بيان التدفق النقدي (TTM)
المملكة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ٤٥ | ١٠٢ | ٢٤٩ | ٣٠٤ | ٣٥٩ | ٣٨٢ | ٤٠٦ | ٤٢٨ | ٤٥٠ | ٢٢٢ | ٧ | ٣٢ | ٧٠ | ٧٨ | ٨٦ | ٦٧ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٨ | ٣٢٦٫١٠ | ١٤٤٫٢٣ | ٢٢٫١٤ | ١٨٫١٢ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٥ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ٥٠٫٧٤ | ١٠٣٫٠٠ | ٥٧٦٫٩٦ | ١٢٠٫٩٧ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٣٨ | ١٧٧٫٩٢ | ٢٢٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٥٧ | ٢٢٧٫٠٠ | ٢٬٨٢٩٫٦٧ | ٩١٩٫٨٠ | ١٬٠٩٨٫٨٧ | ٤٣٥٫٨٥ | ٢٥٦٫١٥ | ١٨٧٫٧٣ | ١٩٧٫٠٤ | ٢٠٦٫٢٦ | ١٬٠٧٢٫٢٦ | ٣٫٧٦ | ٣٣٫٤٥ | ٥٥٣٫٤٠ | ١١٧٫٢٥ | ٥٩٫١٠ | ١٧٢٫٤٢ | ٩٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٣ | ٨٠ | ١١٧ | ١٠٩ | ١٠١ | ٦٣ | ٢٥ | ٤٦ | ٦٨ | ٨٣ | ٩٧ | ٧٤ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٦ | ١٠٫٥٢ | ٩٫٥٢ | ٨٦٫٤٣ | ٤٦٫٣٦ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | ٣٧٫٨٨ | ٦٠٫٩٩ | ٨٨٫٣٣ | ٤٦٫٩٠ | ٢١٫٥٧ | ١٧٫٧٤ | ٢٤٫٣٩ | ٣٢٫٢٦ | ٢٫٥٣ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٣٥ | ١٧٧٫٨٤ | ١٬٠٨٣٫٦٨ | ١٥٧٫٩٦ | ٢٨٨٫٠٦ | ١٤١٫٥٧ | ٧٣٫٠٢ | ٤٦٫٩٢ | ٢٩٫٠١ | ١١٫٢٦ | ٢٢٣٫٨٤ | ٣٨٫٤٥ | ٨٧٫٢٤ | ٧٦٩٫١٢ | ١١٠٫٤٢ | ٣٤٫١٦ | ١٢٤٫٦٦ | ٢١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ١٠٠ | ٦٦ | ٢٣٣ | ١٩١ | ١٥٠ | ١١٤ | ٧٧ | ١٤١ | ٢٠٤ | ١٥٢ | ١٠٠ | ٤٣ | ١٤ | ٦٥ | ١١٦ | ٨٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٧ | ١٦٦٫٥٢ | ٢٥٠٫٣٤ | ١٧٫٧١ | ٢١٫٥٣ | ٢٤٫٢٢ | ٣١٫٩٦ | ٨١٫٩٢ | ٤٥٫٠٣ | ٢٥٫٤٩ | ٣٤٫٢١ | ٥٧٫١٩ | ١٣٣٫٥٧ | ٣٥٤٫٢٣ | ٧٧٫٩٨ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٧٫٦٩ | ٥٠٣٫١٧ | ١٬٨٤٥٫٢٩ | ٨٦٠٫٤٣ | ٦٩٢٫٥٤ | ١٨٢٫٤٨ | ٧٦٫٢٧ | ٣٥٫٨٣ | ٦٤٫٨٧ | ٩٣٫٦٤ | ٧٣٦٫٣١ | ٥٦٫٦٤ | ٤٥٫٢٦ | ١١٣٫٧٦ | ٩٨٫١٢ | ٧٩٫٧٥ | ٢٢٨٫٠٣ | ٢٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٠ | ٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٨٢ | ١٤٩ | ٢١٦ | ٢١٧ | ٢١٨ | ٢١ | ١٧٧ | ٩٥ | ١٣ | ٦٧ | ١٤٦ | ٣٩ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٨٥ | ١١٨٫١٤ | ٦٥١٫٣٥ | ٢٠٢٫٢٣ | ١٩٧٫٨٢ | ٨١٫٣١ | ٤٤٫٨٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٩٠٫٥٢ | ٩٥٥٫٢٩ | ٤٦٫٤٢ | ٨٦٫٦٥ | ٦٢٦٫٦٥ | ١١٨٫٩٩ | ١٢٦٫٧١ | ٤٧٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
