بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيكون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٧١ | ٦٩ | ٥٧ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٥ | ١٨ | ٢ | ٦ | ١٤ | ١ | ١٦ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٨ | ١٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٦ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥٢ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ٤٧٫٥٤ | ٩٠٫٦٣ | ٤٦٧٫٢١ | ١٢٧٫٢٣ | ١٠٤٫٢٤ | ٢٬٤٥٦٫٦٥ | ١٥٥٫١١ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٦ | ٣٠٫٨٧ | ٤٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٠٫٨٢ | ١٬٠٩٩٫٢٨ | ١٬٤٣٥٫٥٥ | ٢٠٬٠٠٠٫٥٣ | ١٬٠٧٤٫٧٩ | ٥٣٢٫١٣ | ٣٢٢٫٠٢ | ٣٨٥٫٦٠ | ١٢٧٫٧٩ | ١٥٤٫١٦ | ٢٠٩٫٥٨ | ١٤٠٫١٦ | ٢٠١٫٧٦ | ٢٣٣٫٥٧ | ٢٦٩٫٤٠ | ٣٤٤٫٠٥ | ١٬٣١٩٫٠٩ | ٢٠٥٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٣ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٣ | ٩ | ٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٧ | ٥٢٠٫٠٣ | ٣٦٫٢٩ | ٢٦٫٦٣ | ٣١٫٤٢ | ٢٣٫٩١ | ٢٨٫٣٤ | ٢٢٫٠٨ | ٢٥٫٨٩ | ٣٤٫٩٣ | ٥٩٫٦٥ | ١٤٧٫٨٣ | ٣٤٨٫٩٠ | ٦٫٦٤ | ٧٫١٢ | ٩٫١٦ | ١٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٥٧ | ٣٩٫٨٧ | ٢٢٥٫٦٢ | ٥٬١٦٣٫٢٧ | ٤٤٢٫٠٤ | ٣٢٤٫٣٠ | ٢٧٨٫٧٢ | ٨١٦٫٥١ | ٣٬٥٢٥٫٧٨ | ٨٥٨٫٤٧ | ٣٣٤٫٢٠ | ٢٬١٢٥٫٣٢ | ٥٧٫٢٤ | ١١٦٫٥٩ | ١٤٧٫٠٨ | ٢١٠٫٦٠ | ١٬٠٦٠٫٩٧ | ٢٦٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٧٥ | ٨٤ | ٧٢ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٥١ | ٣٣ | ١٥ | ٩ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٥٧ | ١٧٫٠٥ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧١ | ٣٤٫٧٨ | ٥٣٫٣٢ | ٣٨٫٨٣ | ٦٣٫٤٨ | ١٥٫٩٨ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ١٤٫٧٧ | ١٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٤٫٢٥ | ١٬١٥٩٫٤٠ | ١٬٧٦١٫١٧ | ٢٥٬٢٦٣٫٨٠ | ١٬٤١٦٫٨٣ | ٧٥٦٫٤٣ | ٥٠٠٫٧٤ | ١٬١٠٢٫١١ | ٣٬٧٥٣٫٥٧ | ٨٠٤٫٣١ | ٢٢٤٫٦٢ | ٢٬١٦٥٫٤٨ | ٤٤٫٥٣ | ١٦٫٩٨ | ٢٢٫٣٢ | ٣٣٫٤٥ | ١٥٨٫١٢ | ٣٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٦ | ٥ | ٠ | ٤ | ٨ | ١١ | ٥ | ١ | ٤ | ٧ | ٠ | ٨ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٩ | ٢٥٫٧٧ | ٩٤٫٠٤ | ١٬٥٧٩٫٠٩ | ٧٩٫١٣ | ٤٤٫١٨ | ٥٦٫١٩ | ١٢٨٫٢٧ | ٢٠٤٫٣٨ | ٦٧٫١٥ | ١٠٦٫٣٤ | ١٬٦٧٦٫٠٦ | ١٢٠٫٣٧ | ٢٦٫٠٠ | ٣٥٫١٣ | ٨١٫٩٧ | ٤٥٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
