بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٦٠ | ٧١ | ٨٢ | ٦٥ | ٤٨ | ٢٧ | ٦ | ٢٦ | ٤٧ | ٧٢ | ٩٨ | ٦٥ | ٣١ | ٣٧ | ٤٢ | ٥٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٠ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٢٧ | ٢٠٫٨٠ | ٢٦٫٢٦ | ٤٣٫٩٧ | ٧٨٫٤٩ | ٣٥٧٫٦٨ | ٧٨٫١٥ | ٥٣٫٩٢ | ٣٥٫٠٣ | ٣٣٫٩٤ | ٥١٫٣٧ | ١٦٫٤١ | ١٤٫١٠ | ٣٢٫١٩ | ٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٦ | ٥٣٫٦٠ | ٢٤٤٫٥٤ | ٤٨٫٠٦ | ٣١٫٩٦ | ٢٠٫٣١ | ٢٣٫٠٣ | ٢١٠٫١٨ | ٤٠٫١٤ | ٣٥٫٠٣ | ٤٥٫٢١ | ٥٢٫٥٦ | ٦٤٫٠٣ | ١٩٩٫٧٩ | ٤٥٫٧٦ | ٢٣٫٧٧ | ٢٧٫٥٧ | ٣٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٩٠ | ١٢ | ٦٧ | ١٢٠ | ١٧٤ | ٩٠ | ٧ | ٧٣ | ١٣٩ | ١٣٨ | ١٣٨ | ٦٨ | ٢ | ١١١ | ٢٢٠ | ٢٤٧ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٨٨ | ٨٧٫١٦ | ٦٧٩٫٠١ | ٨٠٫٣٨ | ٤٤٫٥٦ | ٤٨٫٠١ | ٩٢٫٣٤ | ٩٥٣٫٠٩ | ٩٠٫٥٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٥٠٫٨٠ | ١٠٣٫٢٤ | ٤٬٩٤٩٫٠٧ | ٩٨٫٠٢ | ١٢٫٢٩ | ١٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٠ | ٧٩٫٨٥ | ٣٩٫٦٢ | ٣٩٫١١ | ٥٩٫٢٥ | ٧٣٫٨٢ | ٧٧٫٦٦ | ٢٥٢٫٥٢ | ١١٠٫٩٨ | ١٠٣٫٥٥ | ٨٦٫٥٦ | ٧٤٫٣٠ | ٦٧٫٤٢ | ١٤٫٠٢ | ١٣٩٫٢٨ | ١٢٥٫٥٥ | ١٢٣٫٦٩ | ١٢٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ١١٦ | ٦٩ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٤ | ٤٠٫٧٦ | ٦٨٫٨١ | ٤٦٫٠٣ | ٨٥٫٢٧ | ١٣٫٧٠ | ١٢٫٠٥ | ٢٨٫٥٢ | ٢٢٫١٩ | ١٫٤٥ | ١٫٤٣ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧١ | ١٤٫١١ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٦٩ | ١٠٣٫٥٧ | ٢٣٧٫١٧ | ١٢٫٦١ | ٥٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ١٫٦٧ | ٧٩٫٣٦ | ٤٫٢٦ | ٢٫٥٥ | ٢٫١٧ | ١٫٨٩ | ٣٫٣٧ | ٢٠٫٨١ | ٤٫٠٧ | ١٫٨٤ | ١٫٣٨ | ١٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٣ | ١١٢ | ٢٩ | ١٧٠ | ٢٠٣ | ٢٣٥ | ١١٦ | ٣ | ٦٦ | ١٣٤ | ١٦٠ | ١٨٦ | ١٠١ | ١٦ | ٨٠ | ١٧٥ | ٢٠٠ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧١ | ١٢٥٫٨٧ | ٤٨٦٫٥٦ | ١٩٫٠٨ | ١٦٫٠٢ | ٥٠٫٥٨ | ١٠٢٫٣٦ | ٢٬٤٩٦٫١٩ | ١٠٤٫١٧ | ١٩٫٢٦ | ١٦٫١٥ | ٤٥٫٧٧ | ٨٤٫٤١ | ٦٠٨٫٢٦ | ١١٩٫٦٨ | ١٣٫٩٧ | ١٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
