بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة وسائل الإعلام الواحدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢١ | ١٤ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٢ | ٣٤٫٨٢ | ٣٥٫٨٠ | ٥٣٫٤٦ | ٣٦٫٤٦ | ١١٫١٠ | ٣٫٣٣ | ٠٫٢٠ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٢٦ | ١٩٫٨٧ | ١٥٫٣٢ | ٣٥٫٢١ | ٤٥٫٩٨ | ٣٤٫٠٣ | ٤٠٫٢٨ | ٢٨٤٫٨٤ | ١٬١٢٨٫٦٠ | ٣٬٢٨٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ٩٦٫٨٤ | ٣٫٣٠ | ٧٣٫٧٥ | ٤٥٤٫٠٠ | ٨٤٫٤٦ | ١٩٢٫٧٣ | ١٦٢٫٧٣ | ١٤٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٠٤ | ١١٫٨٦ | ٠٫٤٤ | ١٫٥٣ | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٦ | ٠٫١١ | ٢٫٣٣ | ٢٤٫٣٤ | ٢٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١١٤ | ١٠٢ | ١٦ | ١٦ | ٣٥ | ٣٠ | ١٣ | ١٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٠٫٦٧ | ١٠٫١٥ | ١١٦٫١١ | ٣٫٩٨ | ١٢٢٫٠٠ | ١٤٫٢٨ | ١٤٣٫٠٢ | ٤١٫٤٨ | ٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٥٧ | ١٠٨٫١٢ | ١١٤٫٩١ | ٦٦٫٢٩ | ٥٤٫١٦ | ٦٥٫٢٢ | ٥٩٫٥٧ | ١٨٧٫٤٦ | ١٬٠٥٢٫٩٩ | ٣٬١٥٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠٥ | ٨٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٥٤ | ٥٠ | ٧ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٤٠٫٠٩ | ١٥٫٤٦ | ١٢٧٫٩٣ | ١٧٫٥١ | ٨٤٫٣٦ | ٦٫١٥ | ٨٦٫٣٣ | ٧٤٫٨١ | ٦٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
