بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الكون الجديدة البيئية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٧ | ١٩٩ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ١٦٥ | ١٢٥ | ٩٠ | ٥٥ | ٦٥ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٤ | ١٨ | ٣٧ | ٥٦ | ٥٩ | ٦١ | ٥٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦١ | ١٫٣١ | ١٫٢٩ | ١٩٫٤١ | ٢٤٫٠٩ | ٢٧٫٨٢ | ٣٨٫٥٤ | ١٧٫٠٩ | ٢٢٫٥٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٣ | ٧٦٫٠٨ | ١٠٨٫٤٨ | ٥٢٫٠٣ | ٤٫٠٤ | ٣٫٨٨ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٩٫٨٣ | ٢٬٠١٦٫٦٤ | ٦١٥٫٦٩ | ٢٧٠٫٩٩ | ٢٧٤٫٥١ | ٢٨٠٫٤٦ | ٤٦٠٫٠٨ | ١٬٠٣٦٫٨١ | ٣٤٩٫٤٩ | ٢٥٠٫١٥ | ١٣٦٫٠٦ | ٩١٫٤٧ | ٢١٫٢١ | ٧٣٫٧٥ | ٣٣٧٫٣٩ | ٦٦١٫٩٧ | ١٧٦٫٩٧ | ١٩٢٫١٩ | ٢١٦٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٩٣ | ٧٢ | ٥٢ | ٤٤ | ٣٦ | ٦ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ١٢ | ٤٧ | ٢٥ | ١٨ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٢٢٫١٩ | ٢٨٫٥٢ | ١٥٫٥٧ | ١٨٫٤٤ | ٨٢٫١٢ | ٤٥٩٫٣١ | ١٫١٧ | ١٫٤٢ | ١٥٠٫١٤ | ٢٩٩٫٤٣ | ٤٥٫٧١ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٠١ | ١٢٫٠٧ | ١٠٫٧٧ | ٧٫٣٣ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫١٩ | ٩٣٩٫٠١ | ٢٢٠٫١٩ | ٦٨٫٤٠ | ٧٢٫٥٩ | ٧٩٫٦٩ | ٣٢٫٣٨ | ٤٢٦٫٦٢ | ١٢٤٫٢٥ | ٧٣٫٦٠ | ٢٠٫٧٤ | ٥٧٫٦١ | ٣٠٫٣٢ | ٣٥٫٦١ | ٦٢٫١٣ | ١٣١٫٣٢ | ٣٧٫٤٣ | ٤٩٫١٤ | ٦٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ١٢٢ | ١٠٥ | ٨٧ | ٦٩ | ٥٠ | ٦٣ | ٧٦ | ٩٥ | ١١٦ | ١٠٦ | ٩٧ | ٧٥ | ٦٨ | ٦٢ | ٣٦ | ١٠ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٣ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٣ | ٢١٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ٢٦٫٢١ | ٢٠٫٧٧ | ٢٤٫٢٧ | ٢٢٫٣٦ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٨ | ٢٣٫٠١ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٨ | ٤٢٫٢٦ | ٧٣٫١٩ | ٢٢٫٧٥ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٢٢ | ١٬٢٣٤٫٣٠ | ٣١٩٫٢١ | ١١٥٫٧٨ | ١١٤٫٤١ | ١١٢٫٠٩ | ٣٢١٫٥٣ | ١٬٤٢٣٫٨٣ | ٥٠٩٫٣٧ | ٣٦٤٫٠٢ | ١٨٧٫٨٩ | ١١٩٫٠٦ | ٨٨٫٨٦ | ١٣٥٫٧٤ | ٣٧٠٫٩٦ | ٤٠٣٫٩٥ | ٢٧٫٨٧ | ٤١٫٨٥ | ٦٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٠ | ٣٣ | ٧٥ | ٦٠ | ٤٥ | ٢٠ | ٥ | ١٩ | ٣٢ | ٥٧ | ٨١ | ٨٤ | ٥٠ | ١٧ | ٩ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٨ | ٤٣١٫٨٣ | ١٣٠٫١٤ | ٢٠٫٤٥ | ٢٥٫٧٠ | ٥٦٫٠٠ | ١٢٧٫٢٧ | ٢٤٧٫٣٧ | ٧١٫٢١ | ٧٧٫٩٤ | ٤٣٫٨٠ | ٣٫١٥ | ٤٠٫٠٤ | ٦٦٫٧٧ | ١٥٣٫٠٣ | ٢٨٨٫٥٩ | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
