بيان التدفق النقدي (TTM)
تاو هيونغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٠ | ٢٥٤ | ٣١٤ | ٣٧٤ | ٤٠٨ | ٤٤٢ | ٣٩٤ | ٣٤٧ | ٣٠١ | ٢٥٥ | ٣٤١ | ٤٢٧ | ٤٧٥ | ٥٢٣ | ٤٦٠ | ٣٩٧ | ٣١٥ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٩ | ٢٣٫٨٠ | ١٩٫٢٢ | ٨٫٩٦ | ٨٫٢٢ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣٢ | ٣٣٫٨٦ | ٢٥٫٢٩ | ١١٫٢٨ | ١٠٫١٤ | ١٢٫١٠ | ١٣٫٧٧ | ٢٠٫٥٣ | ٢٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٩٣ | ٣٩٠٫٥٣ | ٢٬٤٣٦٫٧٥ | ٩٥٥٫٦٤ | ١٬١٩٨٫٠١ | ٤١١٫٥٣ | ٣٢٥٫٩٠ | ٢٥٧٫٦٣ | ١٧٩٫٧٩ | ١٢٧٫٣٨ | ٢٦١٫٥٢ | ٧٠٢٫٧٨ | ١٬٠٤٩٫٥١ | ٣٤٥٫٨٧ | ٦٧٧٫٧٧ | ٢٬٥٤٨٫١٨ | ٤٢٩٫٣٠ | ١٧٨٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ١٧٢ | ١٥٩ | ١٤٦ | ١٢٧ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١٠١ | ٩٤ | ٨٧ | ٦٣ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٤٨ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ٧٫٥٢ | ٨٫١٤ | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٦ | ٣٫٧٤ | ٣٫٨٩ | ٦٫٨٦ | ٧٫٣٧ | ٢٧٫٢٨ | ٣٧٫٥١ | ٨٫١٥ | ٨٫٨٨ | ٤٣٫٨٨ | ٣٠٫٥٠ | ٣٫٩٣ | ٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫١٣ | ٢٦٤٫٠٢ | ١٬٢٣٠٫٥٥ | ٣٧١٫٨٥ | ٣٧٤٫٠٩ | ١٠١٫٦٨ | ٨٦٫٨٤ | ٧٥٫٠١ | ٥٦٫٢٢ | ٤٣٫٥٧ | ٤٨٫٦٠ | ٦٥٫١٤ | ٨٠٫٢٩ | ٢١٫٨٩ | ٧٠٫٢٢ | ٣٩٩٫٥٢ | ٨٨٫٠٢ | ٥١٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٥ | ١٧٣ | ٢٠٢ | ٢٣١ | ٣٤٣ | ٤٥٥ | ٤٢٤ | ٣٩٣ | ٣٦٤ | ٣٣٥ | ٣٧١ | ٤٠٧ | ٣٧٢ | ٣٣٧ | ٣٤٣ | ٣٤٩ | ٣٢٢ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٩ | ١٦٫٥٣ | ١٤٫١٨ | ٤٨٫٧٣ | ٣٢٫٧٦ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤١ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٦٥ | ٨٫٥٥ | ٩٫٣٤ | ١٫٦٩ | ١٫٦٦ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫١٣ | ٢٦٦٫٨٤ | ١٬٥٦٧٫١٤ | ٥٨٨٫٦٠ | ١٬٠٠٧٫١٨ | ٤٢٤٫٤٢ | ٣٥٠٫٦٢ | ٢٩١٫٧٦ | ٢١٧٫٦٠ | ١٦٧٫٦٦ | ٢٨٤٫٦١ | ٦٦٩٫٣٢ | ٨٢١٫٤٧ | ٢٢٢٫٨٣ | ٥٠٥٫١٧ | ٢٬٢٣٩٫٠٦ | ٤٣٨٫١٠ | ٢٢٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٦٥ | ١٣ | ٣٩ | ٣٤ | ١٠٧ | ١٢١ | ١٣٥ | ١٦٧ | ٢٠٠ | ١٣٠ | ٦١ | ٤٥ | ١٥١ | ٦٨ | ١٦ | ٧٣ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ٨٠٫١٦ | ٤٠٤٫٠١ | ١٨٦٫٩٢ | ٢١٥٫٠٥ | ١٢٫٧٠ | ١١٫٢٧ | ٢٤٫٢٦ | ١٩٫٥٢ | ٣٤٫٨٠ | ٥٣٫٣٧ | ١٧٤٫٥٢ | ٢٣٤٫٢٠ | ٥٥٫١٤ | ١٢٢٫٩٤ | ٣٧١٫٧٢ | ٧٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
