بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٠٠٢ | ٣٣٬٧٣٩ | ٧٢٬٢٩١ | ٤٥٬٩٠٣ | ٢٧٬٨٠٩ | ١٬٨٦٧ | ١٨٬٧٨٣ | ٢٧٬٩٣٥ | ١٨٬٠١٣ | ٥٧٬٩٦١ | ٥١٬٤٣٤ | ٢٦٬٦٣٣ | ٤٬٢٥٥ | ١٠٬٥٨٤ | ٤٬١١٤ | ١٠٬٨٦٠ | ٤٧٬٩٧٧ | ٤١٬٨٧٤ | ٣٧٬٨٥٢ | ٤٠٬٦٦١ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫١١ | ١١٤٫٢٧ | ٣٦٫٥٠ | ٣٩٫٤٢ | ١٠٦٫٧٢ | ٩٠٥٫٨٥ | ٤٨٫٧٣ | ٣٥٫٥٢ | ٢٢١٫٧٧ | ١١٫٢٦ | ٤٨٫٢٢ | ٨٤٫٠٣ | ٣٤٨٫٧٨ | ١٣٨٫٨٦ | ١٦٤٫٠١ | ٣٤١٫٧٦ | ١٢٫٧٢ | ٩٫٦٠ | ٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٣٣ | ١٤٣٫١٧ | ٨٧٦٫٤٨ | ١٤٠٫٩٠ | ١٢٢٫٣٥ | ١٠٫٠٨ | ١٦٠٫١٠ | ٤٩١٫٩٩ | ١٢٤٫٧٨ | ٢٩٧٫٤٦ | ٤٢٢٫٧١ | ٥٧٢٫٢٤ | ٣٣٫٦٧ | ٤٨٫٣١ | ٦٧٫٥٥ | ٥٧٫٧٤ | ١٧٨٫٢١ | ٤٤٩٫٧٣ | ٣٨٨٫٥٣ | ٣٢١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٦٩١ | ٨٬٠٥٩ | ٧٬٧٧١ | ١٦٨ | ٣٬٦٩٤ | ٧٬٣٣٠ | ٧٬٦٢٥ | ١٢٬٩٥٨ | ١٣٬١١٤ | ٢٣٬٤٣٧ | ٥٬٢٣٢ | ٧٬٨١٥ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٠٨٢ | ٩٬٩٤٤ | ٢١٬٧٧٢ | ١٧٬٩٨٨ | ٢٤٬٣١٣ | ٢٧٬٥٣٣ | ١٥٬١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٧ | ٣٫٥٧ | ١٠٢٫١٧ | ٢٬٢٩٣٫٦٣ | ٩٨٫٤٣ | ٤٫٠٢ | ٦٩٫٩٤ | ١٫٢١ | ٧٨٫٧٢ | ٧٧٫٦٨ | ٤٩٫٣٦ | ٦٥٫٠٦ | ١٧٦٫٢٥ | ٥٧٧٫٦٥ | ١١٨٫٩٤ | ١٧٫٣٨ | ٣٥٫١٦ | ١٣٫٢٤ | ٤٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٥ | ٣٤٫٢٠ | ٩٤٫٢١ | ٠٫٥٢ | ١٦٫٢٥ | ٣٩٫٥٦ | ٦٤٫٩٩ | ٢٢٨٫٢١ | ٩٠٫٨٥ | ١٢٠٫٢٨ | ٤٣٫٠٠ | ١٦٧٫٩١ | ٢١٫٦١ | ٩٫٥٠ | ١٦٣٫٢٨ | ١١٥٫٧٦ | ٦٦٫٨٢ | ٢٦١٫١٣ | ٢٨٢٫٦١ | ١١٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٬٤٧٢ | ٦٥٬٩٨٨ | ٨٩٬٦٨٩ | ٨٠٬١٢٩ | ٥٤٬٥٩٩ | ٢٥٬٥٢٥ | ١٬٨٦٣ | ٢٠٬٢٦٤ | ١٩٬٠٠٩ | ١٥٬١٢٧ | ٣٤٬٠٢٧ | ١٥٬٣١٥ | ١٥٬٠١٢ | ١٣٬٧١١ | ٩١٧ | ٦٬٩٥٦ | ١٬٦١٩ | ٨٬٣٩٨ | ٢٠٬١٢٨ | ١٢٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠١ | ٣٥٫٩٢ | ١٠٫٦٦ | ٣١٫٨٦ | ٥٣٫٢٥ | ٩٢٫٧٠ | ١٬١٨٧٫٧٩ | ٦٫١٩ | ٢٠٫٤٢ | ١٢٤٫٩٤ | ٥٤٫٩٩ | ١٫٩٨ | ٨٫٦٦ | ٩٣٫٣١ | ٦٥٨٫٢٠ | ٧٦٫٧٢ | ٤١٨٫٦١ | ١٣٩٫٦٩ | ٣٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٣١ | ٢٨٠٫٠٣ | ١٬٠٨٧٫٤٢ | ٢٤٥٫٩٥ | ٢٤٠٫٢١ | ١٣٧٫٧٥ | ١٥٫٨٨ | ٣٥٦٫٨٩ | ١٣١٫٦٨ | ٧٧٫٦٣ | ٢٧٩٫٦٥ | ٣٢٩٫٠٧ | ١١٨٫٨٠ | ٦٢٫٥٨ | ١٥٫٠٦ | ٣٦٫٩٨ | ٦٫٠١ | ٩٠٫١٩ | ٢٠٦٫٦٠ | ٩٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦٬٤٧٥ | ٢٣٬٥٦٥ | ٨٬٢٤٨ | ٣٢٬٥٨٠ | ٢٢٬٧٣٠ | ١٨٬٥٣١ | ١١٬٧٣٢ | ٥٬٦٧٨ | ١٤٬٤٣٥ | ١٩٬٤٨٥ | ١٢٬١٦٨ | ٤٬٦٥٤ | ١٢٬٦٣٦ | ٢١٬٩١٠ | ٦٬٠٩٠ | ١٨٬٨٠٨ | ٢٦٬٩٢٢ | ٩٬٣١١ | ٩٬٧٤٢ | ١٢٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ٦٥٫٠٠ | ٢٩٥٫٠١ | ٣٠٫٢٣ | ١٨٫٤٧ | ٣٦٫٦٩ | ١٤٨٫٤٠ | ١٥٤٫٢٣ | ٢٣٤٫٩٨ | ٣٧٫٥٥ | ٦١٫٧٥ | ٣٧١٫٤٩ | ٧٣٫٤٠ | ٧٢٫٢٠ | ٢٠٨٫٨٢ | ٢٤٣٫١٤ | ٦٥٫٤٢ | ٢٠٤٫٦٣ | ٢٢٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
