بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي إل للطاقة الجديدة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٢٥ | ٤٬٢٣٩ | ٤٬٤٢٩ | ٤٬٦١٨ | ٢٬٦١٠ | ٦٠٣ | ٢١١ | ١٨٠ | ٥٣٩ | ١٬٢٥٨ | ١٬٠٥٣ | ٨٤٨ | ٦٢١ | ٣٩٣ | ٦٣ | ٢٦٧ | ٣٣٤ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٨ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٩ | ٤٣٫٤٨ | ٧٦٫٩٢ | ٦٤٫٩٤ | ١٨٥٫٢٠ | ٣٩٩٫٥١ | ١٣٣٫٣٩ | ١٦٫٢٩ | ١٩٫٤٦ | ٢٦٫٨٢ | ٣٦٫٦٥ | ٨٣٫٩٥ | ٥٢٢٫٩٣ | ٢٤٫٩٢ | ١٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٩٠٫٦٥ | ٣٬٥٩٠٫٦١ | ٤٬٦٦١٫١٩ | ٦٬٤١٧٫٢٤ | ١٬٠٢٣٫٤٥ | ١٠٣٫٥٢ | ٤٥٫٣١ | ٥١٫٣٦ | ٩٨٤٫٣٨ | ٥٢٢٫٢٧ | ٣١١٫٠٤ | ١٩٤٫٤١ | ٨٧٤٫٤٩ | ١٣٣٫٦٠ | ١٦٫٠١ | ٥٤٫٠٣ | ٨٧٫١٩ | ١٤٧٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ٩٧٤ | ٣٬٥٤٩ | ٦٬١٢٤ | ٤٬٠٤٦ | ١٬٩٦٨ | ٩ | ١٬٩٨٧ | ٢٢٦ | ١٬٥٣٦ | ١٬٣٦٢ | ١٬١٨٨ | ١٬٣٨٠ | ١٬٥٧٢ | ١٬٣٣١ | ١٬٠٩٠ | ٦٧٤ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٠٫١١ | ٢٦٤٫٢١ | ٧٢٫٥٤ | ٣٣٫٩٣ | ٥١٫٣٥ | ١٠٠٫٤٨ | ٢٠٬٨٤٩٫٥٤ | ٨٨٫٦٤ | ٧٧٩٫٩٧ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٧ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٩١ | ١٥٫٣١ | ١٨٫٠٧ | ٣٨٫٢٢ | ٦١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٣٩ | ٨٢٥٫٤٩ | ٣٬٧٣٥٫٥٦ | ٨٬٥٠٨٫٩٠ | ١٬٥٨٦٫٢٤ | ٣٣٨٫١٢ | ٢٫٠٣ | ٥٦٦٫٩٩ | ٤١٢٫٣٠ | ٦٣٧٫٣٣ | ٤٠٢٫٠٨ | ٢٧٢٫١٨ | ١٬٩٤٣٫٤٠ | ٥٣٣٫٨٥ | ٣٣٧٫٥٧ | ٢٢٠٫٦٥ | ١٧٦٫١٠ | ٩٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٢١ | ٥٬٠٧١ | ٧٬٨٤٥ | ١٠٬٦١٨ | ٦٬٨٨٥ | ٣٬١٥١ | ٦٨٢ | ١٬٧٨٦ | ٤٠١ | ٢٬٥٨٨ | ٢٬١١٣ | ١٬٦٣٩ | ١٬٩٥٠ | ٢٬٢٦٠ | ١٬٧٨٥ | ١٬٣١٠ | ٧٢٠ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٤ | ٥٤٫٦٩ | ٣٥٫٣٦ | ٣٥٫١٦ | ٥٤٫٢٣ | ٧٨٫٣٤ | ٣٦١٫٧٦ | ١٢٢٫٤٤ | ٥٤٥٫٧١ | ١٨٫٣٣ | ٢٢٫٤٤ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٩٣ | ٢١٫٠٢ | ٢٦٫٦١ | ٤٥٫٠٧ | ٨٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٦٦٫٧٣ | ٤٬٢٩٥٫٧٩ | ٨٬٢٥٦٫٩٢ | ١٤٬٧٥٤٫٢٩ | ٢٬٦٩٩٫١٧ | ٥٤١٫٣٠ | ١٤٦٫٣٤ | ٥٠٩٫٦٤ | ٧٣١٫٦٩ | ١٬٠٧٤٫٠٣ | ٦٢٤٫٠٧ | ٣٧٥٫٦٣ | ٢٬٧٤٦٫٥٠ | ٧٦٧٫٨٤ | ٤٥٢٫٧٩ | ٢٦٥٫١٣ | ١٨٨٫١١ | ٤٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ١١٨ | ٩٥ | ٧٢ | ٢٥٥ | ٥٨٢ | ٤٦٦ | ٣٥٠ | ٥٥ | ٢٤١ | ٣٣٩ | ٤٣٦ | ٧١ | ٢٩٤ | ٣٩٤ | ٤٩٤ | ٣٨٣ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٨٨ | ١٩٫٥٢ | ٢٤٫٢٥ | ٤٥٤٫٤١ | ١٢٨٫٢٢ | ١٩٫٩٠ | ٢٤٫٨٤ | ٨٤٫٣٧ | ٥٣٩٫٨٩ | ٤٠٫٥٦ | ٢٨٫٨٥ | ٨٣٫٧٣ | ٥١٤٫٦٨ | ٣٣٫٩٤ | ٢٥٫٣٤ | ٢٢٫٥٩ | ٢٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
