بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فوفينج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥١ | ٢٠٦ | ١٤١ | ٧٧ | ١٬٤٢٦ | ٢٬٧٧٤ | ٢٬٩٤٤ | ٣٬١١٤ | ٣٬٣٥٧ | ٣٬٦٠٠ | ٣٬٦٩١ | ٣٬٧٨٢ | ٢٬٧٤٤ | ١٬٧٠٥ | ٢٬٥٢١ | ٣٬٣٣٨ | ٣٬١٤٧ | ٢٬٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٣ | ٣١٫٢٠ | ٤٥٫٣٥ | ١٬٧٤٤٫٤٢ | ٩٤٫٥٨ | ٦٫١١ | ٥٫٧٦ | ٧٫٨١ | ٧٫٢٥ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٢٧٫٤٦ | ٣٧٫٨٦ | ٤٧٫٨٩ | ٣٢٫٣٨ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٩٨ | ٢٠٫٥٦ | ٢٣٫٩٨ | ٤٣٫٠٢ | ١١٢٫٦٥ | ١٠٢٫٣٣ | ٧٢٫٥٦ | ٥٧٫٦٢ | ٧٥٫٦٩ | ١٠٣٫٨٨ | ٢١٩٫٠١ | ٣٬٩٩٠٫٩٠ | ٢٬٢٢٤٫١٣ | ١٬١٢٢٫٠٨ | ١٨٠٫٩٧ | ١١٣٫٥٩ | ١٠٥٫١٦ | ٩٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٦ | ١٬١٠٦ | ٤٣٦ | ٢٣٥ | ١٥٧ | ٥٥٠ | ٩١٠ | ١٬٢٧١ | ٩٥٩ | ٦٤٨ | ٦٣٠ | ٦١٢ | ١٬٠٦٣ | ١٬٥١٤ | ١٬٥٢٨ | ١٬٥٤٣ | ١٬٣٢٢ | ١٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٧ | ٦٠٫٦٠ | ١٥٣٫٨٤ | ١٦٧٫٠٨ | ٢٤٩٫٠٧ | ٦٥٫٦١ | ٣٩٫٦٢ | ٢٤٫٥١ | ٣٢٫٤٨ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ٧٣٫٧٢ | ٤٢٫٤٣ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٤٩ | ١١٠٫٦٥ | ٧٣٫٩٠ | ١٣٠٫٦٠ | ١٢٫٤٤ | ٢٠٫٢٧ | ٢٢٫٤٣ | ٢٣٫٥١ | ٢١٫٦٣ | ١٨٫٦٩ | ٣٧٫٣٦ | ٦٤٥٫٥٧ | ٨٦١٫٦١ | ٩٩٦٫٣٧ | ١٠٩٫٧٠ | ٥٢٫٥١ | ٤٤٫١٧ | ٣٦٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠١ | ٩٩ | ٢٩٥ | ٤٩٢ | ١٧ | ٥٢٥ | ٢٬٠٦٢ | ٣٬٦٠٠ | ١٬٨٤٦ | ٩٢ | ١٬٧٩٧ | ٣٬٦٨٦ | ٢٬٠٦١ | ٤٣٧ | ٢٨٩ | ١٬٠١٤ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٦ | ١٩٨٫٠٥ | ٦٦٫٤٥ | ١٠٣٫٤٠ | ٣٬٠٤٥٫٢٣ | ٢٩٢٫٧٨ | ٧٤٫٥٤ | ٤٨٫٧٢ | ٩٤٫٩٩ | ٢٬٠٤٤٫٤١ | ١٠٥٫١٤ | ٤٤٫٠٨ | ٧٨٫٨٢ | ١٦٦٫١٧ | ٢٥١٫١٣ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٤٨ | ٩٫٩١ | ٥٠٫٠٨ | ٢٧٣٫٦٣ | ١٫٣٢ | ١٩٫٣٧ | ٥٠٫٨٣ | ٦٦٫٦١ | ٤١٫٦٣ | ٢٫٦٧ | ١٠٦٫٦١ | ٣٬٨٨٩٫٣٢ | ١٬٦٧١٫٠٣ | ٢٨٧٫٣٥ | ٢٠٫٧٣ | ٣٤٫٥٢ | ٣٥٫٢٩ | ٣٦٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤١٥ | ١٬٠٠٠ | ٥٩٠ | ١٨٠ | ١٬٢٦٦ | ٢٬٧١١ | ٤٬٠٥٨ | ٥٬٤٠٤ | ٤٬٤٣٥ | ٣٬٤٦٦ | ١٬٦٨٥ | ٩٥ | ١٢٣ | ١٥٢ | ١٬٣٩٣ | ٢٬٩٣٨ | ٢٬٩٩٢ | ٣٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٨٨ | ٤١٫٠٢ | ٦٩٫٥٤ | ٨٠٤٫٤٣ | ١١٤٫٢٠ | ٤٩٫٦٦ | ٣٣٫١٨ | ١٧٫٩٣ | ٢١٫٨٥ | ٥١٫٣٧ | ١٠٥٫٦٢ | ٣٠٫١٦ | ٢٣٫١٧ | ١٬٠١٦٫٩٥ | ١١٠٫٩١ | ١٫٨٣ | ١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
