بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديتاي للطاقة الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٦ | ٥٢ | ١١٣ | ٨٤ | ٥٥ | ٣٠ | ٤ | ٢ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٤ | ٠٫٦٠ | ١٨٠٫٧٠ | ٢٢٣٫٩١ | ١١٨٫٧٢ | ٢٥٫٤٣ | ٣٤٫١٠ | ٤٦٫٧٨ | ٨٧٫٨٩ | ١٥٥٫٨٩ | ٢٧٨٫٩٢ | ٣٩٫١٢ | ٢٨٫١٢ | ١١٫٥٤ | ١٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٠٥ | ٥١٫٦٨ | ١٠٣٫٤١ | ٢٠٫٤٤ | ٣٧٫٧٣ | ٤٥٫٤٦ | ٥١٫٣٢ | ٦٩٫٥٦ | ١٣٧٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ١١٫١٤ | ٧٦٤٫٥٥ | ٢٤٠٫٠٨ | ١٧٣٫٣٦ | ١٤٤٫٥٧ | ١١٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٢٨٠ | ٢٦٢ | ٢٤٣ | ٩٩ | ٤٦ | ٣١ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٠ | ٣٢٣٫٥٤ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | ٢٬٨٤٤٫٢٥ | ٦٫٦٩ | ٧٫١٧ | ٥٩٫٣٨ | ١٤٦٫١٩ | ٣٠٫٩٢ | ٤٤٫٧٥ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٦ | ١٢٫١٨ | ١٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٦٤ | ١١٫٦٣ | ٥١٫٧١ | ١٢٫٨٩ | ٧٫٤٧ | ١١٢٫٩٧ | ١٥٩٫٥٧ | ٣٠٤٫٦٨ | ٤٦٠٫٤٧ | ١٢٣٫٦٠ | ١٧٥٫٤٩ | ١٬٧٥٦٫٥٧ | ٣٧١٫٧٣ | ١٩٥٫٥٥ | ١٦١٫٩٠ | ١٣١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١٣ | ٢١٣ | ٧٠ | ٣٢ | ١٣٤ | ٦٣ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٨ | ٣٫٩٢ | ٨١٩٫٨٢ | ٨٩٫١٣ | ٦٧٫٢٦ | ١٤٦٫٢٤ | ٣١٦٫٢٥ | ٥٣٫٠٠ | ١١٢٫٧٦ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٥ | ١٫٨٣ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٢١ | ٣١٫٠٧ | ٦٤٫٢٢ | ١٤٤٫٧٠ | ١٥٥٫٩٣ | ٢٨٫١٣ | ١٩٫٦٩ | ١٦٨٫٥٦ | ٢٩٤٫٧٨ | ٢١٫٨٦ | ٤٤٫٢٩ | ٧٩١٫٠١ | ١٦٨٫٥١ | ٨٩٫٣٢ | ٨٥٫٧٤ | ٨٢٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣٨ | ١٩ | ٧٨ | ١٣٧ | ٢٤٨ | ١٦٤ | ٨٠ | ٢١ | ٣٧ | ١٨ | ١ | ٤ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٦٫٨٠ | ٤٩٫٧٣ | ٣٠٨٫٢٣ | ٧٥٫٥٠ | ٨١٫٥٣ | ٣٣٫٩٤ | ٥١٫٣٨ | ٧٣٫١٢ | ٢٧٢٫٠٨ | ٥١٫٣٤ | ١٠٥٫٥٢ | ٣٤٣٫٠٣ | ٧٧٫٤٣ | ٦٫٠٨ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
