بيان التدفق النقدي (TTM)
مركز هاربور للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٦ | ١٧٠ | ٤٧٤ | ٧٧٧ | ٩٥٤ | ١٬١٣٠ | ٩٣٢ | ٧٣٤ | ٢٩٤ | ١٤٧ | ١٩ | ١٨٥ | ٢٣٢ | ٢٧٨ | ٢٢٤ | ١٧١ | ١٩٨ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫١٩ | ١٧٨٫٥٣ | ٦٤٫١٠ | ٢٢٫٧٢ | ١٨٫٥١ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٤ | ٦٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٩ | ١١٢٫٩٣ | ٨٧٣٫٦٨ | ٢٥٫١٤ | ٢٠٫٠٩ | ١٩٫٢٤ | ٢٣٫٨٣ | ١٥٫٥٠ | ١٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٣ | ٢٧٫٦٠ | ٥٤١٫١٤ | ١٧٦٫١٩ | ٨٠٨٫٠٥ | ٥٥١٫٢٢ | ٢٨٨٫٩٩ | ١٦٦٫٨٢ | ٦٥٫٥٩ | ٣٢٫٣١ | ٥٫٤١ | ٧٤٫٦٠ | ٩٢٫٤٢ | ١٠٩٫٨٨ | ١٠٢٫٢٨ | ٩١٫٩٤ | ٢٩٠٫٤٤ | ٤٤٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٨ | ١٥٢ | ١٧٧ | ٢٠٢ | ٢٢٢ | ٢٤٣ | ٢٥٢ | ٢٦٠ | ٢١٨ | ١٧٥ | ١٥٢ | ١٢٨ | ٨٦ | ٤٤ | ١٦ | ١١ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠٤ | ١٦٫٤٥ | ١٤٫١٢ | ١٠٫١٥ | ٩٫٢١ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٨ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٥٤ | ١٣٫٤٣ | ١٥٫٥١ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٤ | ٦٢٫٥٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٣ | ٢٤٫٦٨ | ٢٠٢٫٢٩ | ٤٥٫٨٠ | ١٨٨٫٥٦ | ١١٨٫٥٤ | ٧٧٫٩٨ | ٥٩٫٠٩ | ٤٨٫٦٠ | ٣٨٫٤٦ | ٤٣٫١٠ | ٥١٫٦١ | ٣٤٫٣٣ | ١٧٫٣٩ | ٧٫٥٢ | ٥٫٩١ | ١٦٫٩١ | ٢٤٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٧ | ١٬٠٠٣ | ٨٠٨ | ٦١٤ | ١٬١١٤ | ١٬٦١٥ | ١٬٥٢٢ | ١٬٤٢٩ | ٩١٢ | ٣٩٤ | ٤٤٨ | ٥٠١ | ٥٣٤ | ٥٦٧ | ٤٦٠ | ٣٥٤ | ٢٥٤ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٠ | ١٩٫٣٩ | ٢٤٫٠٦ | ٨١٫٥١ | ٤٤٫٩١ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | ٣٦٫٢١ | ٥٦٫٧٧ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٩٦ | ٦٫٥٩ | ٦٫١٨ | ١٨٫٧٨ | ٢٣٫١٣ | ٢٨٫٢٥ | ٣٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٤٣ | ١٦٢٫٨٢ | ٩٢٤٫٠٠ | ١٣٩٫٢٣ | ٩٤٤٫٤٩ | ٧٨٧٫٨٠ | ٤٧١٫٩٤ | ٣٢٤٫٧٧ | ٢٠٣٫٦٩ | ٨٦٫٥٩ | ١٢٧٫٣١ | ٢٠٢٫٠٢ | ٢١٣٫١٧ | ٢٢٤٫١١ | ٢٠٩٫٧٩ | ١٩٠٫٣٢ | ٣٧٣٫٥٣ | ٣٠٨٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٤٦ | ٦١٦ | ٨٨ | ٤٤١ | ١١٨ | ٢٠٥ | ٣٢٢ | ٤٤٠ | ٤٤٨ | ٤٥٥ | ٣٥٢ | ٢٤٨ | ٢٥٠ | ٢٥٣ | ٢٢٠ | ١٨٦ | ٦٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٧ | ٨٥٫٨٠ | ٦٠٤٫٠٠ | ٧٣٫٢٤ | ٢٧٣٫٧٣ | ٥٧٫٣٢ | ٣٦٫٤٣ | ١٫٧٠ | ١٫٦٨ | ٢٢٫٧٥ | ٢٩٫٤٥ | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٦ | ٦٣٫٤٤ | ١٧٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
