بيان التدفق النقدي (TTM)
تريستات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ٢١٦ | ١٩٢ | ١٦٧ | ١٨٣ | ١٩٩ | ١٦٢ | ١٢٥ | ٩٣ | ٦١ | ١٦٣ | ٢٦٥ | ٣٦٨ | ٤٧١ | ٣٢٤ | ١٧٦ | ٢٥٧ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٩ | ١١٫٢٤ | ١٢٫٦٦ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ١٨٫٥٧ | ٢٢٫٨١ | ٢٥٫٦٩ | ٣٤٫٥٨ | ١٦٧٫٨٨ | ٦٢٫٦٧ | ٣٩٫١١ | ٢٨٫١١ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٣ | ٤٥٫٤٥ | ٣١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٤٨ | ٣٣٩٫٨٩ | ٣٩٠٫٢٧ | ٤٨٢٫٥٢ | ٤١٦٫٦٤ | ٣٧٣٫٧٠ | ٢٣٢٫٧٨ | ١٤٥٫٤٩ | ٢٬١٨٥٫٩٤ | ٧٨٫٤٩ | ٢١٦٫١٢ | ٣٦١٫٦٥ | ٨٢٢٫٥٥ | ٢٨٩٫٩٠ | ٦١٢٫٤٤ | ٣١٠٫٤٢ | ٩٥٣٫٩٥ | ١١٬٠٩٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٥٩ | ٣٩ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ٣٢ | ٤٩ | ٦٦ | ٨٣ | ٩٨ | ١١٢ | ١٠٣ | ٩٣ | ٨٣ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٠ | ٣٤٫٢٥ | ٥٢٫٠٩ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ١١١٫٣٣ | ٥٢٫٦٨ | ٣٥٫٣٦ | ٢٦٫١٢ | ١٧٫١٨ | ١٤٫٦٦ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٥٦ | ١٫٠٥ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩٥ | ٩٢٫٥١ | ٧٨٫٦٩ | ٥٣٫٣٨ | ٣٨٫٣٠ | ٢٨٫٤٧ | ٤٦٫٠٢ | ٥٦٫٨٩ | ١٬٥٥٧٫٢١ | ١٠٧٫٨٠ | ١٢٩٫٨٤ | ١٥٣٫١٤ | ٢٢٩٫١١ | ٥٧٫١٨ | ١٥٧٫٥٨ | ١٢٩٫٦٩ | ٢٧٦٫٨٨ | ٢٬٤٧٨٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٢ | ١٠١ | ١١١ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٢٨ | ٥٢ | ٢٤ | ٨ | ٤٠ | ١٣١ | ٢٢٢ | ٢٢٠ | ٢١٧ | ١٨٩ | ١٦٠ | ٢٠٥ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١١ | ١٠٫٢١ | ٩٫٢٦ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ٥٩٫٣٨ | ١٤٦٫١٦ | ١٣٣٫١٧ | ٤٠١٫٤٨ | ٢٢٨٫٩٥ | ٦٩٫٦٠ | ١٫١٣ | ١٫١٥ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ٢٨٫١٤ | ٢١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٤٣ | ١٥٨٫٨٨ | ٢٢٦٫٥١ | ٣٥٠٫٣٦ | ٢٨٣٫٨١ | ٢٤٠٫٤٢ | ٧٤٫٧١ | ٢٧٫٩٣ | ١٨٧٫٢٩ | ٥١٫٥٥ | ١٧٤٫٣٠ | ٣٠٤٫١٠ | ٤٩١٫٥٨ | ١٣٣٫٦٨ | ٣٥٦٫٨٧ | ٢٨١٫٧١ | ٧٦٢٫٦٩ | ٨٬٢٤٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٦٣ | ٤٩ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٣ | ٧٠ | ٨٦ | ٤ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٤٥ | ١٦٣ | ٥٣ | ٥٧ | ٢٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٧ | ٢٢٫٧٠ | ٢٩٫٣٦ | ٢٦٫٧٠ | ٢١٫٠٧ | ٣٠٫٧٣ | ٢٣٫٥٠ | ٩٥٫٠٥ | ١٬٩٢١٫٩٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ١٦١٫١٦ | ٢٦٣٫٥٠ | ٦٧٫٤٨ | ٢٠٧٫٤٦ | ٥٢٫٦٧ | ١١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
