بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة دينجي للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٧٨ | ٢٣٦ | ٣٠٤ | ٣٧٣ | ٣٤٤ | ٣١٦ | ١٤٣ | ٢٩ | ٥ | ١٩ | ٢٢٤ | ٤٣٠ | ٢٢٦ | ٦ | ٢١٤ | ١٤٧ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤١ | ٣٢٫١٦ | ٢٩٫٠٣ | ٢٢٫٥٠ | ٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ٥٤٫٦٠ | ١٢٠٫٢٥ | ٨٢٫٤٦ | ٤٧٠٫٢٣ | ١٬٠٩٠٫١٥ | ٩١٫٦٠ | ٤٧٫٤٩ | ٩٧٫٤٠ | ٣٬٧٥١٫٦٩ | ٣١٫٣٨ | ٤٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٥٧ | ٦٨٫٦٥ | ٨٢٫٧١ | ٣٩٠٫٨٩ | ٢٨٧٫٩٤ | ٢٤٢٫٦٠ | ٢٠٤٫٥٩ | ١٥٤٫٢٧ | ٩٢٫٠٩ | ٤٤٫٩٢ | ٣٤٫٧٨ | ٢٦٣٫٧٧ | ٣٧٠٫٨٣ | ٢٤٤٫٤٨ | ٥٫١٤ | ١٥٧٫٨٣ | ١٤٨٫٢٦ | ١٢٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٢٫٨٩ | ١١٣٫٦٤ | ٢٩٫٨٣ | ٢٢٫٩٨ | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢١ | ٢١٫٤٦ | ٢٧٫٣٢ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢٢ | ٢٤٤٫٦٢ | ٧٠٫٩٨ | ٨١٫١٥ | ٢٤٢٫٩٤ | ١٦٩٫٩٦ | ٦٩٫٨٥ | ٢٣١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٢ | ٠٫١١ | ٠٫٢١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٤ | ٠٫٥٨ | ١٫٢٤ | ٣٫١٦ | ٠٫٦٠ | ١٫٣٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ٧٤ | ٣٩ | ٢٤٣ | ٥٢٤ | ٤٨٣ | ٤٤١ | ١٩٤ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٠ | ١٢٦ | ٣٠٢ | ٣١٤ | ١٢٠ | ٧٤ | ٥٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٥ | ٤٧٫٦٠ | ٧٢٧٫٤٤ | ١١٥٫٩٤ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ٥٦٫١٣ | ١٢٧٫٩٣ | ٣٫٩٣ | ٤٫١٠ | ٣٥٣٫٦٥ | ١٣٩٫٤٣ | ٣٫٩٣ | ٦١٫٧٧ | ١٦١٫٥٦ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٤٣ | ٢٨٫٤١ | ١٣٫٥٧ | ٣١١٫٨٧ | ٤٠٤٫٩٧ | ٣٤٠٫١٠ | ٢٨٥٫٧٠ | ٢٠٨٫١٧ | ١٧١٫٣٨ | ٤٥٧٫٩٩ | ٩١٫٨٦ | ١٤٨٫٤٦ | ٢٦٠٫٨٣ | ٣٤٠٫٣٢ | ١٠٥٫٤١ | ٥٤٫٥٤ | ٥٢٫٥٣ | ٤٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣٥ | ٢٦٠ | ٢٨٥ | ٧٨ | ١٢٩ | ١٤٢ | ١٥٤ | ٩٣ | ٣٢ | ١١ | ٥٤ | ٨٥ | ١١٦ | ٩٢ | ١١٤ | ١٣٦ | ٩٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ٧٢٫٧٠ | ٢٦٦٫٣٠ | ٩٫٦٣ | ٨٫٧٩ | ٣٩٫٧٩ | ٦٦٫٠٨ | ١٣٥٫٩٥ | ٣٧٨٫١٧ | ٥٦٫٩٤ | ٣٦٫٢٨ | ١٧٩٫٦٥ | ٢٣٫٤٣ | ١٨٫٩٨ | ٢٦٫٩٦ | ٣٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
