بيان التدفق النقدي (TTM)
إنغدان، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٢ | ٣٠٥ | ١٧١ | ٣٧ | ٢٠٤ | ٤٤٥ | ٣٧٢ | ٢٩٩ | ١٨٠ | ٦٥٨ | ٣٢١ | ١٦ | ٢٩٥ | ٥٧٣ | ٢٨٦ | ٢ | ٦٧ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥١ | ٤٣٫٩٦ | ٧٨٫٤٣ | ٦٥٢٫٧٣ | ١١٨٫٠٩ | ١٦٫٤٦ | ١٩٫٧٠ | ١٦٠٫٢٩ | ٢٦٥٫٨٧ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٣ | ١٬٧٦٠٫٩٣ | ٩٤٫٦٣ | ٥٠٫٢٠ | ١٠٠٫٨٠ | ٢٬٨٤١٫٢٠ | ٩٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٣٫١٧ | ١٠٧٫٥٧ | ٥٨٫٨٨ | ١٢٫٤١ | ١٬٣١٥٫٩٨ | ١٦٧٫٠٣ | ٥٩٨٫٣٧ | ٢١٠٫٠٠ | ٥٢٫٨٣ | ١٢٢٫١٤ | ١٤٧٫١٩ | ١٥٫٤٤ | ١٧٢٫٧٠ | ٢٤٠٫٢٥ | ١٩٧٫٧٠ | ٤٫٥٥ | ١١١٫٦٨ | ٧٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤١ | ٢٨٣ | ٢٥٣ | ٢٢٤ | ٢١٠ | ١٩٦ | ١٩٥ | ١٩٤ | ٣٠٨ | ٤٢٣ | ٦٣٠ | ٨٣٨ | ٥٤١ | ٢٤٤ | ١٨ | ٢٠٨ | ٧٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٤ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٥٨٫٩٥ | ٣٧٫٠٩ | ٤٩٫١٥ | ٣٢٫٩٥ | ٣٥٫٤٣ | ٥٤٫٨٧ | ٩٢٫٥٨ | ١٬٢٤٧٫٨٨ | ٦٤٫٥٥ | ١٨٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫١٧ | ٩٩٫٨٠ | ٨٧٫٢٠ | ٧٥٫١٧ | ١٬٣٥٤٫٦٥ | ٧٣٫٧٦ | ٣١٤٫٢٣ | ١٣٦٫٤٣ | ٩٠٫٥٠ | ٧٨٫٣٩ | ٢٨٨٫٧٤ | ٨١٧٫٥١ | ٣١٧٫٢٤ | ١٠٢٫٣٣ | ١٢٫٥٥ | ٤١٤٫٢٧ | ١٢٢٫٦١ | ٣٥٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٧ | ٢٧٦ | ٤٠٢ | ٥٢٧ | ٤٦٢ | ٣٩٦ | ٥٠٣ | ٦٠٩ | ٤٤١ | ٢٧٢ | ٥١٠ | ٧٤٩ | ٦٦٢ | ٥٧٥ | ١٦٠ | ٢٥٦ | ٨٥ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٥٥ | ٤٥٫٤٥ | ٣١٫٢٥ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٢٣ | ٢٦٫٩١ | ٢١٫٢٠ | ٢٧٫٦٨ | ٣٨٫٢٧ | ٨٧٫٦٨ | ٤٦٫٧٢ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٤ | ٧٢٫٢٤ | ٢٦٠٫١٩ | ٦٦٫٩٣ | ٢٠٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٠٥ | ٩٧٫٣٣ | ١٣٨٫٢٦ | ١٧٧٫٣٢ | ٢٬٩٧٧٫٧٩ | ١٤٨٫٦٤ | ٨٠٨٫٩١ | ٤٢٨٫٤٩ | ١٢٩٫٣٢ | ٥٠٫٤٣ | ٢٣٣٫٧٧ | ٧٣٠٫٣٧ | ٣٨٧٫٩٦ | ٢٤٠٫٨٧ | ١١٠٫٥٠ | ٥٠٩٫٢٣ | ١٤٠٫٦٢ | ٥٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٢٨٤ | ٢٩١ | ٢٩٧ | ١٦ | ٢٦٦ | ٦٢ | ١٤٢ | ٣٤١ | ٥٣٩ | ٢١٨ | ١٠٣ | ١٧١ | ٢٣٩ | ١٤٤ | ٥٠ | ٦٠ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٧٫٥٣ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٤ | ٩٤٫٧٩ | ١٬٨١٨٫٣٠ | ٧٦٫٦٨ | ٣٢٨٫٨١ | ١٣٩٫٦٣ | ٥٨٫٢٧ | ٥٩٫٥١ | ١٤٦٫٩٦ | ٦٦٫٣٩ | ٣٩٫٩٠ | ٣٩٫٤٨ | ٦٥٫٢٤ | ٢١٩٫٧٧ | ١٨٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
