بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تاون هيلث الدولية الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٣١ | ٤٤ | ٥٦ | ١١٤ | ١٧١ | ١٦٠ | ١٤٨ | ٩٦ | ٤٣ | ٧٦ | ١٠٨ | ١٧٨ | ٢٤٨ | ٢٨٠ | ٣١٢ | ٢٧٩ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٦ | ٤١٫٢٩ | ٢٩٫٢٢ | ١٠١٫٩٨ | ٥٠٫٤٩ | ٦٫٦٤ | ٧٫١١ | ٣٥٫٤٩ | ٥٥٫٠٢ | ٧٥٫٦٠ | ٤٣٫٠٥ | ٦٤٫٥٣ | ٣٩٫٢٢ | ١٣٫١١ | ١١٫٥٩ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٨ | ٤٫٠٠ | ٦٫٩٤ | ١١٫٦٢ | ٣٥٫٢٥ | ١٠٦٫٥٩ | ٣٢٧٫٩٢ | ٥٧٫٥٣ | ٥٩٫٩٢ | ٦٩٫٩٧ | ٤٠٫٥٧ | ٢٤٫٩٠ | ٩٥٫١٤ | ٤١١٫٥٨ | ٣١٦٫٢٢ | ١٣١٫٧٠ | ٧١٥٫٣٦ | ١٥٣٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٠ | ٧٤٣ | ٦٢٢ | ٥٠٢ | ٣٨٢ | ٢٦٢ | ٢٧ | ٢٠٨ | ٣٩٨ | ٥٨٨ | ٣٣٥ | ٨٣ | ٣١ | ٢١ | ١٦٧ | ٣١٣ | ٧٤ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٢ | ١٦٫٢٢ | ١٩٫٣٥ | ٢٣٫٩٣ | ٣١٫٤٧ | ٨٩٫٨٣ | ٨٨٣٫١٦ | ٩٠٫٩٩ | ٤٧٫٦٤ | ٤٢٫٩٦ | ٧٥٫٣٠ | ٦٢٫٦٥ | ١٦٧٫٧٢ | ٦٩٧٫٠٩ | ٨٧٫٤٥ | ٧٦٫٢٥ | ٣٢١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٦٣ | ٩٦٫٤٧ | ٩٩٫٢٥ | ١٠٣٫٦٧ | ١١٨٫٤٨ | ١٦٣٫١٦ | ٥٤٫٦٨ | ٨٠٫٨٨ | ٢٤٩٫٤٤ | ٩٥٦٫٠٢ | ١٨٠٫٠٦ | ١٩٫٠٨ | ١٦٫٥٥ | ٣٤٫٨٣ | ١٨٨٫٥٧ | ١٣١٫٩٣ | ١٩٠٫٨٥ | ١٠٣٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٧ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٣١٠ | ٥٣٠ | ٥٥٧ | ٥٨٥ | ٣٦٨ | ١٥١ | ١٩٠ | ٢٢٩ | ٢٣٢ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٧ | ١٫١٤ | ١٫١٥ | ٤٫٣٨ | ٤٫٢٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٢٤١٫٥٠ | ٧٠٫٧٢ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٣٧٫٠٨ | ٥٨٫٩٣ | ٢٥٫٨٨ | ٢٠٫٥٦ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٩ | ١١٫٠٩ | ١٣٫٤٧ | ١٧٫٢٤ | ٢٧٫٠٤ | ٥٦٫٦٢ | ١٨٦٫٦٣ | ٣٥٫٢٦ | ١٩٤٫٤٢ | ٨٦١٫٦٣ | ٢٩٩٫٢٣ | ١٣٤٫٧٤ | ١٩٦٫٨٤ | ٢٥١٫٢٠ | ٢١٤٫٧٩ | ٩٦٫٦٥ | ٥٩٦٫٩٢ | ١٤٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤٥٢ | ٧٧٠ | ٦٢٧ | ٤٨٤ | ٣٢٢ | ١٦٠ | ٤٩ | ٢٥٨ | ١٦٠ | ٦١ | ١٨٦ | ٤٣٤ | ١٨٧ | ٦٠ | ٨٩ | ٢٣٧ | ٣٩ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٣ | ١٨٫٥٦ | ٢٢٫٧٩ | ٣٣٫٤٤ | ٥٠٫٢٣ | ١٣٠٫٣٥ | ٤٢٩٫٥١ | ٣٨٫٠٧ | ٦١٫٤٨ | ٤٠٢٫٨٧ | ١٣٣٫٠٢ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٢٫١٨ | ٢٤٧٫٢٢ | ١٦٧٫٩٣ | ٨٣٫٥٨ | ٥٠٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
