧ | ٥٣٫٤٤ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٢٦ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٧٥ | ٢٧٦٫٨٤ | ١٬٤٦٤٫٨٨ | ٢٣٨٫١٣ | ٥٥١٫٥٨ | ٨٢٫٩٢ | ١٠٣٫٧١ | ١٣٢٫٤٣ | ١٬٦٩٦٫٨٧ | ٢٦٫٨١ | ٤٢٫٥٧ | ١٠٦٫٦٠ | ٢٧٧٫٠١ | ١٣٢٫٤٢ | ٢٦١٫٦٢ | ١٬١٨٠٫٢٠ | ٤٠٦٫٤١ | ٢١٥٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ٤٠ | ١٩ | ٢ | ٣٨ | ٧٨ | ٧٦ | ٧٣ | ٤٧ | ٢٢ | ٠ | ٢٢ | ٣٩ | ٩٩ | ١٣٧ | ١٧٤ | ١٥٠ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٣ | ٥٢٫٠٥ | ١٠٨٫٥٧ | ٢٬٤١٢٫٠١ | ١٠٤٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ٣٫٥٦ | ٣٥٫٢١ | ٥٤٫٣٤ | ١٠٠٫٦٥ | ١٥٬٥٣٧٫٨٦ | ٢٧٦٫٥٢ | ١٥٦٫٦٥ | ٣٧٫٧١ | ٢٧٫٣٩ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫١٤ | ١٩١٫٥٠ | ٤٣٧٫٤٤ | ٥٫٥٤ | ٣٧٤٫٠٢ | ١٥٥٫٣٤ | ١٧٤٫٠١ | ١٩٩٫٧٩ | ٢٬٧١٥٫٢٠ | ٥٣٫٩٥ | ٠٫٥٦ | ٢٢١٫٩٥ | ٤٧٤٫٠٤ | ٣٧٩٫٠٢ | ٩١٥٫١٩ | ٤٬٧٢٦٫٩٢ | ١٬٦٠٨٫٢١ | ٨٣٨٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ٢١ | ٤ | ٣٠ | ١٠ | ٥١ | ٤٤ | ٣٧ | ٢ | ٤٠ | ٢٥ | ١٠ | ٨ | ٢٦ | ١٥ | ٤ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٥ | ١٢٠٫٩٩ | ٥٧٦٫٤٣ | ١٣٤٫٢٥ | ٣٩١٫٩٥ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠١ | ١٠٤٫٧٧ | ٢٬١٩٧٫٥٦ | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٤٨ | ١٨٢٫٦٥ | ٢٢٠٫٩٩ | ٤٢٫٩٧ | ٧٥٫٣٤ | ١٥٢٫٥٩ | ٦٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
