بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أجيسين (الصين) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٠ | ٤٠٥ | ٤٨٤ | ٥٦٣ | ٤٩٠ | ٤١٨ | ٣٦٢ | ٣٠٥ | ٣٠٣ | ٣٠٠ | ٣٨٨ | ٤٧٧ | ٤٩٠ | ٥٠٣ | ٤٦١ | ٤١٨ | ٤٢٤ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٨ | ١٩٫٤٦ | ١٦٫٢٩ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٢ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٥٢ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٢٩٫٤٩ | ٢٢٫٧٨ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٨٫٤٥ | ٩٫٢٤ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٣٩١٫٢٦ | ١٬٢٢٨٫٩٨ | ١٬٦٩٧٫٦١ | ٢٬٣٣٩٫٨١ | ٥٢٥٫١٤ | ١٩٨٫١٢ | ١٧٧٫٤٢ | ١٥٥٫٢٤ | ٢٣٣٫٥٧ | ٤٨٠٫٤٤ | ٦٬٢٧٨٫٨٨ | ٩٥٢٫٦١ | ٣٥٠٫٤٥ | ١٥٢٫٦٢ | ٨٧٫٦٩ | ٥٧٫٩٩ | ٨٣٫٥٢ | ١٤٦٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٦ | ٥٠ | ٩٣ | ٩٩ | ١٠٥ | ٩٥ | ٨٦ | ٦٧ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٨ | ٢٨٢ | ٥٠٧ | ٦٦٧ | ٨٢٨ | ٦١٠ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٠٢ | ٦٨٣٫٦١ | ٨٧٫٢٤ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | ٨٫٨٨ | ٩٫٧٥ | ٢٢٫١٤ | ٢٨٫٤٤ | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣١ | ٣٨٨٫٦٦ | ٧٩٫٥٤ | ٣١٫٦٨ | ٢٤٫٠٦ | ٢٦٫٢٩ | ٣٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٠٢ | ١٩٫٢٢ | ١٧٤٫١٧ | ٣٨٦٫٥١ | ١٠٥٫٧٩ | ٤٩٫٦٠ | ٤٦٫٧٥ | ٤٣٫٧٠ | ٥١٫٦٦ | ٧٦٫٧٤ | ٨٥٤٫٠١ | ١١٥٫٣٥ | ٢٠١٫٨٠ | ١٥٣٫٦٥ | ١٢٦٫٩٩ | ١١٤٫٧٩ | ١٢٠٫١٥ | ١٣٣٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٠ | ٣٥٠ | ٣٨٤ | ٤١٧ | ٤٦٨ | ٥٢٠ | ٤٧٧ | ٤٣٤ | ٣٩١ | ٣٤٨ | ٣٧٦ | ٤٠٤ | ٣٦٧ | ٣٢٩ | ٣١٤ | ٢٩٩ | ٣١٦ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٠ | ٩٫٥٠ | ٨٫٦٨ | ١٢٫٣٦ | ١١٫٠٠ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٥ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٧ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٦ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ٥٫٦٨ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦٧٧٫٣٧ | ١٬٠٦١٫٨٩ | ١٬٣٤٤٫٥٢ | ١٬٧٣١٫٨٣ | ٥٠١٫٤٨ | ٢٤٦٫٥٥ | ٢٣٣٫٨٩ | ٢٢٠٫٣٢ | ٣٠١٫٤٥ | ٥٥٧٫١٦ | ٦٬٠٧٩٫٦٦ | ٨٠٧٫٦٩ | ٢٦٢٫٢٤ | ٩٩٫٨٠ | ٥٩٫٨١ | ٤١٫٥٢ | ٦٢٫٣١ | ١١٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٤ | ٩٣ | ٢١١ | ٢٠٤ | ١٩٧ | ١٣٠ | ٦٢ | ٦ | ٥٠ | ١٤٠ | ٣٣٠ | ٥٢٥ | ٧٢١ | ٥٠٨ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠١٫٩٨ | ١٣٫٥١ | ١٥٫٦٣ | ٤٨٨٫٠٣ | ١٢٥٫٧٧ | ٣٫٣٤ | ٣٫٤٥ | ٣٤٫١٤ | ٥١٫٨٣ | ٩٠٫٠٩ | ٩٠٩٫٢٥ | ٣٧٩٫٣٣ | ١٣٥٫٨٠ | ٥٩٫٣٣ | ٣٧٫٢٤ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
