بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة كالب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٤٢ | ١٬٥٩٠ | ٨٩٦ | ٢٬١٠٩ | ٣٬٠٧٣ | ١٬٠٥٩ | ٩٢١ | ٢٬٩٠٠ | ٤٬٠٦٢ | ٦٬٨٨٠ | ٤٬٩٩٧ | ٣٬١١٣ | ٣٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٣ | ١٥٦٫٣٢ | ٣٣٥٫٥٠ | ٤٥٫٦٩ | ١٣٤٫٤٧ | ١٨٦٫٩٢ | ٢١٥٫٠٤ | ٤٠٫٠٥ | ٦٩٫٣٩ | ٢٧٫٣٨ | ٣٧٫٧٠ | ٢٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٦٢ | ١١٢٫٢٨ | ٥١٫٢٥ | ٢٦٫٩٦ | ٤٨٫٦٠ | ٢٠٫٦٩ | ٩١٫١٢ | ٩٣٫٦٢ | ٢٨٢٫٥٠ | ١٬٢٤٨٫٤٨ | ٥٦٢٫٧٨ | ٢٥٤٫٢٢ | ٢٤٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٦٤ | ١٥٬٠١١ | ١٥٬٥٨٣ | ٢٣٬٩٩٦ | ٢٩٬٨٥١ | ٣٠٬٤٨٩ | ٢٥٬٢٠٩ | ١٩٬٩٣٠ | ١٧٬١٧٧ | ١٤٬٦٥٠ | ١٦٬٤٦٧ | ١٨٬٢٨٤ | ١٩٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٢٠ | ٣٫٨١ | ٥٣٫٩٩ | ٢٤٫٤٠ | ٢٫١٤ | ١٧٫٣٢ | ٢٠٫٩٤ | ١٣٫٨١ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٠٣ | ٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٧٤ | ١٬٠٥٩٫٩٥ | ٨٩١٫٨٣ | ٣٠٦٫٧٧ | ٤٧٢٫١٢ | ٥٩٥٫٦٨ | ٢٬٤٩٥٫٤٠ | ٦٤٣٫٣٥ | ١٬١٩٤٫٧٤ | ٢٬٦٥٨٫٤١ | ١٬٨٥٤٫٧٠ | ١٬٤٩٣٫٠٣ | ١٬١٨٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٧٠ | ١٤٬٨٣٧ | ١٨٬٢٢٦ | ٢٩٬٧٦١ | ٣٣٬١٣٦ | ٣٦٬٦٨٥ | ٢٥٬٢٩١ | ١٣٬٨٩٨ | ١١٬٦٧٢ | ٨٬٣٣١ | ١٢٬٣٦٢ | ١٦٬٣٩٤ | ١٣٬٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٦٧ | ٢٢٫٨٤ | ٦٣٫٢٨ | ١١٫٣٤ | ١٠٫٧١ | ٣١٫٠٦ | ٤٥٫٠٥ | ١٦٫٠٢ | ٢٨٫٦٣ | ٤٨٫٣٩ | ٣٢٫٦١ | ١٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫١٧ | ١٬٠٤٧٫٦٧ | ١٬٠٤٣٫١١ | ٣٨٠٫٤٦ | ٥٢٤٫٠٧ | ٧١٦٫٧٣ | ٢٬٥٠٣٫٥٢ | ٤٤٨٫٦٤ | ٨١١٫٨٧ | ١٬٥١١٫٧٨ | ١٬٣٩٢٫٤٢ | ١٬٣٣٨٫٧٠ | ٨٤٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٤٨ | ١٬٤١٦ | ١٬٧٤٧ | ٧٬٨٢٢ | ٦٬٣٢٣ | ٥٬١١٨ | ١٬٠١٠ | ٣٬٠٩٨ | ١٬٤٣٨ | ٥٥١ | ٨٨٨ | ١٬٢٢٥ | ١٬٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٨ | ٢٣٫٣٨ | ٣٤٧٫٦٨ | ١٩٫١٧ | ١٩٫٠٥ | ٨٠٫٢٦ | ٤٠٦٫٦٥ | ٥٣٫٥٩ | ١٣٨٫٣٣ | ٦١٫١١ | ٣٧٫٩٣ | ٢٣٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
