بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة IRICO Group للطاقة الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٩ | ٣٩٩ | ١٧٥ | ٤٩ | ٢٩٣ | ٥٣٨ | ٣٦٠ | ١٨٣ | ١٣٦ | ٩٠ | ٩٦ | ١٠٣ | ٨٧ | ٢٧٧ | ٢٧٧ | ٢٧٦ | ١١٩ | ٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٧ | ٥٦٫١٠ | ١٢٧٫٨١ | ٥٠١٫٨٦ | ٨٣٫٣٨ | ٣٢٫٩٨ | ٤٩٫٢١ | ٢٥٫٤٩ | ٣٤٫٢٠ | ٧٫٢٤ | ٦٫٧٥ | ١٨٤٫٧٦ | ٢١٧٫٩٧ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ١٤٢٫٩٠ | ٣٣٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧١ | ١٧٣٫٤٩ | ١٧٧٫١٥ | ١٥١٫٠٧ | ٤٬١٨٦٫٢٨ | ٢٬٩٤٧٫٩١ | ٣٧٢٫٦٠ | ١٠٤٫٤٦ | ١٥٨٫٣١ | ٣٬٠٨٣٫٦٤ | ٥٬٢٩٣٫٩٤ | ١٤٬١٥٨٫١٩ | ٣٢٫٢٠ | ٥١٫١٢ | ٥٠٫١٩ | ٤٩٫٢٩ | ١٬٣٣٢٫٢٩ | ٨٨٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٧٢ | ١١٩ | ١٦٥ | ١٨٢ | ١٩٨ | ١٩ | ١٥٩ | ٣٣٤ | ٥٠٨ | ٥٧٠ | ٦٣١ | ٧٧٨ | ٩٢٦ | ٨٣٨ | ٧٥١ | ٦١٣ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٢٫٦٩ | ٦٤٫٧٧ | ٣٩٫٣١ | ٩٫٨٢ | ٨٫٩٤ | ٩٠٫١٨ | ٩١٨٫٠٢ | ١٠٩٫٨٢ | ٥٢٫٣٤ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٧٣ | ٢٣٫٣٩ | ١٨٫٩٦ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٣ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٠ | ٣١٫٣٣ | ١٢٠٫٠٦ | ٥١٢٫٩٠ | ٢٬٥٩٣٫٣٠ | ١٬٠٨٤٫٨٢ | ٢٠٫١٠ | ٩٠٫٧٦ | ٣٨٧٫٣٠ | ١٧٬٤٦٦٫٦٩ | ٣١٬٣٢٣٫٧٣ | ٨٦٬٨٩٦٫٣٨ | ٢٨٧٫٦٥ | ١٧٠٫٨٦ | ١٥٢٫١٠ | ١٣٣٫٩٧ | ٦٬٨٨٩٫٥١ | ٨٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ٢٢٣ | ١٧٧ | ١٣٢ | ١١٣ | ٣٥٨ | ٤٣٨ | ٥١٧ | ٥٥٦ | ٥٩٥ | ٦٦٤ | ٧٣٣ | ٩٦٢ | ١٬١٩١ | ١٬١١٣ | ١٬٠٣٥ | ٧٢٢ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٨٤ | ٢٠٫٤٠ | ٢٥٫٦٢ | ١٨٥٫٩١ | ٢١٦٫٤٠ | ٢٢٫٢٠ | ١٨٫١٧ | ٧٫٥١ | ٦٫٩٨ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ٣١٫٢٦ | ٢٣٫٨٢ | ٦٫٥٣ | ٦٫٩٨ | ٣٠٫٢١ | ٤٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٤ | ٩٦٫٧٤ | ١٧٩٫١٣ | ٤٠٨٫٥٤ | ١٬٦١٥٫٩٨ | ١٬٩٦٣٫٣٤ | ٤٥٢٫٤٩ | ٢٩٥٫١٨ | ٦٤٥٫٤٢ | ٢٠٬٤٤١٫٦٧ | ٣٦٬٥٠٦٫٥١ | ١٠٠٬٩٣٣٫٤٢ | ٣٥٥٫٤٢ | ٢١٩٫٧٤ | ٢٠١٫٩٢ | ١٨٤٫٦٩ | ٨٬١٢١٫٧٦ | ٧٠٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٣ | ٢٣٠ | ٩٩ | ٣٢ | ٧ | ١٨ | ٩٧ | ١٧٥ | ٨٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٢٧١ | ٥٤٢ | ٥٥١ | ٥٦٠ | ٩ | ٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٤ | ٥٧٫٠١ | ١٣٢٫٦١ | ٧٨٫٢٨ | ٣٦٠٫٤٢ | ٤٣٠٫٢٢ | ٨١٫١٤ | ٥٠٫٨٣ | ١٠٣٫٣٨ | ٣٧٫٥٣ | ٦٠٫٠٨ | ٣٧٬٣٧٥٫٤٢ | ١٠٠٫٢٧ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ١٠١٫٥٩ | ٦٬٤٠١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
