بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديدو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٥٧ | ٥٧ | ٣٦ | ٥١ | ٦٥ | ٧٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٧ | ٨١ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٣٧٫٥٢ | ٤١٫٠٧ | ٢٩٫١١ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠١ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ٢٫٣٠ | ٢٫٢٥ | ٧٫٨١ | ٨٫٤٧ | ١٫٠٩ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٢٤ | ١٨٢٫٥٩ | ٤١١٫٨٥ | ٣٦٣٫٨٧ | ١٬٠٢٦٫٦٢ | ٣٣١٫٣٧ | ٧٤٣٫٢٩ | ١٧٬٢٥٦٫٩١ | ٥٬٨٥٠٫١٠ | ٢٬٤٧٨٫٦٢ | ٩٬٣٣٩٫٤٩ | ٥٬٦٧٣٫٣٩ | ١٬١٦٦٫١٣ | ٤٨٠٫١٨ | ٨٣١٫٤٩ | ٣٬٢٩٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ١ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٠ | ٢٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٤ | ٥٧٫٥٩ | ٢٬٧٧١٫٧١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٤٩٫١٣ | ٩٦٫٦٠ | ١٥٣٫٦٨ | ٢٨٦٫٢٩ | ٤٫٣١ | ٤٫٥١ | ٩٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ١٬١١١٫٥٨ | ١٠٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٧ | ١١٫١٩ | ١٠٫٥٧ | ٣٩٩٫٣٢ | ٨٠٥٫٥٠ | ٢٠٣٫٠٩ | ٢٠١٫٥٧ | ١٤٠٫٨٥ | ٢٥٫٨٣ | ٤٢٫٦٢ | ١٥٠٫١٩ | ٨٥٫٢٠ | ٢٠٫٨٠ | ١٠٫١٧ | ١٨٠٫١٦ | ١٬٥١٧٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ٨٦ | ٧٢ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٨ | ٩٧ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | ١٩٫٧٤ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ١١٫١٤ | ١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫١٢ | ٢٧٧٫٣٣ | ٥١٣٫٠١ | ٨٦٨٫٦٥ | ١٬٧٣٣٫٩٣ | ٤٣٢٫٦٤ | ٨٣٧٫٠٨ | ١٧٬٠٥٠٫٨١ | ٥٬٨٣٩٫٧٦ | ٢٬٤٩٩٫٨٥ | ٩٬٢٠٤٫٧٠ | ٥٬٤٦٦٫٧٧ | ١٬٢٤٣٫٢٧ | ٥٧٠٫٣٠ | ١٬١٠٩٫٧٣ | ٤٬٨٩٩٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٣١ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٧ | ١٥ | ٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٣ | ٥٥٫١١ | ٢٩٫٢٨ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٤٨٫٧٥ | ٩٥٫١٣ | ٣٩٢٫٦٨ | ١٣٤٫١٧ | ٧٢٫٨٥ | ٢٦٨٫٣٢ | ٥٤٨٫٥٤ | ١٢٢٫٢٩ | ٤٢٫٨٨ | ٧٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
