بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Xiaboxiabu لإدارة المطاعم (الصين) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٢ | ١٬٢٧٠ | ١٬٣٩٤ | ١٬٥١٧ | ١٬٢٨٣ | ١٬٠٤٩ | ٩٣٢ | ٨١٦ | ٨٤٩ | ٨٨٢ | ٩٦٢ | ١٬٠٤٢ | ١٬٠٨٨ | ١٬١٣٥ | ١٬٠٤٨ | ٩٦٢ | ٨٣٩ | ٧١٥ | ٦٢٧ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٠ | ٩٫٧٣ | ٨٫٨٧ | ١٥٫٤٥ | ١٨٫٢٧ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٦ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٩٫٠٩ | ٨٫٣٣ | ٤٫٤٦ | ٤٫٢٧ | ٧٫٦١ | ٨٫٢٤ | ١٢٫٨٢ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٣١ | ١٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫٢٩ | ٤٠٦٫٩٤ | ٥٣٤٫١٨ | ٧٢٣٫٥٦ | ٧٬٧٩٤٫٠١ | ٥٩٣٫٠٩ | ٤٦٦٫١٣ | ٣٦٥٫٦٠ | ٢٠١٫٣٩ | ١٤٢٫٢٤ | ٢٨٠٫٩٩ | ١٬٦١٠٫٢٤ | ٩٢٢٫١٦ | ٦٦٢٫٣٣ | ٥٬٦٦٥٫٤٠ | ٧١٦٫٢٤ | ٤٥٦٫٢٧ | ٣٠٦٫٦١ | ٥٣٠٫٥٨ | ١٧٬١٤٦٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٧ | ٣٧٤ | ٤٠٤ | ٤٣٥ | ٤٨٧ | ٥٣٩ | ٤٠٨ | ٢٧٧ | ٥٢٥ | ٧٧٤ | ٦٦٤ | ٥٥٥ | ٦٧٤ | ٧٩٤ | ٥٦٣ | ٣٣٢ | ١٨٠ | ٢٩ | ٤٥ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٩ | ٨٫١٧ | ٧٫٥٥ | ١٢٫٠٠ | ١٠٫٧٢ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٧ | ٨٩٫٨٣ | ٤٧٫٣٢ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٢ | ٢١٫٦١ | ١٧٫٧٧ | ٢٩٫١٢ | ٤١٫٠٨ | ٤٥٫٧٠ | ٨٤٫١٧ | ٥٩٫٤٨ | ٣٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٦٢ | ١١٩٫٧٦ | ١٥٤٫٩٨ | ٢٠٧٫٣٨ | ٢٬٩٥٩٫٢٠ | ٣٠٥٫٠٦ | ٢٠٤٫٠٠ | ١٢٣٫٩٧ | ١٢٤٫٦٤ | ١٢٤٫٨٨ | ١٩٤٫١٠ | ٨٥٧٫١٧ | ٥٧١٫٤٧ | ٤٦٣٫٥٨ | ٣٬٠٤٢٫٣٣ | ٢٤٦٫٩٨ | ٩٧٫٩٩ | ١٢٫٢٢ | ٣٨٫٤٥ | ١٬٩٨٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٨ | ٥٦٦ | ٧٠٨ | ٨٥٠ | ٧٦٧ | ٦٨٣ | ٧٢٤ | ٧٦٤ | ٧٤٨ | ٧٣٢ | ٦٤٤ | ٥٥٦ | ٥٣٣ | ٥١٠ | ٥٠١ | ٤٩٢ | ٤٧٢ | ٤٥٢ | ٤٦٣ | ٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٠ | ٢٥٫١٣ | ٢٠٫٠٨ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٨٩ | ٥٫٨٩ | ٥٫٥٧ | ٢٫١٠ | ٢٫١٤ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٣ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٨ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٥٤ | ١٨١٫٣٢ | ٢٧١٫٤١ | ٤٠٥٫٥٠ | ٤٬٦٥٨٫٥٧ | ٣٨٦٫٥٠ | ٣٦١٫٧٤ | ٣٤٢٫١٢ | ١٧٧٫٤٠ | ١١٨٫٠٧ | ١٨٨٫١٧ | ٨٥٩٫٧٧ | ٤٥١٫٥٥ | ٢٩٧٫٣٩ | ٢٬٧٠٦٫١٥ | ٣٦٦٫٣٣ | ٢٥٦٫٨٣ | ١٩٣٫٧٩ | ٣٩١٫٤٣ | ١٥٬٠٥٤٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٩ | ٣١٢ | ٢٦١ | ٢١٠ | ١٦ | ١٧٧ | ٢٠٠ | ٢٢٣ | ٤٢٢ | ٦٢٠ | ٣٤٢ | ٦٥ | ١١٨ | ١٧١ | ١٩ | ١٣٤ | ١٨٤ | ٢٣٣ | ١١٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٢ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٦٣ | ٩٢٫١٥ | ١٬١٧٤٫٠٠ | ١٣٫١٤ | ١١٫٦٢ | ٨٨٫٨١ | ٤٧٫٠٤ | ٤٤٫٧٨ | ٨١٫١٠ | ٨٢٫٤١ | ٤٥٫١٨ | ٨٩٫٢٠ | ٨٢٥٫٨٤ | ٣٦٫٨٥ | ٢٦٫٩٣ | ٤٩٫٣٣ | ٩٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
