بيان التدفق النقدي (TTM)
فيروود القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٤ | ٧١٢ | ٧٨١ | ٧٨٨ | ٧٩٦ | ٦٧٩ | ٥٦١ | ٥٩٠ | ٦١٨ | ٦٦٤ | ٧٠٩ | ٦٥٨ | ٦٠٦ | ٦٥٠ | ٦٤٨ | ٦٤٥ | ٦١٦ | ٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦١ | ٩٫٥٩ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ١٤٫٧٤ | ١٧٫٢٨ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨١ | ٧٫٣٨ | ٦٫٨٧ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٤ | ٧٫٢٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٤٫٦٦ | ٧٬٠٠٤٫٦٣ | ٧٤٦٫٥٦ | ٦٤١٫٢٩ | ٥٦٣٫٣٦ | ١٬٦٤٠٫١٧ | ٩٥٩٫١٠ | ١٬٣٩٣٫٦٦ | ٢٬٣٦٨٫٠١ | ٣٧٬٣٧٤٫٣٨ | ٢٬٣٩٢٫٠٧ | ٨٥٢٫١٣ | ٣٢٩٫٣٩ | ١٬٣٤٢٫٢٠ | ٧١٢٫٧٣ | ٤٨٣٫٩٧ | ٣٦٩٫٣٥ | ٢٩٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٢٧ | ١١١ | ٩٩ | ٨٧ | ٦٩ | ٥١ | ٦٥ | ٨٠ | ١١٨ | ١٥٧ | ٢١٢ | ٢٦٧ | ١٦١ | ١٩٦ | ٢٣١ | ٢٥٤ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٠ | ١٢٫٢٣ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٣ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥١ | ٢٨٫٤٠ | ٢٢٫١٢ | ٤٨٫٤٢ | ٣٢٫٦٢ | ٣٥٫٣٠ | ٢٦٫٠٩ | ٣٩٫٨٥ | ٢١٫٩٠ | ١٧٫٩٦ | ٩٫٦٥ | ٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٠٢ | ١٬٢٤٧٫٣٠ | ١٠٦٫٤٧ | ٨٠٫٨٥ | ٦١٫٨٨ | ١٦٧٫٠٢ | ٨٦٫٧٦ | ١٥٤٫٠٩ | ٣٠٥٫٠٤ | ٦٬٦٥٤٫٢٢ | ٥٢٨٫٥٠ | ٢٧٤٫٧٠ | ١٤٥٫٢٨ | ٣٣٢٫٠٦ | ٢١٥٫٧٩ | ١٧٣٫٥٣ | ١٥٢٫١٢ | ١٣٧٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٦ | ٥٧٦ | ٥٦٥ | ٥٦٧ | ٥٦٨ | ٥٦٩ | ٥٧٠ | ٥٦٧ | ٥٦٤ | ٥٤٢ | ٥٢١ | ٥٢١ | ٥٢١ | ٥٣٧ | ٥٤٢ | ٥٤٧ | ٥٢٩ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ١٫٨٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٣٫٠٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٢ | ٣٫٣٨ | ٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٧٤ | ٥٬٦٦٠٫٥٨ | ٥٤٠٫٦٤ | ٤٦٠٫٨٧ | ٤٠١٫٨٣ | ١٬٣٧٤٫٥١ | ٩٧٣٫٤١ | ١٬٣٣٩٫٣٧ | ٢٬١٥٩٫٩٢ | ٣٠٬٥٣٣٫٠٢ | ١٬٧٥٥٫٨٢ | ٦٧٤٫٨٧ | ٢٨٣٫٢١ | ١٬١٠٩٫٢٤ | ٥٩٦٫٨٠ | ٤١٠٫٥٧ | ٣١٧٫١٥ | ٢٥٤٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ١٠ | ١٠٥ | ١٢٣ | ١٤١ | ٤١ | ٥٩ | ٤٢ | ٢٦ | ٢ | ٣٠ | ٧٧ | ١٨٤ | ٤٨ | ٩١ | ١٣٣ | ١٦٧ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٠٧ | ٩٢٨٫٢٢ | ١٧٫٥٤ | ١٤٫٩٣ | ٧٠٫٧١ | ٢٤١٫٤٦ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣١ | ١٠٦٫٨٠ | ١٬٥٦٩٫٨٢ | ٣٦٠٫٣١ | ١٣٨٫٤٢ | ٧٣٫٦٨ | ٨٧٫٥٨ | ٤٦٫٦٩ | ٢٥٫٠٩ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
