بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيهوان القابضة للصناعات الدوائية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٤ | ٢٢٧ | ٥٢١ | ٨١٥ | ٧٤٠ | ٦٦٥ | ٥٤٥ | ٤٢٥ | ٤٦ | ١٢٧ | ٣٠٠ | ١٩٩ | ٢٠٤ | ٢٠٨ | ٢٢٦ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٤ | ١٢٩٫٤٤ | ٥٦٫٤٢ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ١٨٫٠٥ | ٢٢٫٠٣ | ٨٩٫٠٦ | ٣٧٢٫٦٨ | ١٣٦٫٦٧ | ١٦٦٫٤٨ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ٨٫٧٣ | ٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٤٠ | ٤٤٫٢٧ | ١١٣٫٤٤ | ٢٠٠٫٩٤ | ٢٢٠٫٠٦ | ٦١٫٦٩ | ٧٠٫٦٦ | ٩١٫٤٥ | ٢٫٥١ | ٧٫٨٩ | ٢٢٫٠٤ | ٣٩٧٫٤١ | ١٨٠٫٢٧ | ٧٥٫٢٢ | ٢٬٢٨٥٫٩٣ | ٩٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٢ | ٩٢٥ | ١٬٠٣٨ | ١٬١٥١ | ٧٤٤ | ٣٣٨ | ١٢٦ | ٨٥ | ١٬٦٦١ | ١٬٣٧٥ | ١٬٠٨٨ | ١٧٠ | ٢٤٦ | ٣٢٣ | ٥٤١ | ٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٩ | ١٢٫٢٣ | ١٠٫٩٠ | ٣٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٥ | ٦٢٫٦٤ | ١٦٧٫٦٩ | ٢٬٠٤٦٫١١ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٨٣ | ١١٥٫٦١ | ٤٥٫٠٠ | ٣١٫٠٤ | ٦٧٫٤٦ | ٤٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٣٤ | ١٨٠٫٢٣ | ٢٢٥٫٩٤ | ٢٨٣٫٧٤ | ٢٢١٫٢٨ | ٣١٫٣٠ | ١٦٫٣٤ | ١٨٫٣٦ | ٨٩٫٦٢ | ٨٥٫٥١ | ٧٩٫٩٣ | ٣٣٨٫٤٢ | ٢١٨٫١٤ | ١١٦٫٩٣ | ٥٬٤٧٢٫٩٣ | ٢٩٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٢ | ١٨٥ | ٥٧ | ٧٠ | ٣٤٠ | ٧٥١ | ٣٥٣ | ٤٦ | ٢٣٩ | ١٠٦ | ٢٧ | ٤٢٠ | ٣٣٧ | ٢٥٤ | ٧٥٦ | ١٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٥ | ٦٨٫٩٠ | ٢٢١٫٥٤ | ٥٨٨٫٠٧ | ١٢٠٫٤٩ | ٥٣٫٠٤ | ١١٢٫٩٤ | ٤٢٣٫٧٠ | ٥٥٫٦٠ | ١٢٥٫٢٣ | ١٬٦٦٧٫٤٦ | ١٩٫٦٩ | ٢٤٫٥١ | ١٩٧٫٣٦ | ٦٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٩٤ | ٣٥٫٩٧ | ١٢٫٤٩ | ١٧٫٢٠ | ١٠١٫٢٢ | ٦٩٫٦١ | ٤٥٫٦٩ | ٩٫٨٢ | ١٢٫٨٩ | ٦٫٦٠ | ١٫٩٧ | ٨٣٥٫٨٣ | ٢٩٨٫٤١ | ٩٢٫١٥ | ٧٬٦٥٨٫٨٦ | ٤٩١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠٧ | ٥١٣ | ٤٥٩ | ٤٠٦ | ٣٣٦ | ١٬٠٧٨ | ٧٧٢ | ٤٦٥ | ١٬٨٥٤ | ١٬٦٠٨ | ١٬٣٦٢ | ٥٠ | ١١٣ | ٢٧٦ | ١٠ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٤١ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٦٩ | ١٨٢٫٩٢ | ٢٢٠٫٦٠ | ٢٨٫٤٥ | ٣٩٫٧٦ | ٤٩٨٫٧٩ | ١٣٫٢٧ | ١٥٫٣٠ | ٩٦٫٣١ | ٣٢٤٫٩٥ | ١٤٤٫٤٥ | ٩٦٫٤٢ | ٢٬٦٩٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
