بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جوكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ٥١١ | ٤٨٥ | ٤٥٨ | ٤٣٤ | ٤١٠ | ٤٣١ | ٤٥٢ | ٧٢٦ | ١٬٠٠٠ | ٩٤٦ | ٨٩٢ | ٦٤٣ | ٣٩٣ | ٧٠٥ | ١٬٠١٧ | ١٬٢٠٣ | ١٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٥٩ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٣ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٦٠٫٦٦ | ٣٧٫٧٦ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٧ | ٢٧٫٩٩ | ٣٨٫٨٧ | ٧٩٫٤٥ | ٤٤٫٢٧ | ١٨٫٢٨ | ١٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٣٥ | ٢٤٠٫٢٢ | ١٬٥٩١٫١٨ | ١٦٧٫٤٩ | ٦٥٤٫٧٢ | ٢٩١٫٠٣ | ٥٣١٫٤٠ | ٢٬١٢٧٫٨٠ | ٥١٥٫١٩ | ٣٢٩٫٩٨ | ٤٦٧٫١٩ | ٨٧٤٫٤٩ | ٨٦٨٫٦٤ | ٨٥٥٫٦٣ | ٥٦٧٫٣٤ | ٣٤٥٫٤٤ | ٦١٣٫٨٨ | ١٬٤٢٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٢ | ٤٤٣ | ١١٦ | ٢١١ | ٣١٥ | ٤٢٠ | ٣٥٧ | ٢٩٤ | ٣٣٤ | ٣٧٤ | ٣٧٩ | ٣٨٥ | ٣٧٩ | ٣٧٢ | ٣١٩ | ٢٦٥ | ١٧٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٨٣ | ٧٣٫٨٢ | ٢٨١٫٩٩ | ٤٩٫٤٣ | ٣٣٫٠٨ | ١٤٫٩٩ | ١٧٫٦٤ | ١٣٫٥٩ | ١١٫٩٧ | ١٫٤٨ | ١٫٤٦ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | ٣٤٫١٩ | ٥١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٩١ | ٢٠٨٫٢٨ | ٣٨٠٫٧٩ | ٧٧٫١٤ | ٤٧٥٫٥١ | ٢٩٧٫٧٧ | ٤٣٩٫٩٩ | ١٬٣٨٤٫٦٠ | ٢٣٧٫٠٣ | ١٢٣٫٤٠ | ١٨٧٫٣٤ | ٣٧٧٫١٤ | ٥١١٫٧٥ | ٨١٠٫٩٤ | ٢٥٦٫٣٥ | ٨٩٫٩١ | ٨٨٫٩٠ | ٨٥٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦١ | ٧٦٩ | ٦٦٨ | ٥٦٨ | ٢٠٠ | ١٦٩ | ٣٥ | ٩٩ | ٥١٢ | ٩٢٦ | ٧٧٠ | ٦١٣ | ٣٣٨ | ٦٣ | ٢٥٧ | ٤٥١ | ٧٨٨ | ١٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٤ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٣ | ٦٤٫٨٦ | ١٨٤٫٥٨ | ٧٩٫٢١ | ٣٨١٫٠٧ | ٤١٩٫٥٣ | ٨٠٫٧٥ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٣ | ٤٤٫٨٤ | ٨١٫٢٩ | ٣٠٦٫٦٨ | ٧٥٫٤١ | ٧٤٫٥٢ | ٤٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٥٣ | ٣٦١٫٣٧ | ٢٬١٩٣٫٩٤ | ٢٠٧٫٥١ | ٣٠٠٫٨٠ | ١١٩٫٧١ | ٤٣٫٢٦ | ٤٦٤٫٥٣ | ٣٦٣٫٧١ | ٣٠٥٫٦٨ | ٣٨٠٫٠٣ | ٦٠٠٫٧٧ | ٤٥٧٫١٠ | ١٣٧٫٧٩ | ٢٠٧٫٠٦ | ١٥٣٫٢٨ | ٤٠١٫٩٠ | ١٬١٥٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٢١٣ | ٣٠ | ٢٧٤ | ٦٦ | ١٤١ | ٨١ | ٢١ | ١٤١ | ٣٠٣ | ٢٠٢ | ١٠٢ | ٧٤ | ٤٦ | ١٢٤ | ٢٩٤ | ١٩٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٤ | ١١٤٫٣٢ | ٧٩٨٫٣٧ | ٧٥٫٧٦ | ٣١٢٫٥٢ | ٤٢٫٤٧ | ٧٣٫٨٣ | ٧٦٣٫٥٣ | ١١٥٫٠٧ | ٣٣٫١٦ | ٤٩٫٦٠ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٤ | ٣٧٠٫٦٣ | ١٣٦٫٩٥ | ٣٣٫٤٤ | ٥٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
