بيان التدفق النقدي (TTM)
ذا وارف (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٧٣٨ | ١٠٬٢٦٨ | ٥٬٥١٢ | ٧٥٧ | ١٬٦٥٦ | ٢٬٥٥٤ | ٨٬٦٢٠ | ١٤٬٦٨٧ | ١٠٬٤٣٥ | ٦٬١٨٣ | ٣٬٧٠٦ | ١٬٢٢٩ | ١٬٨٠٤ | ٢٬٣٧٩ | ٢٬٤١٩ | ٢٬٤٥٩ | ٣٬١٤٤ | ٣٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥١ | ٤٦٫٣١ | ٨٦٫٢٧ | ١١٨٫٦٩ | ٥٤٫٢٧ | ٢٣٧٫٥٣ | ٧٠٫٣٧ | ٢٨٫٩٥ | ٤٠٫٧٥ | ٤٠٫٠٦ | ٦٦٫٨٤ | ٤٦٫٧٩ | ٣١٫٨٧ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ٢٧٫٨٨ | ٢١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫١٧ | ١٢١٫٩٠ | ١٦٣٫٠٩ | ٤٥٫٥٢ | ٣٨٫٧١ | ٣٧٫٠٦ | ٣٢٥٫٧٣ | ٩١٩٫٠٩ | ١٩٨٫٥٩ | ٦٩٫٣٩ | ٤٠٫١٦ | ١٢٫٨٧ | ٢٨٫٦٣ | ٧٧٫٨٧ | ٣٧٧٫٠٨ | ١٣٨٫٧٧ | ٧٣٣٫٨٤ | ١٤٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٥٣٨ | ١٤٬٢١٧ | ١٦٬٢٧٣ | ١٨٬٣٢٩ | ٣٬٥٠٨ | ١١٬٣١٤ | ١٤٬٧٨٧ | ١٨٬٢٦٠ | ١١٬٢٨٦ | ٤٬٣١٢ | ٦١٨ | ٣٬٠٧٧ | ٣٬٣١٣ | ٣٬٥٤٩ | ٧٧٤ | ٥٬٠٩٨ | ١٬٢٥٦ | ٢٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٥ | ١٤٫٤٦ | ١٢٫٦٣ | ٨٠٫٨٦ | ٤٢٢٫٥٧ | ٣٠٫٧٠ | ٢٣٫٤٩ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٧٩ | ٨٥٫٦٨ | ٥٩٨٫٣٠ | ٧٫٦٧ | ٧٫١٢ | ١٢١٫٨٢ | ٥٥٨٫٢٣ | ٧٥٫٣٧ | ٣٠٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٨٧ | ١٦٨٫٧٩ | ٤٨١٫٤٥ | ١٬١٠٢٫١٦ | ٨٢٫٠١ | ١٦٤٫١٩ | ٥٥٨٫٧٤ | ١٬١٤٢٫٦٨ | ٢١٤٫٧٩ | ٤٨٫٣٩ | ٦٫٦٩ | ٣٢٫٢٣ | ٥٢٫٥٨ | ١١٦٫١٧ | ١٢٠٫٧٣ | ٢٨٧٫٧٠ | ٢٩٣٫٠٠ | ٩٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٩٧ | ٥٬٥١٠ | ٦٬١٣١ | ١٧٬٧٧٢ | ٥٬١٧٩ | ٧٬٤١٤ | ٢٠٬٦٣٢ | ٣٣٬٨٤٩ | ٢٥٬٧٠٠ | ١٧٬٥٥٢ | ١٢٬٠٢٨ | ٦٬٥٠٤ | ٤٬١٢٤ | ١٬٧٤٥ | ٣٬٨٢٢ | ٥٬٨٩٨ | ٤٬٨٠٩ | ٣٬٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٥ | ٢١١٫٢٧ | ١٨٩٫٨٧ | ٧٠٫٨٦ | ٢٤٣٫١٦ | ١٧٨٫٢٨ | ٦٤٫٠٦ | ٢٤٫٠٧ | ٣١٫٧١ | ٣١٫٤٧ | ٤٥٫٩٣ | ٣٦٫٥٩ | ٥٧٫٦٩ | ١١٩٫٠٠ | ٥٤٫٣٤ | ١٨٫٤٦ | ٢٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٦ | ٦٥٫٤٢ | ١٨١٫٣٩ | ١٬٠٦٨٫٦٧ | ١٢١٫٠٩ | ١٠٧٫٥٩ | ٧٧٩٫٥٨ | ٢٬١١٨٫٢١ | ٤٨٩٫١١ | ١٩٦٫٩٧ | ١٣٠٫٣٤ | ٦٨٫١٣ | ٦٥٫٤٦ | ٥٧٫١٢ | ٥٩٥٫٧١ | ٣٣٢٫٨٤ | ١٬١٢٢٫٢٩ | ١٤١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥٢٤ | ٨٬٤٢٣ | ٣٬٣٨٠ | ١٬٦٦٣ | ٤٬٢٧٧ | ٦٬٨٩١ | ٢٬٦٤٦ | ١٬٥٩٨ | ٥٬٢٥٤ | ٨٬٩١١ | ٩٬٢٢٨ | ٩٬٥٤٦ | ٦٬٣٠٠ | ٣٬٠٥٥ | ٦٤٢ | ١٬٧٧٢ | ٤٢٨ | ٢٬٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٢١ | ٥٩٫٨٧ | ١٤٩٫٢٠ | ١٥٧٫١٩ | ٦١٫١٢ | ٦١٫٥٩ | ١٦٠٫٣٨ | ٢٢٨٫٨٢ | ٦٩٫٥٩ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ٣٤٫٠٠ | ٥١٫٥١ | ٧٩٫٠٠ | ٣٧٦٫٢٣ | ١٢٤٫١٨ | ٥١٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
