بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الخدمات المالية النقدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٣٤٥ | ٦٨٠ | ٣٤٧ | ١٤ | ٤٠٥ | ٨٢٣ | ٤٢٢ | ٢١ | ٥٩ | ١٤٠ | ٧١ | ٣ | ٢٤ | ٥١ | ٣٢ | ١٢ | ٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٥٨٫٩٢ | ٩٧٫١٩ | ٤٨٫٩٨ | ٩٦٫٠٠ | ٣٬٠١٥٫٧٢ | ١٠٣٫٤٣ | ٤٨٫٧١ | ٩٤٫٩٥ | ٣٧٨٫٩٠ | ١٣٥٫٨٦ | ٤٩٫٠٠ | ٩٦٫٠٦ | ٩٦١٫٣١ | ١١١٫٦١ | ٣٧٫٩٣ | ٦١٫١١ | ١٤١٫٧٥ | ٣٣٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢١ | ٨١٥٫٣٥ | ١٣٬٠٣٣٫١٤ | ٦٬٦٠٩٫٠٧ | ٢٦٢٫٨٩ | ١٬٥١٤٫٧٢ | ١٬٤٠٢٫١٦ | ٨٦٧٫١٦ | ٥٥٫٠٩ | ١١٩٫٢٩ | ١٠١٫٣٤ | ٦١٫٦٧ | ٣٫٠١ | ٣٦٫٨٣ | ١٣٤٫٣٧ | ٦١٫١٩ | ١٨٫٧٩ | ٨٫٤٨ | ٤٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٤٠ | ٧٩ | ٤٠ | ٢ | ٣٦ | ٧٤ | ٤٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | ١٨٫٨٣ | ٢٣٫١٩ | ٣٦٫٧٣ | ٥٨٫٠٥ | ٢٤٫٧٢ | ٣٢٫٨٥ | ٥٬٦٦٤٫٧٥ | ٩٨٫٢٧ | ٤٨٫٩٠ | ٩٥٫٧١ | ٢٬٢٠٠٫٥٥ | ١٠٤٫٧٦ | ٣٨٫٨٨ | ٦٣٫٦٠ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٩ | ٢٠٫٠٤ | ١٥٧٫٧٢ | ١٢٧٫٢٤ | ٩٧٫١٤ | ١٢٫١٥ | ٢٫٣٢ | ٢٫١٠ | ١٫٧٨ | ٧٩٫٦٢ | ٥٦٫٨٦ | ٣٤٫٦٦ | ١٫٨٤ | ٥٤٫٩٧ | ١٩٤٫٠٦ | ٨٧٫٠٢ | ٢٥٫٠١ | ٢٦٫٢٥ | ٢٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٣١١ | ٦٨٣ | ٣٤٨ | ١٣ | ٣٧٦ | ٧٦٤ | ٣٧٣ | ١٨ | ٥٠ | ٨١ | ٣ | ٨٧ | ١٢٤ | ١٦٢ | ١٢٨ | ٩٤ | ٧١ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦١١٫٧٧ | ١١٩٫٥٤ | ٤٩٫٠٧ | ٩٦٫٣٤ | ٣٬٠٤٩٫٩٦ | ١٠٣٫٣٩ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٠ | ١٧٠٫٦٦ | ٦٣٫٠٥ | ١٠٣٫٩٣ | ٢٬٦٤٣٫٠٧ | ٤٢٫٩٠ | ٣٠٫٠٢ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ٢٤٫٣٨ | ٣٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦١ | ٧٣٥٫٧٦ | ١٣٬٠٩٣٫٨٦ | ٦٬٦٢٨٫٣٦ | ٢٤١٫٢٤ | ١٬٤٠٦٫٢٩ | ١٬٣٠١٫٥٣ | ٧٦٥٫٨٣ | ٤٧٫٢٩ | ٩٩٫٣٨ | ٥٨٫٣٦ | ٢٫٧٤ | ٩٣٫٠٧ | ١٨٨٫٨٥ | ٤٢٣٫٣٤ | ٢٤٥٫٦٤ | ١٤٢٫٦٩ | ١١٦٫٥٧ | ٨٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٤٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢٧ | ٥٩ | ٤٩ | ٣٩ | ٥٠ | ١٣٨ | ١١٦ | ٩٤ | ٦٦ | ٣٨ | ٥٢ | ٦٦ | ٦١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧١ | ٨٧٫٦٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٦٠٦٫٠٤ | ١١٩٫٧٦ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٧ | ٢٢٨٫٨٠ | ١٧٧٫٦٤ | ١٦٫١٨ | ١٩٫٣٠ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٠٠ | ٣٦٫٣٠ | ٢٦٫٦٣ | ٧٫٤٤ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
