بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات الشمس المجيدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٦ | ١٨٧ | ١١٩ | ٥٢ | ١٥ | ٢٢ | ٣ | ١٥ | ١٨ | ٢٢ | ٥٦ | ٩٠ | ٨٦ | ٨٢ | ٩٦ | ١٠٩ | ١٩٣ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ٣٦٫٠٧ | ٥٦٫٤١ | ٧١٫٢٦ | ٢٤٧٫٩٢ | ٨٤٫٥٥ | ٥٤٧٫٣١ | ٢٠٫٣٩ | ١٦٫٩٤ | ١٥٩٫٩٧ | ٦١٫٥٣ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٥ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ٧٦٫٣٠ | ٤٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥١ | ١٩٫٠٩ | ١١٫٤٢ | ٤٫٦٨ | ٢٫٥٥ | ٣٦٫٧٧ | ١٫٥٩ | ٤٫١٣ | ٤٫٨١ | ٥٫٤٥ | ٢٨٫٤٥ | ٧٬١٩٨٫٢٥ | ٣٧٫١٧ | ١٧٫٧٥ | ١٢٫٩٧ | ١٠٫٧٩ | ٢٥٫٤٥ | ٥٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٧٩٦ | ٩٠٩ | ١٬٠٢٢ | ٥٩٤ | ١٦٦ | ٣٢٢ | ٤٧٩ | ٤٦٧ | ٤٥٦ | ٢٣٨ | ٢٠ | ١٩٤ | ٤٠٩ | ٦٩٨ | ٩٨٧ | ٨٠٢ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫١٦ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٤٤ | ٤١٫٩٠ | ٧٢٫١٢ | ٩٤٫٥٧ | ٤٨٫٦١ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٤٧٫٧٥ | ٩١٫٤٠ | ١٬٠٤٩٫٦٣ | ١١٠٫٥٣ | ٧٠٫٥٨ | ٤١٫٣٨ | ١٨٫٨٠ | ٢٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٩١ | ٨١٫٤٣ | ٨٧٫٠٤ | ٩١٫٩٧ | ١٠١٫٣٩ | ٢٧٥٫٣٥ | ١٤٩٫٦٩ | ١٢٩٫٢٩ | ١٢٢٫٢٠ | ١١٥٫٥٤ | ١٢١٫١٢ | ١٬٦٣١٫٣٩ | ٨٣٫٧٩ | ٨٨٫٤٤ | ٩٤٫٥٦ | ٩٧٫٣٥ | ١٠٥٫٧١ | ١٢٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٩٤ | ٧٧ | ٦٠ | ٧٦ | ٩٣ | ١١٠ | ١٢٨ | ١٠٠ | ٧١ | ٨٦ | ١٠٠ | ١١٩ | ١٣٧ | ١٣٧ | ١٣٨ | ١٥٠ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٠ | ١٨٫٤١ | ٢٢٫٥٦ | ٢٨٫٠٥ | ٢١٫٩٠ | ١٨٫٨٤ | ١٥٫٨٥ | ٢٢٫٢٣ | ٢٨٫٥٨ | ٢٠٫٦٠ | ١٧٫٠٨ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٤٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٨٫٩٦ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٣ | ٩٫٦٤ | ٧٫٣٦ | ٥٫٣٦ | ١٣٫٠٢ | ١٥٤٫٥٩ | ٥١٫٣٣ | ٣٤٫٥٦ | ٢٦٫٠٣ | ١٨٫٠٣ | ٤٣٫٦٢ | ٧٬٩٩٨٫١٧ | ٥١٫١٤ | ٢٩٫٦٠ | ١٨٫٦١ | ١٣٫٥٩ | ١٩٫٨٠ | ٣٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤٦٤ | ٩٧٧ | ١٬٠٤٤ | ١٬١١١ | ٥٨٦ | ٦٠ | ٢١٥ | ٣٧٠ | ٣٨٢ | ٣٩٤ | ١٩٧ | ١ | ٢٣٢ | ٤٦٣ | ٧٣٨ | ١٬٠١٤ | ٧٥٨ | ٥٠٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤٨ | ٦٫٨٥ | ٦٫٤١ | ٤٧٫٢٩ | ٨٩٫٧٣ | ٢٥٧٫٩١ | ٧٢٫٠٦ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٥٠٫١٦ | ١٠٠٫٦٤ | ١٨٬٣٨٩٫٢٤ | ٩٩٫٤٦ | ٥٩٫٥٥ | ٣٧٫٣٢ | ٢٥٫٢٣ | ٣٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
