بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدتايد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ١٣٥ | ٨٨ | ٩٩ | ١١١ | ١١٦ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ٣٤٫٤٧ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٣ | ٥٢٫٠٠ | ٣٥٫٠٦ | ٦١٫١٣ | ١٥٠٫٧٢ | ٣٢٧٫٧٨ | ٨٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٣٥١ | ١٨٢ | ٢١٠ | ٢٣٩ | ١٢٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٩٫٧٣ | ١٥١٫٩٨ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٢ | ٤٨٫٩٢ | ٩٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٧ | ١٣٥٫٣٨ | ٧٢٫٤٠ | ١٢٩٫٤٠ | ٣٢٥٫٢٠ | ٣٤٥٫٦٧ | ٣٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٤ | ٦٠ | ٢٤ | ١٤٩ | ٢٧٤ | ٢٧٥ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٠٣ | ٦٠٫٥١ | ٥٢٧٫٦٠ | ٨٤٫٠٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٣٧ | ٢٣٫١٨ | ٩٫٤٢ | ٩١٫٥٥ | ٣٧٣٫٧٢ | ٧٨١٫٠٥ | ١٩٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨٧ | ٢٥٩ | ٢٥٢ | ١٦٣ | ٧٣ | ٣٥ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫١٨ | ١٩٧٫٢٠ | ٣٥٫٤٥ | ٥٤٫٩١ | ١٤٨٫٠٦ | ٣٠٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
