بيان التدفق النقدي (TTM)
سينوترانس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٠١ | ٣٬٩٥٦ | ٢٬٧٤١ | ٣٬٧٠٠ | ٤٬٦٦٧ | ٤٬١٦٥ | ٤٬٨٨٦ | ٤٬٥٧٥ | ٤٬٤٤٣ | ٥٬٢٤٥ | ٦٬٥٥٢ | ٥٬٢٥٠ | ٤٬٠٤٤ | ٣٬٨٣٣ | ١٬٢٧٥ | ١٬٥٠٥ | ٣٬٤٥١ | ٤٬١١١ | ٥٬٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٠ | ٣٠٫٧٢ | ٣٥٫٠٠ | ٢٦٫١٢ | ١٠٫٧٦ | ١٧٫٣٣ | ٦٫٣٧ | ٢٫٨٩ | ١٨٫٠٧ | ٢٤٫٩١ | ١٩٫٨٧ | ٢٢٫٩٧ | ٥٫٢٢ | ٦٦٫٧٥ | ١٨٫٠٤ | ١٢٩٫٣٩ | ١٩٫١٢ | ٣٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٠٦٫١٠ | ٤٣٨٫٣٧ | ٦١٦٫٢٨ | ١١٧٫٨١ | ١٥٥٫٤٦ | ١٤٢٫٧٧ | ١٣٣٫٣٨ | ٤٦٧٫٤١ | ١٤٧٫٨٢ | ٢٥٠٫١٢ | ٢٢٠٫٢١ | ٤٠٤٫٣١ | ٣٣٥٫٦٣ | ١٤٨٫٥٧ | ٢٦٫٩٨ | ٢٤٫٦٠ | ١٢٥٫٤٥ | ١٬٠٦٥٫٣٠ | ٩٩٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٩٣ | ١٬٣٤٢ | ١٬٥٤٤ | ٣٢٠ | ١١٤ | ٤٧٣ | ٣٤٤ | ٣٢٢ | ٦٢٩ | ١٬٠١٥ | ٩٥٢ | ١٬١٢٩ | ١٣ | ٢١٨ | ٣٣٦ | ٣٩٣ | ٥٧٢ | ٢٠٧ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٢ | ١٥٫٠٨ | ٧٩٫٢٨ | ٦٤٫٤٨ | ٥١٦٫٠٢ | ٢٧٫٣٤ | ١٩٣٫٧٦ | ٢٩٥٫٣٣ | ٦١٫٣٢ | ٦٫٢٠ | ١٨٫٥٧ | ١٠١٫١٩ | ١٬٧٢٣٫٠٤ | ٥٣٫٧٥ | ١٦٫٩٨ | ٤٥٫٧٩ | ٦٣٫٧٧ | ١٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٢٤٫٤٩ | ١٤٨٫٦٥ | ٣٤٧٫١٥ | ١٠٫١٩ | ٣٫٧٩ | ١٦٫٢١ | ٩٫٣٨ | ٣٢٫٩١ | ٢٠٫٩٣ | ٤٨٫٤٠ | ٣٢٫٠٠ | ٨٦٫٩٣ | ١٫١٢ | ٨٫٤٦ | ٧٫١٠ | ٦٫٤٢ | ٢٠٫٨١ | ٥٣٫٧٤ | ٣٣٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦١٦ | ١٬٥٤٩ | ١٬٣٦١ | ٥١ | ١٬٢٧٦ | ١٬٦٠٩ | ١٬٤٦٢ | ٣٬٤٥٢ | ٢٬٥٢٤ | ٤٬٥٩٩ | ٤٬٨٩١ | ٥٬٤٧١ | ٥٬٣٠٣ | ٦٬٧٠٥ | ٦٬٥٣٣ | ٧٬٨٩٦ | ٦٬٧١٨ | ٤٬٧٣٩ | ٥٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٢ | ١٢٫١٦ | ٩٦٫٢٧ | ٢٬٤١١٫٨٢ | ٢٦٫٠٨ | ٩٫٠٩ | ١٣٦٫٠٣ | ٢٦٫٨٨ | ٨٢٫٢٢ | ٦٫٣٤ | ١١٫٨٦ | ٣٫٠٦ | ٢٦٫٤٣ | ٢٫٥٧ | ٢٠٫٨٧ | ١٤٫٩٢ | ٢٩٫٤٦ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩١٫٧١ | ١٧١٫٦٢ | ٣٠٥٫٩١ | ١٫٦٢ | ٤٢٫٥٠ | ٥٥٫١٥ | ٣٩٫٩٢ | ٣٥٢٫٦٥ | ٨٣٫٩٧ | ٢١٩٫٢٩ | ١٦٤٫٣٧ | ٤٢١٫٣٠ | ٤٤٠٫١٣ | ٢٥٩٫٨٨ | ١٣٨٫٢٦ | ١٢٩٫٠٨ | ٢٤٤٫١٩ | ١٬٢٢٨٫٠١ | ٩١٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٩٠٣ | ٤٤٥ | ٣٬١٤١ | ٣٬٠٠٢ | ٢٬٩١٧ | ٣٬٦٦٣ | ٩٧٩ | ٣٬٠٠٥ | ٢٬٠٩٧ | ٢٬٩٧٥ | ١٬٢٩٩ | ١٬٢٠٥ | ٢٬٥٨٠ | ٤٬٧٢٥ | ٦٬١١٧ | ٢٬٧٥١ | ٣٨٦ | ٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٤٫٤٢ | ١٤٩٫٢٨ | ٨٠٦٫١٨ | ٤٫٤٢ | ٢٫٨٣ | ٢٥٫٥٩ | ٧٣٫٢٨ | ٢٠٧٫٠٧ | ٣٠٫٢٢ | ٤١٫٨٧ | ٥٦٫٣٦ | ١٩٢٫٧٩ | ١١٤٫١٢ | ٨٣٫١٣ | ٢٩٫٤٧ | ٥٥٫٠٢ | ٨٥٫٩٧ | ٢٤٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
