بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المختبرات المتحدة الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٥ | ١٬٥٦٨ | ١٬٦٦٠ | ١٬٧٥٢ | ١٬٦٤٧ | ١٬٥٤٣ | ١٬٤٣٩ | ١٬٣٣٦ | ١٬٦٨٣ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٤٣٩ | ٢٬٧٦٣ | ٣٬٠٨٨ | ٣٬١٤٣ | ٣٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٥٫٨٧ | ٥٫٥٥ | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٦ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٨ | ٢٥٫٩٩ | ٢٠٫٦٣ | ١٣٫٢٥ | ١١٫٧٠ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٣ | ١٫٨١ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦١٫٧٤ | ٩٣٣٫١٤ | ١٬١٧٥٫٣٢ | ٣٨٨٫٩٢ | ٤١٩٫٨٥ | ٤٦١٫٥٦ | ٣٤٠٫٢٥ | ٢٦١٫٠٤ | ١٧٤٫٩٩ | ١٤٣٫٨٠ | ٢١٧٫٠٤ | ٣٦٣٫٣٥ | ٢٬٢١٧٫٨١ | ٥٠٧٫٠٧ | ٤١٥٫٩٠ | ١٧٠٫٥٨ | ١٦٢٫١٢ | ١٥٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ١٦٧ | ١٢٠ | ٤٠٧ | ٤٩٧ | ٥٨٧ | ٤٦٦ | ٣٤٤ | ٤٧٠ | ٥٩٥ | ٧٢٣ | ٨٥١ | ١٬٢٠٤ | ١٬٥٥٧ | ١٬٦٢٨ | ١٬٦٩٩ | ١٬٧١٤ | ١٬٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠١ | ١٧١٫٩٨ | ٢٣٨٫٩٣ | ٢٢٫١٧ | ١٨٫١٥ | ٢٠٫٧٠ | ٢٦٫١٠ | ٣٦٫٤٣ | ٢٦٫٧٠ | ٢١٫٥٢ | ١٧٫٧١ | ٤١٫٤٨ | ٢٩٫٣٢ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧٤ | ٩٩٫٢٥ | ٨٤٫٩٩ | ٩٠٫٣١ | ١٢٦٫٦٨ | ١٧٥٫٧١ | ١١٠٫٠٩ | ٦٧٫٢٤ | ٤٨٫٨١ | ٤٢٫١٣ | ٦٨٫٢٤ | ١٢٠٫٣٨ | ١٬٠٦٦٫٣٧ | ٣٢٣٫٦٤ | ٢٤٥٫٠١ | ٩٣٫٨٧ | ٨٨٫٣٨ | ٨٣٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٠ | ١٬٩٠٨ | ١٬٤٠٤ | ٩٠٠ | ٧٦٠ | ٦٢١ | ٥٥١ | ٤٨٠ | ٢٥٢ | ٢٤ | ٥١٧ | ١٬٠١١ | ١٬١٨٧ | ١٬٣٦٣ | ٤٧٠ | ٤٢٢ | ٥١٠ | ٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٤ | ٢٦٫٤٢ | ٣٥٫٩٠ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٣٤ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٦ | ٤٧٫٤٨ | ٩٠٫٤٢ | ٢٬٠٤١٫٠٦ | ٩٥٫٣٣ | ١٧٫٤٢ | ١٤٫٨٣ | ٦٥٫٥٠ | ١٨٩٫٨٦ | ٢٠٫٦٥ | ١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٢٫٠٣ | ١٬١٣٥٫٣٦ | ٩٩٣٫٩١ | ١٩٩٫٧٤ | ١٩٣٫٨٠ | ١٨٥٫٧٩ | ١٣٠٫١٧ | ٩٣٫٨٦ | ٢٦٫٢٢ | ١٫٧١ | ٤٨٫٨٤ | ١٤٢٫٩٧ | ١٬٠٥١٫٠٦ | ٢٨٣٫٢٥ | ٧٠٫٧٥ | ٢٣٫٣٤ | ٢٦٫٢٩ | ٢٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٨٩ | ١٦٨ | ١٤١ | ٤٥٠ | ٣٩٢ | ٣٣٤ | ٤٢٣ | ٥١٢ | ٩٦٢ | ١٬٤١٢ | ١٬٠٥٩ | ٧٠٧ | ١١٣ | ٤٨١ | ٦٦٤ | ١٬٨١٠ | ١٬٩٣٩ | ٢٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٠٩ | ١٨٤٫٠٦ | ٢١٨٫٩٧ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٢ | ٢٦٫٥٧ | ٢٠٫٩٩ | ٨٧٫٩٥ | ٤٦٫٧٩ | ٢٤٫٩٧ | ٣٣٫٢٨ | ٨٤٫٠٣ | ٥٢٦٫١١ | ٢٣٨٫١٢ | ١٧٢٫٤٠ | ٧٫١٢ | ٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
