بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغشين للسكك الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٥٣ | ١٬٣٣٦ | ٦٩٣ | ١٬١٢١ | ٥٧٥ | ١٬٠٠٢ | ١٬٠٥٠ | ٤ | ٨٧ | ١٩٣ | ١١١ | ١٬٣١٣ | ١٬٤٢٥ | ١٬١١٦ | ١٬٩١٥ | ١٬٤١٥ | ٢٬٤٤٩ | ٢٬٧١٠ | ٢٬٦٦٠ | ٣٬٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٠ | ٤٨٫١٣ | ٦١٫٧٣ | ٤٨٫٧٠ | ٧٤٫٣٤ | ٤٫٧٩ | ١٠٠٫٣٥ | ٢٬٢٦١٫٢٩ | ١٢٣٫٥٠ | ١٥٧٫٢٦ | ١٬٠٨٥٫٦١ | ٨٫٥٠ | ٢١٫٦٥ | ٧١٫٥١ | ٢٦٫٠٧ | ٧٣٫٠١ | ١٠٫٦٧ | ١٫٨٥ | ٢٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٣٥ | ١٬٧٣٣٫٠٠ | ١٤٦٫٩٩ | ١٬١٨٦٫٤٣ | ١٬٦٦٥٫٨٣ | ٧٬٠٤٤٫٧٥ | ٢٬٢٤٥٫٧٥ | ٠٫٧٤ | ١٧٫٠٧ | ٩٦٫٨١ | ٢٧٫٠١ | ٢٠٣٫٤٦ | ٤٦٤٫٧٧ | ٦١٠٫٦١ | ١٩٩٫٤٤ | ١٦٨٫٦٧ | ٢٣١٫٠٤ | ٥٩٩٫٠٤ | ١٬٢٤٩٫٦١ | ٩٣٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٢٣ | ٩٢٨ | ٦٧٩ | ٥٤٠ | ٤٣٥ | ٩٢٦ | ٩٢٦ | ٩٥٧ | ١٬٠٥٢ | ١٬٤٢٦ | ١٬٦٢٤ | ١٬٥٦٧ | ١٬٨١٢ | ٨٢٣ | ٧٤٥ | ٨٦٣ | ٩٦٣ | ١٬٢٧٦ | ١٬١٩٨ | ١٬١١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٩ | ٢٦٫٨٠ | ٢٠٫٤٤ | ١٩٫٣٩ | ١١٢٫٧١ | ٠٫٠٣ | ٣٫٤١ | ٩٫٩١ | ٣٥٫٥٢ | ١٣٫٩٢ | ٣٫٥٦ | ١٥٫٦٨ | ٥٤٫٦٠ | ٩٫٤٠ | ١٥٫٧٤ | ١١٫٥٦ | ٣٢٫٥٥ | ٦٫٠٩ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٥٥ | ١٬٢٠٢٫٩٨ | ١٤٣٫٩٧ | ٥٧١٫٦٩ | ١٬٢٦١٫٣٥ | ٦٬٥٠٨٫١٧ | ١٬٩٧٩٫٢٥ | ١٩٣٫٦٠ | ٢٠٧٫٤٥ | ٧١٣٫٥٥ | ٣٩٦٫٠٤ | ٢٤٢٫٧١ | ٥٩١٫١٣ | ٤٥٠٫٠٦ | ٧٧٫٦٥ | ١٠٢٫٨١ | ٩٠٫٨١ | ٢٨١٫٩٨ | ٥٦٢٫٨٣ | ٣٠٤٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧١ | ٤٨٦ | ٤٨٦ | ٤٨٦ | ١٧٤ | ٦٢ | ٧٨ | ٤٦٧ | ٦٣٢ | ١٬٤١٩ | ١٬٩٢٤ | ٨٩٩ | ٦٩٣ | ١١١ | ٢٠٩ | ٢٨٦ | ٤٢٦ | ٩٨٢ | ١٬٦٧٥ | ١٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٦٤٫١٩ | ٦٤٫٣٢ | ٢٥٫٣٦ | ٦٩٨٫٩٩ | ٣٥٫٣٨ | ١٢٤٫٧٧ | ٣٥٫٥٣ | ٥٣٫٢٨ | ٢٢٫٨٦ | ١١٥٫٩٦ | ٨٩٫٠٠ | ٢٣٦٫٩٢ | ٢٤٨٫٦٨ | ١٣٠٫٦١ | ٧٠٫٥٣ | ١٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٨٠ | ٦٣٠٫٠٣ | ١٠٣٫٠٢ | ٥١٤٫٧٣ | ٥٠٤٫٤٨ | ٤٣٦٫٥٨ | ١٦٦٫٥٠ | ٩٤٫٣٤ | ١٢٤٫٥١ | ٧١٠٫٣٦ | ٤٦٩٫٠٣ | ١٣٩٫٢٥ | ٢٢٦٫١٨ | ٦٠٫٥٥ | ٢١٫٧٩ | ٣٤٫١٤ | ٤٠٫١٨ | ٢١٧٫١٠ | ٧٨٦٫٨٦ | ٥٣١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤١ | ٧٧ | ٤٧٢ | ٩٤ | ٣٥ | ١٤ | ٤٧ | ٤٩٤ | ٥٠٧ | ٢٠٠ | ٤١٠ | ٦٤٥ | ٣٠٧ | ١٨٣ | ٩٦٠ | ٨٣٩ | ١٬٠٦٠ | ٤٥٢ | ٢١٣ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٠ | ٥١١٫٥٩ | ١٢٠٫٠٤ | ١٣٦٫٥٣ | ١٤١٫٢٣ | ٢٢٨٫٧١ | ١٬١٥٧٫١٨ | ٢٫٥٧ | ٦٠٫٦٠ | ٣٠٥٫٢٦ | ٥٧٫٣٧ | ٥٢٫٥٠ | ٤٠٫٣٧ | ٤٢٥٫١٠ | ١٢٫٥٩ | ٢٦٫٣١ | ٥٧٫٣٢ | ١٤٧٫٠٥ | ٢٧١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
