بيان التدفق النقدي (TTM)
AV مفهوم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ١٢٢ | ١٧٢ | ١٤٦ | ١٢٠ | ٩٩ | ٧٨ | ٦٥ | ٥٣ | ٢٢ | ٩ | ٤٢ | ٧٥ | ٣٤ | ٣ | ٤٠ | ٢٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٥ | ٤١٫٥٠ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٤ | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٠٣ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٥ | ٥٨٫٣٠ | ١٣٩٫٨١ | ٣٨١٫٤٥ | ٧٩٫٢٣ | ٥٥٫٠٠ | ١٠٩٫٠٧ | ١٬٢٠٢٫٨٨ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٨٦ | ٢٬٨٠٤٫٥٨ | ٤٧١٫٧٦ | ٣٢٠٫١٤ | ٢١٩٫١٢ | ٢٣٩٫٩٣ | ٢٨٠٫٨١ | ٦٦٧٫٠٢ | ٦٣٣٫٧٢ | ١١١٫٩٥ | ٢٨٫٢٧ | ٩٧٫٦٩ | ١٣٦٫٥٣ | ٧٥٫٢٣ | ٩٢٫٩٥ | ١٠٤٫١٧ | ٢٧٧٫٩٢ | ١٠٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ١٥ | ٠ | ٠ | ١ | ١١ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٤ | ١٣ | ٦ | ٢ | ١٥ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦٢ | ١٠٢٫٥٢ | ١٦٨٫٠٩ | ٢٤٦٫٨٧ | ١٬٠٥١٫٨٦ | ٩١٫٣٢ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ٨١٫٥٣ | ٤٤١٫٥٦ | ٥٦٫٢٠ | ١٢٨٫٣٢ | ٨٠٤٫٥٨ | ٥٦٫٧٧ | ١٣١٫٣٤ | ٥٠٫٨٥ | ١٠٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٤٥ | ٣٥٢٫٨٨ | ١٫٠٦ | ٠٫٥٨ | ١٫٦٧ | ٢٥٫٤٣ | ٧٢٫١٢ | ٢٠٩٫١٤ | ٢٥٢٫٣٣ | ١٩٫٧٤ | ٤٢٫٧٧ | ١٣٫٤٤ | ٢٫٩٧ | ٣٢٫٨٩ | ١٩٣٫٧١ | ٥٫٢٢ | ٩٫٣٧ | ٠٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ١٠٣ | ١٣٨ | ١٠١ | ٦٥ | ٤٨ | ٣١ | ٣٦ | ٤١ | ٣٨ | ٣٤ | ٥ | ٢٥ | ٤ | ٠ | ٤ | ٢٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٩ | ٣٣٫٩٩ | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٨٢ | ٢٦٫٢٩ | ٣٥٫٦٦ | ١٦٫٦٨ | ١٤٫٢٩ | ٨٫٧٨ | ٩٫٦٢ | ٨٦٫٠٨ | ٦١٨٫٤٨ | ٨١٫٦٤ | ٩٧٫٣٨ | ٣٬٧١٢٫٧١ | ٣٦٩٫٧٣ | ٧٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٧١ | ٢٬٣٦٧٫٤٥ | ٣٧٧٫٠٩ | ٢٢٢٫٠٣ | ١١٨٫٧٢ | ١١٥٫٩٧ | ١١٠٫٥٨ | ٣٦٧٫٠٣ | ٤٩٦٫٦٦ | ١٩١٫٩٥ | ١١٠٫٠٥ | ١٠٫٩٩ | ٤٤٫٤٥ | ٩٫٩٩ | ٣٫٥٧ | ١١٫١٠ | ١٩٠٫٣٦ | ٢٠٥٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٤ | ٣٧ | ٤٦ | ٥٥ | ٤١ | ٢٨ | ١٠ | ٨ | ٢٠ | ٣١ | ٤٣ | ٥٥ | ٤٥ | ٣ | ٣٨ | ١١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٦٠ | ٧٤١٫٢٢ | ٢٥٫٠٥ | ٢٠٫٠٣ | ٢٤٫٥٤ | ٣٢٫٥٣ | ٦٤٫٨٥ | ١٨٤٫٤٦ | ١٣٦٫٠٤ | ٥٧٫٦٣ | ٣٩٫٣٤ | ٢٨٫٢٣ | ١٨٫٣٤ | ٩٢٫٦٦ | ١٬٢٦٢٫٥٧ | ٧٢٫٦٢ | ٢٦٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
