بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الذرة العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٢٠ | ١٨٧ | ٣٥٣ | ٣١٨ | ٢٨٤ | ١٣٧ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ٢ | ١٨ | ٨٨ | ٦٧ | ٤٦ | ٣٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٢٢ | ٨٢٣٫٤٩ | ٨٩٫١٧ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٨٤ | ٥١٫٨٠ | ١٠٧٫٤٧ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | ١١٨٫١٣ | ٦٥١٫٦٣ | ٥٨٨٫٦٧ | ٢٤٫٠٨ | ٣١٫٧٢ | ١٧٤٫٩٧ | ٢٣٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٣٣ | ٢١١٫٧٤ | ٢٬٤٢٤٫٩٣ | ٦٬٠٣٦٫٨٥ | ٣٬٢٩٩٫٢٢ | ٢٬١٠٩٫٨٧ | ١٬٣٠٧٫٥٣ | ١٣٦٫٧٨ | ٢١٣٫١١ | ٣٧٣٫٧٣ | ٤٠٩٫٩٧ | ٧٦٠٫٦٤ | ٩٥٢٫٧٩ | ١٬٩٣٥٫٧٤ | ١٬٩٥٤٫٥٦ | ٦٣٦٫٢٦ | ١٬٣٥٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ١٠٤ | ٣١١ | ٥١٨ | ٤٥٠ | ٣٨٣ | ١٧٧ | ٢٩ | ٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ١ | ٨ | ١٦ | ٤٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٥١ | ١٩٨٫١١ | ٦٦٫٤٦ | ١٣٫٠٠ | ١٤٫٩٤ | ٥٣٫٨٤ | ١١٦٫٦٦ | ٨٣٫٣٣ | ٤٩٩٫٧٤ | ١٤٫٢٣ | ١٢٫٤٦ | ١٠٢٫٣٣ | ١٬٣٠٥٫٠١ | ٩٢٫٨٨ | ١٨٩٫٦٧ | ٦٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٥١ | ١٬٠٩٣٫٧٩ | ٤٬٠٤٣٫٦٩ | ٨٬٨٥٧٫٩١ | ٤٬٦٦٧٫٩٤ | ٢٬٨٤٧٫٦٤ | ١٬٦٨٩٫٩٠ | ٣٩٤٫١٥ | ٨٩٫١٠ | ٥٥٢٫٧٩ | ٣٬٨٢١٫١٢ | ١٬٠٦٠٫٧٧ | ٦٫٣٥ | ٢٣٨٫٧٣ | ٦٨٠٫٩٧ | ٨٥٦٫٥٦ | ٩٠٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ٩٥ | ١٣٣ | ١٧٢ | ١٤٢ | ١١٣ | ٥١ | ١٢ | ١٢ | ٣٦ | ٢٠ | ٤ | ٧٨ | ٥٥ | ٣٢ | ٧٥ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ٤٠٫٩٣ | ٢٩٫٠٤ | ١٧٫١٨ | ٢٠٫٧٥ | ٥٥٫٢٦ | ١٢٣٫٥٢ | ٢٠٢٫٠٥ | ١٩٧٫٩٩ | ٤٤٫١٤ | ٧٩٫٠٢ | ١٬٧٤٨٫٧٨ | ٢٩٫٤٦ | ٤١٫٧٦ | ٣٣٤٫١٦ | ١٤٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٠٫١٣ | ٩٩١٫٨٤ | ١٬٧٣٣٫٤٠ | ٢٬٩٤٣٫٦٣ | ١٬٤٧٦٫٦٦ | ٨٣٩٫٣٥ | ٤٨٢٫٨٢ | ١٥٨٫٩٦ | ٢١٩٫٩٣ | ١٬٠١٧٫١٧ | ٣٬٤٣٨٫٢٥ | ١٧٨٫٠٩ | ٨٤٣٫٩٨ | ١٬٥٩٣٫٣١ | ١٬٣٧٢٫٣٥ | ١٬٣٩٥٫٤٢ | ٢٬١٦٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٩ | ٣ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠١ | ١٩٫٣٦ | ٢٤٫٠١ | ٦٥٫٠٩ | ٣٩٫٤٣ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٧ | ٢٦٫٢٤ | ٣٥٫٥٧ | ٨٣٫٤٧ | ٥٠٥٫١١ | ٢٩٠٫١٢ | ٦٢٫٦٣ | ١٦٧٫٦٢ | ١٣٠٫٢٩ | ٥٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
