بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ليسي (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٢ | ٢٩٩ | ١٧٥ | ١١ | ١٩٧ | ١١٨ | ٣٨ | ١١٣ | ١٨٨ | ٢٤٨ | ١٢١ | ٥ | ٦٨ | ٢٩٢ | ٥١٧ | ٤٢٠ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٢ | ٤١٫٢٨ | ١٠٦٫٢٤ | ١٬٧٠١٫٧٢ | ٤٠٫٤١ | ٦٧٫٨٢ | ١٩٨٫٠١ | ٦٦٫٤٤ | ٣٢٫١٠ | ٥١٫٠٨ | ١٠٤٫٤٣ | ١٬٣٧٠٫٧٣ | ٣٢٨٫٠١ | ٧٦٫٦٤ | ١٨٫٦٥ | ٢٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٩٦ | ١١٦٫٩٦ | ٦٩٫٢٢ | ١٠٫٥٢ | ٤٣٧٫٤٦ | ٧١٥٫٤٠ | ٣٠٩٫٢٥ | ٤٤١٫٢٣ | ٤٨٢٫٧٧ | ١٨٦٫٤١ | ١٤٤٫٢٢ | ١٥٫٢٩ | ٧٢٫١٠ | ٨٤٫٢٥ | ٨٦٫١٧ | ٨١٫٨٠ | ٧٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٧ | ١٠٥ | ٢٧ | ١١٩ | ٢٦٦ | ١٩٧ | ١٢٨ | ٥٠ | ٢٨ | ٢٦ | ٢ | ٢٣ | ١٤٤ | ١١٩ | ٩٥ | ١٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧١ | ١٢٥٫٧٧ | ٥٤١٫١٥ | ١٢٢٫٦٧ | ٢٥٫٩٤ | ٣٥٫٠٣ | ٦٠٫٨٥ | ١٥٥٫٤٣ | ٥٫٠٤ | ٩٣٫١٨ | ١٬٣٦٥٫٨٧ | ٥٣٢٫٠٦ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٢ | ٨٤٫٦٩ | ٥٥٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٦ | ٤١٫١٤ | ١٠٫٦٩ | ١١٤٫٧١ | ٥٨٩٫٧٦ | ١٬١٩٨٫٦٦ | ١٬٠٤٦٫٠٦ | ١٩٦٫٠٧ | ٧١٫٤٤ | ١٩٫٨٣ | ٢٫١٤ | ٦٤٫٧٤ | ١٥١٫٨٩ | ٣٤٫٤١ | ١٥٫٨٣ | ٢٫٨٣ | ١٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٥ | ١٦٢ | ٥١ | ٢٣٢ | ٤١٣ | ٢٩٥ | ١٧٧ | ١٨٢ | ١٨٧ | ٨٩ | ٤٣ | ٢ | ١١٨ | ٦٥ | ١٣ | ٧٩ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٤ | ١٣١٫١٤ | ٣٥٧٫٩٦ | ٧٨٫١٦ | ٢٨٫٥٩ | ٤٠٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٥ | ٥٢٫٥٠ | ٥١٫٢٤ | ١٠٥٫٠٨ | ٥٬٤٥٠٫٥٧ | ٤٤٫٦٦ | ٨٠٫٧١ | ٧٢٥٫٨٦ | ١١٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٨٨ | ٦٣٫٦١ | ١٩٫٩٧ | ٢٢٢٫٤٧ | ٩١٥٫١٧ | ١٬٧٩٣٫٦٣ | ١٬٤٤٤٫٨٢ | ٧١٢٫٠٤ | ٤٨١٫٤٢ | ٦٦٫٨٤ | ٥١٫٥٥ | ٦٫٢٦ | ١٢٤٫٢٧ | ١٨٫٧٧ | ٢٫١٠ | ١٥٫٣١ | ٣٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥٧ | ٢٥٥ | ٢٥٣ | ١٠٤ | ٤٥ | ١٦ | ١٢ | ٢٦ | ٣٩ | ١٣٣ | ٨٤ | ٣٥ | ٩٥ | ٣٤٧ | ٥٩٩ | ٥١٤ | ٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ٥٨٫٩٠ | ١٤٣٫٣١ | ٦٣٫٥٦ | ١٧٤٫٤٥ | ١٠٨٫٨٧ | ٥٢٫١٢ | ٤٤٢٫١٢ | ٣٦٫٧٧ | ٥٨٫١٦ | ١٦٩٫٣٩ | ٢٦٦٫٢٩ | ٧٢٫٧٠ | ١٤٫٣١ | ١٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
