بيان التدفق النقدي (TTM)
تشينغداو القابضة الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ١١ | ٢٥ | ٣١ | ٣٧ | ٩ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٩ | ٣ | ٥ | ٧ | ١١٤ | ٢٢١ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١١ | ٣١٨٫٥٩ | ٢٥٫٤٦ | ٢٠٫٢٩ | ٧٤٫٧٧ | ٢٩٦٫٤٠ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٦٩ | ٣٩٫٧٥ | ٦٥٫٩٧ | ٦٠٫٢٩ | ٣٧٫٦١ | ١٬٦٣٢٫٧١ | ٩٤٫٢٣ | ١٤٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١٤ | ١٢٫٣١ | ١٧٫٥٧ | ٢٣٫٣٠ | ٢٩٫٧٢ | ١٥٫٨٢ | ٢٨٠٫٦٩ | ٤٩٫٥٥ | ٢٤٫٢٧ | ١٤٫٥٨ | ٤٫٩٥ | ١٢٫٤٠ | ٣٩٫١٨ | ١٢٧٫١٢ | ١١٢٫٨٨ | ٤٩٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١ | ١٤٤ | ١٧٧ | ١١٢ | ٤٨ | ٢٤ | ٠ | ٤ | ٨ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤١ | ٢٢٫٧٣ | ٣٦٫٤٥ | ٥٧٫٣٧ | ٥٠٫٠٢ | ١٠٠٫١٠ | ١٧٬٣١٩٫٥٧ | ١٠٠٫٥٨ | ٦١٫٥٩ | ١٦٠٫٣٣ | ١٩٤٫٣٠ | ٢٠٦٫٠٥ | ٣٫٠٧ | ٢٫٩٨ | ٩٦٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٩٥ | ١٥٨٫٠٤ | ١٢٦٫٦٠ | ٨٥٫٠٣ | ٣٨٫٤٤ | ٤٠٫٥٥ | ٠٫٣٥ | ١١٫٩٥ | ١٣٫٢٩ | ٥٫٠٩ | ٣٫٠٦ | ٤٫٥٢ | ٣١٫٧٣ | ٦٫١٢ | ٢٫٨٨ | ٢٧٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ٢٢٦ | ٣٤٤ | ٢٧٨ | ٢١٢ | ٩١ | ٣٠ | ٥٤ | ٧٧ | ٧٤ | ٧٢ | ٤٦ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠١ | ٥٢٫١٥ | ١٩٫١٤ | ٢٣٫٦٧ | ٥٧٫١٥ | ١٣٣٫٤٠ | ٧٦٫١٢ | ٤٣٫٢٢ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٦ | ٣٦٫٣٧ | ٥٧٫١٧ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٢٩ | ١٬٥٥٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٥١ | ٢٤٧٫٩٧ | ٢٤٦٫٢٧ | ٢١٠٫٤٨ | ١٧٠٫٣٧ | ١٥٤٫٠٧ | ٤٦٤٫٧٤ | ١٦١٫٣٩ | ١٢٨٫٢١ | ١٢٣٫٨٠ | ١١٩٫٤١ | ١١٨٫٨٥ | ١١٦٫٨٤ | ١٨٫١٩ | ٦٫٦٣ | ٨٥٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٩١ | ١٤٠ | ١٣٢ | ١٢٥ | ٥٩ | ٧ | ٣٣ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٣٨ | ١٧ | ٨٩ | ١٩٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٨ | ٥٣٫٢٠ | ٥٫٣٩ | ٥٫٧٠ | ٥٢٫٦٢ | ١١١٫٠٧ | ٤٠٧٫١٤ | ٨٠٫٢٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٣٦٫٠٧ | ٥٦٫٤٣ | ٦٣٤٫٠٣ | ١١٨٫٧٣ | ٨٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
