بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بكين نورث ستار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٦ | ٢٥٢ | ١٬٣٨٧ | ٤٬٥٠٦ | ٤٬٥٨٢ | ٦٬٩٤٠ | ٧٬٤٩٢ | ٤٬٩٥٧ | ٥٬٨٣٧ | ٤٬٠٠٤ | ٣٬٨٢٧ | ٣٬٦٦٥ | ٢٬٦٥٠ | ١٬٣٨٧ | ٢٢٩ | ٨ | ٢٨ | ٩٧٤ | ١٬٢٦٠ | ١٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٩٤ | ٤٥١٫٣٨ | ٢٢٤٫٩٦ | ١٫٦٩ | ٥١٫٤٥ | ٧٫٩٥ | ٣٣٫٨٤ | ١٧٫٧٦ | ٣١٫٤١ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢٣ | ٢٧٫٦٩ | ٤٧٫٦٥ | ٨٣٫٤٨ | ١٠٣٫٤٥ | ٢٥٣٫٦٠ | ٣٬٥٧٩٫٥٤ | ٢٩٫٤٤ | ١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤٠ | ٢٦٫٦١ | ٦٠٫٩٥ | ٣٣٤٫٣٦ | ١٦٦٫٤٦ | ٣٢٦٫٠١ | ٤٣٦٫٨٨ | ٢٬٢٠٧٫٣٥ | ٢٧٢٫٣٦ | ٨٧٫٥٥ | ٢٥٠٫٥٠ | ٥٨٢٫٣٩ | ١٤١٫٠٤ | ١٬١٨٢٫٤٦ | ٤٫٩٩ | ٠٫٢٦ | ١٫٥٩ | ٥٦٫٥٤ | ٨٤٫٢٨ | ١١٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٥ | ٤٠٩ | ٢٤٩ | ٨٨٢ | ١٬٣٧٦ | ٢٬٠٨٠ | ١٬٩٤٣ | ١٬٧٠٨ | ١٬٠٨٦ | ٢٢٦ | ١٢١ | ٣ | ٩٤ | ٥٥ | ٥٨ | ٤ | ٣ | ٣٠ | ٣ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٨ | ٣٩٫٢٤ | ٤٥٤٫٨٧ | ٥٥٫٩٣ | ٥١٫٢٣ | ٦٫٦١ | ١٢٫٠٧ | ٣٦٫٤٥ | ٧٩٫١٩ | ٤٦٫٥٩ | ٩٧٫٢٧ | ٢٬٧٥٤٫٨٥ | ١٥٨٫٤٢ | ٢٠٦٫٢٢ | ١٠٧٫٥٥ | ١٦٣٫٣٤ | ٩٥٨٫٤٤ | ١٠٨٫٨٨ | ٣٬٩٨٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٢ | ٤٣٫٢٨ | ١٠٫٩٣ | ٦٥٫٤٦ | ٤٩٫٩٧ | ٩٧٫٧٢ | ١١٣٫٢٩ | ٧٦٠٫٧٥ | ٥٠٫٦٦ | ٤٫٩٤ | ٧٫٩٠ | ٠٫٥٢ | ٥٫٠١ | ٤٦٫٩١ | ١٫٢٧ | ٠٫١٤ | ٠٫١٦ | ١٫٧٢ | ٠٫١٨ | ٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٢٧ | ١٬٦٠٦ | ٣٬٩١١ | ٤٬٩٧٢ | ٥٬٩٦٠ | ٢٬٧٣١ | ٣٬٨٣٤ | ٣٬٤٧٣ | ٦٬٨٩٥ | ٨٬٣٥٠ | ٢٬١٧٩ | ٤٬٢٩١ | ٦٧٧ | ١٬٣٢٥ | ٤٬٧٦٤ | ٣٬٠٥١ | ١٬٧٢٦ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٦ | ١٤٣٫٥٣ | ٢٧٫١٤ | ١٩٫٨٦ | ٥٤٫١٧ | ٤٠٫٤٠ | ٩٫٤٢ | ٩٨٫٥٢ | ٢١٫١١ | ٧٣٫٩١ | ٩٦٫٩٦ | ٨٤٫٢٢ | ٩٥٫٧٥ | ٢٥٩٫٥٢ | ٣٥٫٩٦ | ٤٣٫٤٤ | ٥٤٫٥١ | ٣٫٤٦ | ٢٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٣٢ | ١٦٩٫٨٩ | ١٧١٫٨٨ | ٣٦٨٫٩٠ | ٢١٦٫٤٩ | ١٢٨٫٢٩ | ٢٢٣٫٥٩ | ١٬٥٤٦٫٥٩ | ٣٢١٫٧٠ | ١٨٢٫٦١ | ١٤٢٫٦٠ | ٦٨١٫٨٧ | ٣٦٫٠٢ | ١٬١٢٩٫٣٨ | ١٠٣٫٧٢ | ٩٩٫٨٩ | ٩٨٫٢٥ | ١٥٤٫٨٢ | ١٨٤٫٤٦ | ٢٠٦٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠١٨ | ٩٤٥ | ٢٬٢٧٥ | ١٬٣٤٨ | ٢٬٧٥٣ | ٢٬١٢٩ | ١٬٧١٥ | ٢٢٥ | ٢٬١٤٣ | ٤٬٥٧٣ | ١٬٥٢٨ | ٦٢٩ | ١٬٨٧٩ | ١١٧ | ٤٬٥٩٣ | ٣٬٠٥٤ | ١٬٧٥٦ | ١٬٧٢٢ | ١٬٤٩٥ | ١٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٨ | ١٤٠٫٧٢ | ٤٠٫٧٦ | ١٠٤٫٢٥ | ١٧٧٫٣٣ | ١٩٫٤٤ | ١١٣٫٠٩ | ٨٥٤٫٣٩ | ١١٣٫٣٦ | ١٣٣٫٤١ | ١٤١٫١٩ | ٣٩٨٫٥٩ | ٩٣٫٧٦ | ٤٬٠١٤٫٧٩ | ٣٣٫٥٠ | ٤٢٫٥٠ | ١٫٩٥ | ١٣٫١٧ | ٢٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
