بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CSSC (هونج كونج) للشحن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٣ | ٦٥٤ | ١٣٧ | ٣٨١ | ٢٬٧٠٠ | ٥٬٠١٩ | ٣٬٩٤٧ | ٢٬٨٧٤ | ٤٨٥ | ٣٬٨٤٥ | ٤٬١٨٧ | ٤٬٥٣٠ | ٢٬٠٣٩ | ٤٥٢ | ٨٢٧ | ٢٬١٠٦ | ٤٬٤٣٧ | ٦٬٧٦٨ | ٥٬٢٩٢ | ٣٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٤ | ٧٩٫١١ | ٣٧٨٫٦٢ | ٦٠٩٫٠٥ | ٨٥٫٩٠ | ٢١٫٣٧ | ٢٧٫١٧ | ١١٦٫٨٨ | ٦٩٢٫٤٩ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | ٥٤٫٩٩ | ١٢٢٫١٨ | ٢٨٢٫٨٥ | ١٥٤٫٦٩ | ١١٠٫٧١ | ٥٢٫٥٤ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٦٧ | ٢٢٩٫٤٥ | ٥٢٫٢٨ | ١٦٠٫١٥ | ١٬٠٤٨٫٩٧ | ٦٦٦٫٩٥ | ٧٠٢٫٨٤ | ٧٧٥٫٧٦ | ١٥٧٫٣٢ | ١٬٥٦١٫٤٥ | ٢٬١٣٦٫٧٦ | ٣٬١٠٨٫٩٦ | ١٬٠٤٧٫٨٥ | ١٨٥٫٧٣ | ٤٬٩٠١٫٠٤ | ٧٥٩٫٦٧ | ٧٩٧٫٢٥ | ٨٠٩٫٧١ | ٢٬١٧١٫٥٣ | ١٬٠٩٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤٠ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬١٦٣ | ٢٬٢٥٤ | ٣٬٣٦٥ | ٤٬٤٧٧ | ٣٬٩٢٠ | ٣٬٣٦٣ | ٢٬٤٤٦ | ١٬٥٣٠ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٤٠٢ | ٢٬٥٣٣ | ٢٬٤١٩ | ٢٬٣٠٤ | ١٬٩٤١ | ١٬٥٧٧ | ٩٣٥ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٦ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢١ | ٤٩٫٣٠ | ٣٣٫٠٢ | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٢١ | ٢٧٫٢٥ | ٣٧٫٤٥ | ٢٤٫٢٠ | ١٩٫٤٨ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٦ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ١٥٫٧٧ | ١٨٫٧٢ | ٤٠٫٧١ | ٦٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٥٤ | ٧٢٦٫٧٤ | ٨٢٧٫٣٦ | ٩٤٨٫٠٠ | ١٬٣٠٧٫٤٦ | ٥٩٤٫٨٤ | ٦٩٨٫٠١ | ٩٠٧٫٥٧ | ٧٩٣٫٣٤ | ٦٢١٫٤٥ | ٩٦٩٫٧٨ | ١٬٥٥٨٫٣٩ | ١٬٢٣٤٫٤٠ | ١٬٠٤٠٫٤٨ | ١٤٬٣٣٧٫٤٥ | ٨٣١٫٢٧ | ٣٤٨٫٧٣ | ١٨٨٫٧١ | ٣٨٣٫٨٠ | ٨٤٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٥ | ١٬٧٠٢ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬٨٥٦ | ٥٬٧٩٣ | ٨٬٧٣١ | ٧٬٣٠٥ | ٥٬٨٨٠ | ١٬٦٦٦ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٤٦٦ | ٢٬٣٨٣ | ١٧٢ | ٢٬٧٢٧ | ١٬٥٨٦ | ٤٤٦ | ١٬٩٤٣ | ٤٬٣٣٢ | ٤٬٠٩٨ | ٣٬٨٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٣٫١٣ | ٣٣٫٩٠ | ٢٥٫٣٢ | ١٠٢٫٨٧ | ٥٠٫٧١ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ٧١٫٦٧ | ٢٥٣٫٠١ | ٣٫٢٥ | ٣٫٣٦ | ١٠٧٫٢٢ | ١٬٤٨٤٫٣٠ | ٤١٫٨٢ | ٧١٫٨٩ | ٥٣٥٫٦٩ | ١٢٢٫٩٥ | ٥٫٣٩ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٩٥ | ٥٩٦٫٩١ | ٨٧١٫٦١ | ١٬٢٠٠٫٩٥ | ٢٬٢٥٠٫٦٧ | ١٬١٦٠٫١١ | ١٬٣٠٠٫٨٨ | ١٬٥٨٦٫٨٠ | ٥٤٠٫١٠ | ١٬٠٣٥٫٠١ | ١٬٢٥٨٫١٧ | ١٬٦٣٥٫٢٦ | ٨٨٫٤٦ | ١٬١٢٠٫١١ | ٩٬٤٠٤٫١٤ | ١٦٠٫٨٧ | ٣٤٩٫١٠ | ٥١٨٫٢١ | ١٬٦٨١٫٧٦ | ١٬١٠٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٥١٢ | ٢٨٥ | ٢٦١ | ٢٣٨ | ٢٥٧ | ٧٥٣ | ٥٦٢ | ٣٧١ | ٣٠٨ | ٢٤٦ | ١٩٦ | ١٤٦ | ١٩٥ | ٢٤٣ | ١٧ | ٢٧٧ | ٥٥٧ | ٨٣٦ | ٢٤٤ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٦٦ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٥ | ٢٠٨٫٢٥ | ١٩٢٫٣٨ | ٢٥٫٣٨ | ٣٤٫٠٢ | ١٦٫٧٧ | ٢٠٫١٥ | ٢٠٫٤١ | ٢٥٫٦٥ | ٣٣٫٥٤ | ٢٥٫١٢ | ١٠٦٫٩٣ | ١٬٥٤٣٫١٥ | ١٠٠٫٧٨ | ٥٠٫١٩ | ٧٠٫٨٥ | ٢٤٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
