بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريت وول تيروير القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٣ | ٢٢ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٠ | ١٧ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٠ | ٧٠٫٦٤ | ٤١٫٤٠ | ١٫١١ | ١٫١٢ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٥٥ | ٨٫٨٨ | ٩٫٧٤ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ١٦٫٦٣ | ١٤٫٢٦ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٢ | ٧٫٥٣ | ٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٠ | ٤٨٫٠٠ | ٤٩٫٠٢ | ٤٩٫٤٥ | ١٠٢٫٠١ | ١٬١٧٢٫٨٥ | ١٠٢٫٣٧ | ٤٥٫٥٢ | ٦٥٫٨١ | ١٤٣٫٧٢ | ٢٠٧٫٢٧ | ٣٤٢٫٣٨ | ٢٦٥٫٨١ | ٢٢٧٫٦١ | ٢٨٨٫٣٣ | ٤١٥٫٢١ | ٦٨٠٫١٣ | ٦٬٢١١٫٣٦ | ١٬٣٦٧٫٠٠ | ٧١٢٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٩ | ١٣ | ٢٣ | ٣٣ | ٤٤ | ٢٦ | ٩ | ٤ | ٠ | ٥ | ٩ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٦ | ٣٨٫٣٦ | ٢٧٫٧٢ | ٧٢٫٩٤ | ٢٦٩٫٥٣ | ٤٦٫٩١ | ٣١٫٩٣ | ٣٩٫٩٣ | ٦٦٫٤٨ | ٤٩٫٧٣ | ٩٨٫٩٢ | ٩٬٧٤٧٫٩٢ | ١٠١٫٠٤ | ٤٨٫٢٢ | ٩٣٫١١ | ٩٣٫٥٢ | ١٬٤٤٤٫١٩ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٤٢ | ١٠٤٫٦٢ | ٨٦٫٦٢ | ٧٨٫٩٤ | ٤٤٫٥٦ | ٨٧٨٫٤٥ | ١٣٠٫١٥ | ٩٠٫٤١ | ٨٦٫١٧ | ٦٩٫٨٨ | ٤٧٫٧٨ | ٠٫٨١ | ٥١٫٨٩ | ٧٨٫١٧ | ٥٤٫٧٥ | ٥٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ١٠٥٫٨٦ | ٢٤٫٦٣ | ١٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٠ | ٢٦ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٠ | ٣٤ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٠ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٥ | ١٦١٫٦٤ | ٦١٫٧٨ | ٩٫٠٣ | ٨٫٢٨ | ٣٢٫٦٢ | ٤٨٫٤١ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٢٩٫٦٦ | ٤٢٫١٨ | ٩٩٫٥٧ | ٤٩٫٨٩ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٥٨ | ٣٧٫٧٢ | ٥٩٫٠٧ | ٦٨٫١٩ | ١٥٥٫٠٨ | ١٬٩٥٢٫٥٠ | ١٣٢٫٦٨ | ٣٦٫٠٤ | ٥٢٫١٦ | ١١٤٫٠٤ | ١٥٥٫٦٨ | ٢٤٤٫٢٢ | ١١٤٫٣٤ | ٤٩٫٥٥ | ١٣٣٫٧٥ | ٣٠٩٫٦٨ | ٥٨١٫٤٢ | ٦٬٢٥٤٫٩٥ | ١٬٢٩٤٫١٢ | ٦٢٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٧ | ٤٥ | ٦٢ | ٣٠ | ٣ | ٢٦ | ٤٨ | ٣١ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨٦ | ٦٧٫٠٩ | ٤٠٫١٥ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٨٫٦٠ | ٨٩١٫٥٧ | ٨٩٫٩٢ | ٣٦٫٩٧ | ٥٨٫٦٧ | ٢٦٫٤٨ | ٣٦٫٠٣ | ٥٠٫٢٤ | ٣٣٫٤٤ | ٢٦٫٠٧ | ٣٥٫٢٦ | ٤٧٫٦١ | ٩٠٫٨٦ | ٣٢٠٫١٥ | ٧٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
