بيان التدفق النقدي (TTM)
المحيط الهادئ على الانترنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ٢٠٦ | ٢٠٩ | ٢١٢ | ١٧١ | ١٣٠ | ١٠٤ | ٧٨ | ٥٠ | ٢٢ | ٨ | ٦ | ١١ | ١٧ | ٦ | ٥ | ١٣ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٠ | ١٫٣٨ | ١٫٣٧ | ١٩٫٤٤ | ٢٤٫١٣ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫١٤ | ٣٥٫٩٨ | ٥٦٫١٩ | ٦٤٫٦٠ | ١٨٢٫٥٠ | ٨٠٫١٠ | ٤٤٫٤٨ | ٦٥٫٢١ | ١٨٧٫٤٧ | ١٥٣٫٩١ | ٦٠٫٦٢ | ٤١٫٩٢ | ٢٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٤٫٢١ | ٢٩٨٫٣٤ | ٣٬٧٨٦٫٢٣ | ٣٦٤٫٩٠ | ٣٧٠٫٠٥ | ٣٧٨٫٧٨ | ٥٦٢٫٤٤ | ٢٬٩٦٨٫٣٣ | ٨٥٦٫٥٥ | ٢٤٢٫١٩ | ١٤٫٧٠ | ٥٫٥٨ | ٩٫٤٥ | ١٢٫٨٩ | ٧٫٤٤ | ١٩٫٠٦ | ٧٣٫٥٦ | ٢٤٦٫٠٣ | ٢٨٤٫٦٠ | ٣١١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ١٥١ | ٧٣ | ٤ | ٣٣ | ٦٢ | ٤٩ | ٣٦ | ٦٧ | ٩٧ | ٥٢ | ٧ | ٦ | ٤ | ١١ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٠ | ٥١٫٣٨ | ١٠٥٫٦٦ | ٦٩٤٫٩٥ | ٨٧٫٤٢ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫٨٥ | ٨٣٫١٧ | ٤٥٫٤١ | ٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٤٣ | ٢١٫٠٢ | ٢٦٫٦١ | ١٧٨٫٦٢ | ٦٤٫١١ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٤٣٫٨٨ | ٧٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٢٠ | ٢١٨٫٠٨ | ١٬٣٢٧٫٣٦ | ٧٫١٥ | ٧١٫٥١ | ١٨٠٫٨٢ | ٢٦٦٫٩٩ | ١٬٣٩٥٫٧١ | ١٬١٥٢٫٢٥ | ١٬٠٨١٫٤٣ | ٩٩٫٤٣ | ٦٫٢١ | ٤٫٦١ | ٣٫٢٠ | ١٤٫٧٧ | ٧١٫٠٢ | ١١٤٫٥٠ | ٢٥٢٫١١ | ١١٥٫٣١ | ٢١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٤٠ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٣٦ | ١١٤ | ١١٤ | ١١٤ | ١١٤ | ١١٤ | ١١٤ | ١١٤ | ٨٢ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ١٤٫٣١ | ١٢٫٥٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ١٣٫٩٦ | ١٦٫٢٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٠١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٩ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٤٫٦٣ | ١٧٧٫٦٠ | ٢٬٥٤١٫٣٦ | ٢٧١٫٨٨ | ٣٤٢٫١٦ | ٤٦١٫٥٢ | ٧٣٧٫٨٤ | ٤٬٣٥٧٫٤٥ | ١٬٩٦٥٫٣٧ | ١٬٢٦٩٫٤٧ | ٢١٧٫٨٣ | ١٠٠٫٤٢ | ٩٤٫٤١ | ٨٩٫٠٨ | ١٠٥٫٥٤ | ١٨٥٫٥٧ | ٢٨٣٫٩٩ | ٥٩٥٫٤٤ | ٥٠١٫٤٨ | ٤٣٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٦٩ | ٦ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٤ | ١٨ | ٣ | ٦ | ٩ | ٥٢ | ١١٤ | ١٢١ | ١٢٨ | ٧٧ | ٢٦ | ١٧ | ٨ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٧٩ | ٩٢٫٠١ | ١٬١٥١٫٧٧ | ٢٠٫٥٦ | ٢٥٫٨٨ | ٤٦٫١٨ | ٨٥٫٨٢ | ١٢١٫٨٧ | ٥٤٫٩٣ | ٦٨٣٫٤١ | ١١٧٫١٤ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٣٩٫٧١ | ٦٥٫٨٨ | ٣٤٫٢٠ | ٥١٫٩٨ | ٢٢٫٦٩ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
