بيان التدفق النقدي (TTM)
GOME التجزئة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٢٦ | ١٬٨٥١ | ٢١٦ | ٢٬٢٨٤ | ٨١٨ | ٦٤٩ | ١٬٧٤٧ | ٢٬٨٤٥ | ١٬٨٣٣ | ٨٢١ | ١٩٦ | ٤٢٨ | ٣٤٢ | ١٬١١٣ | ١٬٧٢٥ | ٢٬٣٣٧ | ١٬١٦٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٤ | ١١١٫٦٩ | ٩٥٥٫٤٢ | ٦٤٫٢٠ | ١٧٩٫٣٥ | ١٦٩٫٢٦ | ٦٢٫٨٦ | ٣٥٫٥٧ | ٥٥٫٢٢ | ٧٦٫٠٩ | ٣١٨٫٢٧ | ١٧٩٫٩١ | ٢٢٥٫١٤ | ٥٥٫٠٠ | ٣٥٫٤٨ | ٥٠٫٢٥ | ١٠١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٧٦ | ١٣١٫٢١ | ١٠٫٩٦ | ٤٢٫٦٢ | ١٥٫٤٦ | ١٢٫٤٣ | ٣٩٫٣٠ | ٧٧٫٥٢ | ٤٦٫٥٣ | ١٩٫٥٠ | ٦٫٠٦ | ١٨٫٩٣ | ٢٨٫٩٣ | ١٬٠٧٥٫٤٩ | ١٬٧٦٤٫٣٨ | ٢٬٥٣٨٫٦٩ | ٢٬١٣٠٫٦٥ | ٦٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٠ | ٩٧٨ | ١٬١٤٩ | ١٬٣٢١ | ١٬٦٤٨ | ١٬٩٧٥ | ١٬٥١٤ | ١٬٠٥٣ | ٦١٠ | ١٦٨ | ٢٧٥ | ٣٨١ | ٤ | ٣٧٣ | ٤٢١ | ٤٦٩ | ٣٦١ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٨ | ١٧٫٥٢ | ١٤٫٩١ | ٢٤٫٧٨ | ١٩٫٨٦ | ٢٣٫٣٥ | ٣٠٫٤٦ | ٤٢٫٠٣ | ٧٢٫٤٩ | ٦٣٫٥٠ | ٣٨٫٨٤ | ٩٨٫٩٤ | ٩٬٣٤١٫٧٦ | ١٢٫٨٠ | ١١٫٣٤ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٨ | ٦٩٫٣٢ | ٥٨٫٢٣ | ٢٤٫٦٥ | ٣١٫١٦ | ٣٧٫٨٥ | ٣٤٫٠٧ | ٢٨٫٦٩ | ١٥٫٥٠ | ٣٫٩٩ | ٨٫٤٨ | ١٦٫٨٥ | ٠٫٣٤ | ٣٦٠٫٥٩ | ٤٣٠٫٤٨ | ٥٠٩٫٠٤ | ٦٦٠٫٩٠ | ١٬٤٧٩٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٨ | ٥٩٣ | ٥٩٧ | ١٬٧٨٦ | ٢٬٨٢٩ | ٣٬٨٧١ | ٤٬٦٩٦ | ٥٬٥٢٢ | ٥٬١٢٥ | ٤٬٧٢٧ | ٢٬٩٨٣ | ١٬٢٣٩ | ١٬٤١٤ | ١٬٥٨٩ | ٢٬٢٤٣ | ٢٬٨٩٧ | ١٬٥٧٨ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٥٩ | ٢٠٠٫٦٧ | ١٩٩٫٣٣ | ٥٨٫٣٤ | ٣٦٫٨٤ | ٢١٫٣٣ | ١٧٫٥٨ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٣٦٫٩٠ | ٥٨٫٤٧ | ١٤٫١٣ | ١٢٫٣٨ | ٤١٫١٥ | ٢٩٫١٥ | ٤٥٫٥٥ | ٨٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٥ | ٤٢٫٠٢ | ٣٠٫٢٤ | ٣٣٫٣٤ | ٥٣٫٤٩ | ٧٤٫١٧ | ١٠٥٫٦٧ | ١٥٠٫٤٨ | ١٣٠٫١٠ | ١١٢٫٣٢ | ٩٢٫٢٠ | ٥٤٫٧٦ | ١١٩٫٥٣ | ١٬٥٣٦٫٠٤ | ٢٬٢٩٤٫٦٩ | ٣٬١٤٧٫٤٣ | ٢٬٨٩١٫٠١ | ١٬٥٠٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٧١ | ١٬٤١١ | ١٬٩٧٤ | ٥٬٣٥٨ | ٥٬٢٨٨ | ٥٬٢١٩ | ٤٬٤٤٤ | ٣٬٦٧٠ | ٣٬٩٣٩ | ٤٬٢٠٩ | ٣٬٢٣٦ | ٢٬٢٦٣ | ١٬١٨٣ | ١٠٣ | ٩٨ | ٩٢ | ٥٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٠ | ٢٣٩٫٩٠ | ١٧١٫٤٨ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٤٣ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٤ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٠٧ | ٤٧٫٧١ | ٩١٫٢٥ | ٥٫٥٢ | ٥٫٨٤ | ٤٠٫٧٢ | ٦٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
