بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريت إيجل هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٩٧٠ | ٤٬٩١٢ | ٣٬٥٣٧ | ٢٬١٦٢ | ٢٬١٣٦ | ٢٬١١٠ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٣٩٦ | ٢٬٤٥٢ | ٢٬٥٠٨ | ٣٬٠٦٠ | ٣٬٦١١ | ٢٬٩٠٤ | ٢٬١٩٨ | ١٬٩٠٩ | ١٬٦٢٠ | ٣٬٦٣١ | ٥٬٦٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٨ | ٢٨٫٠٠ | ٣٨٫٨٨ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٢٫٣٥ | ٢٫٣٠ | ٢١٫٩٧ | ١٨٫٠١ | ١٩٫٥٦ | ٢٤٫٣٢ | ١٣٫١٥ | ١٥٫١٤ | ١٢٤٫١١ | ٥٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٩٤ | ١١٩٫٦٩ | ٧١٫٩٦ | ٣٧٫٧٥ | ٦١٫١٦ | ١٦٧٫٦٠ | ١٤٣٫٨٨ | ١٢٧٫٩٤ | ٢٣٩٫٢٣ | ١٬٤١٣٫٨١ | ٣٣٣٫٨٤ | ١٧٩٫٦٠ | ٣١٦٫٣٩ | ١٬٢٦٠٫٣٧ | ٥٠٥٫٠٥ | ٢٧٨٫٥٤ | ١٬٧٢٧٫٠٨ | ٥٦٢٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٤٤ | ٣٬٠٥٨ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٤٦٩ | ٩٠٩ | ٦٥١ | ٦٢٢ | ٥٩٤ | ١٦٣ | ٩١٩ | ٣٢٢ | ٢٧٤ | ٢٥٠ | ٧٧٤ | ٧٢٧ | ٦٧٩ | ٤٢ | ٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦١ | ٩٫٦٣ | ١٠٫٦٦ | ٦٣٫١٩ | ١٧١٫٦٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٥ | ١٢٧٫٣٩ | ٤٦٥٫١٤ | ٦٤٫٩٠ | ١٨٤٫٨٩ | ١٩١٫٤١ | ٢٠٩٫٤٠ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٤ | ٩٣٫٨٣ | ١٬٥٢٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٤٧ | ٧٤٫٥١ | ٥٦٫٢٢ | ٤٣٫١٢ | ٢٦٫٠٢ | ٥١٫٧٤ | ٣٩٫٧٥ | ٣١٫٧٠ | ١٥٫٨٦ | ٥١٧٫٧٨ | ٣٥٫١٨ | ١٣٫٦٢ | ٢٧٫٢٦ | ٤٤٣٫٨٧ | ١٩٢٫٢٤ | ١١٦٫٧٨ | ١٩٫٩٣ | ٥٩٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤١٠ | ٥٬٣٣٣ | ٥٬١٠٩ | ٤٬٨٨٥ | ٤٬٥٠٩ | ٤٬١٣٤ | ٤٬٦٢٣ | ٥٬١١٣ | ٣٬٣٩٣ | ١٬٦٧٤ | ١٬٦٠٨ | ١٬٥٤٣ | ١٬٥٨٩ | ١٬٦٣٥ | ١٬٦٠٦ | ١٬٥٧٨ | ٣٬٢٧٦ | ٤٬٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٢ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٩ | ٧٫٦٩ | ٨٫٣٣ | ١١٫٨٤ | ١٠٫٥٩ | ٣٣٫٦٣ | ٥٠٫٦٧ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٣٫٠٠ | ٢٫٩١ | ١٫٧٦ | ١٫٧٩ | ١٠٧٫٦٣ | ٥١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٧٠ | ١٢٩٫٩٦ | ١٠٣٫٩٦ | ٨٥٫٣٢ | ١٢٩٫١٢ | ٣٢٨٫٣٥ | ٢٩٥٫٢٨ | ٢٧٣٫٠٤ | ٣٣١٫٠٦ | ٩٤٣٫٤٣ | ١٧٥٫٤٨ | ٧٦٫٧٤ | ١٧٣٫٠٩ | ٩٣٧٫٥٩ | ٤٢٥٫٠٠ | ٢٧١٫٢٩ | ١٬٥٥٨٫٣٩ | ٤٩٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٩٢٢ | ٤٬١٠٤ | ٤٬٩١٥ | ٥٬٧٢٦ | ٣٬٤٩٢ | ١٬٢٥٩ | ١٬٥٦٦ | ١٬٨٧٣ | ١٬٠٢٥ | ١٧٧ | ٩١٦ | ٢٬٠١٠ | ٩١٨ | ١٧٤ | ٣٧٨ | ٥٨٢ | ٢١٠ | ١٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٤٫٩٧ | ١٩٫٧٦ | ١٦٫٥٠ | ٣٩٫٠١ | ٦٣٫٩٥ | ٢٤٫٣٧ | ١٩٫٥٩ | ٤٥٫٢٦ | ٨٢٫٦٩ | ٦١٦٫٥٦ | ١١٩٫٣٦ | ٥٤٫٣٤ | ١١٩٫٠٠ | ١١٦٫٧٣ | ٥٣٫٨٦ | ١٣٦٫١٥ | ٣٧٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
