بيان التدفق النقدي (TTM)
LFG للاستثمار القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ١٠٨ | ٨٢ | ٤٦ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٢ | ١٠ | ١ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ٤٣٫٧٧ | ٧٧٫٨٣ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٩٠ | ١٢٣٫٦٤ | ٥٢٣٫٠٧ | ١١٠٫١٥ | ١٬٠٨٥٫٥٧ | ٥٦٫٤١ | ١٢٩٫٣٩ | ٢٬٧٤٠٫٤٧ | ١١٫٦٥ | ٤٫٧٠ | ٢٫٥٤ | ١١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫١٥ | ٨٦٫٦٥ | ٩١٫٠٨ | ١١٨٫٦٨ | ٨٢٫٩٤ | ٨١٫٤٦ | ٧٩٫٤٢ | ٢٧٫٤٣ | ٣١٧٫٤٠ | ٩٫٣٤ | ٤٨٫٣٧ | ٣٤٫٦٠ | ٢٨٫٣٢ | ١٩٣٫٣٧ | ٧٣٢٫٢٠ | ٤١٩٫١٤ | ٢٬٨٦٨٫٤١ | ١٬٠٥٤٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | |||
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٠ | ١٢٨٫٢٩ | ٢٢٦٫٠٨ | ٦٩٫٣٣ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٢ | ٥٠٫٠٠ | ٣٤٫٢٢ | ٢٥٫٥٠ | ٦٫٨٦ | ٦٫٤٢ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٠ | ٢٫١٨ | ٠٫٨٥ | ٦٫٤٦ | ٣٤٫٤٦ | ٣٧٫٥٢ | ٤١٫٧٣ | ٦٢٫٦٣ | ١١٩٫٣٤ | ١٧٫٣١ | ٥٫٧٠ | ٣٢٫٨٢ | ٢٤٫٧٤ | ١٨٥٫٦٤ | ٨٢٫٢٥ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٩ | ٧ | ١٠ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٠ | ٨ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٢١ | ٣٣ | ٤٥ | ٣٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٥ | ٦٢٫٤٦ | ٢٣٤٫٥٠ | ١٧٤٫٣٥ | ١٣٫٠١ | ١٤٫٩٦ | ٥٨٫١٧ | ١٣٩٫٠٦ | ١٥٧٫٨٠ | ٦١٫٢١ | ٢٢٫٨١ | ٢٩٫٥٤ | ١٨٤٫٢٢ | ٥٩٫٥٣ | ٣٧٫٣٢ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٥ | ١٥٫٥٣ | ٨٫٠٧ | ٢٥٫١٤ | ٢١٧٫٤١ | ٢١٨٫٩٨ | ٢٢١٫١٥ | ١٣٥٫٢٠ | ٩٨٫٠٦ | ٧٣٫٣٤ | ٥١٫٦٣ | ٦٥٫٤٠ | ١٢٨٫٣٢ | ٨٧٫٦٦ | ٥٩٩٫٣٨ | ٤٩٤٫٤٠ | ٢٬٧٨٢٫٧٧ | ٨٧١٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٥٩ | ١٢٤ | ٩٠ | ٣٩ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٦ | ٣ | ١١ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ٢٤ | ٦ | ٩ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧١ | ٢٧٫٧٣ | ٥٦٫٨٤ | ١٣١٫٧٢ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٧٩ | ٣١٫٥٧ | ٤٦٫١٤ | ٤٤٤٫٦٧ | ١٢٩٫٠١ | ٣٩٫٠٦ | ٦٤٫٠٩ | ٥١٦٫٠٥ | ٧٦٫٦٧ | ٢٦٦٫٤٨ | ٨٥٫٧٦ | ٣٤٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
