بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نوفاتيك للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٦٨ | ٨٠ | ٩٢ | ٩٠ | ٨٨ | ٧٢ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٣ | ٤٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٢١ | ٧ | ١٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٥ | ١٧٫٤٤ | ١٤٫٨٥ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٧٠ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٥ | ١٣٫٧٧ | ١٥٫٩٧ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٨٤٫٠٧ | ٤٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٥ | ١٠٠٫٣٠ | ١٢٢٫٥٠ | ٤٦٫٢٨ | ٥٨٫٣٢ | ٨٠٫١٦ | ١١٩٫١٦ | ٤٨٨٫٧٦ | ١٩٣٫٧٦ | ١١٨٫١٣ | ١٠٨٫٠٨ | ٩٦٫٧٢ | ٢٠٠٫٨٧ | ١٬٠٣٨٫١١ | ١٣٧٫٢٦ | ٢٥٫٧١ | ٢٤٣٫٣٦ | ١١٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣١ | ١٤٢ | ٩ | ١٢٣ | ٧٣ | ٢٣ | ٣٦ | ٩٤ | ٧٢ | ٤٩ | ٣٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٠ | ١٥ | ٢٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٤ | ٩٣٫٣٤ | ١٬٤٠٢٫٠١ | ٤٠٫٧٣ | ٦٨٫٧٣ | ٢٥٦٫٣٢ | ١٦٣٫٩٧ | ٢٤٫٢٤ | ٣١٫٩٩ | ٢٣٫٧٥ | ٣١٫١٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٢٠٫٤٠ | ٢٥٫٦٢ | ٧٩٫٤٣ | ٤٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٣٢ | ٢٠٩٫٥٩ | ١٤٫٥١ | ٦٢٫١٦ | ٤٧٫٥١ | ٢٠٫٩١ | ٥٩٫١٣ | ٨١٧٫٧١ | ٢٥٢٫٨٢ | ١٠٨٫٠٠ | ٨٧٫٣٨ | ٦٤٫٠٨ | ١٤٠٫٠١ | ٧٦٣٫٣٢ | ١٣٣٫٩٠ | ٥٥٫٩٦ | ٥١٦٫٣٩ | ٢٣٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٦ | ٣ | ١١ | ٤ | ٢ | ٢٦ | ٤٩ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٣ | ١٤ | ٦ | ١٦ | ٢٧ | ١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٩ | ١٤٣٫٣٠ | ٣٣٠٫٩٧ | ٦٠٫٦٥ | ١٥٤٫١١ | ٩٩٨٫١١ | ٩٠٫٨٩ | ٩٫٠٣ | ٩٫٩٣ | ٨٫٢٢ | ٨٫٩٦ | ٥٨٫٩٠ | ١٤٣٫٢٩ | ١٧٣٫٥٩ | ٦٣٫٤٥ | ١٠٥٫٤٦ | ١٬٩٣٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٨٠ | ٨٫٦١ | ٣٫٨٨ | ٥٫٥٠ | ٢٫٧٩ | ٢٫١٣ | ٤٢٫٢٢ | ٤٢٢٫٢٢ | ١٥٦٫٧٥ | ٨٨٫٦٩ | ٨٦٫٣٦ | ٨٣٫٧٣ | ٧٥٫١٥ | ١٧٧٫٢٣ | ١٠٦٫٨٥ | ٩٨٫١٤ | ٢٧٫٥٥ | ١٧٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ٦٨ | ٦٥ | ١٩٩ | ١٥٤ | ١٠٩ | ٦٠ | ١٢ | ٢٨ | ٤٥ | ٤٢ | ٤٠ | ١٨ | ٣ | ١٥ | ٢٧ | ٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٢ | ١٩٦٫١٥ | ٢٠٤٫٠١ | ٢٢٫٤٥ | ٢٨٫٩٦ | ٤٤٫٧٢ | ٨٠٫٩١ | ١٤٥٫٠٤ | ٥٩٫١٩ | ٥٫٧٥ | ٦٫١٠ | ٥٤٫٢٠ | ١١٨٫٣٥ | ٣٥٣٫٧٩ | ٧٧٫٩٦ | ٨٠٫٥٦ | ٤١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
