بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هاوزن للتكنولوجيا المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٣ | ٥٢١ | ٦٤٦ | ٧٧٠ | ٦٢٢ | ٤٧٤ | ٣٠٦ | ١٣٩ | ٨٣ | ٢٨ | ٢١ | ١٤ | ٢٤ | ٦٢ | ٥٠ | ٣٨ | ٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٥ | ٢٣٫٨٢ | ١٩٫٢٤ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٧ | ٣٥٫٣٧ | ٥٤٫٧٢ | ٣٩٫٩٣ | ٦٦٫٤٦ | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫٩٨ | ٢٧٠٫٩١ | ١٥٨٫٥١ | ١٩٫٢٧ | ٢٣٫٨٨ | ٧٥٫٤٦ | ٣٠٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٢٠ | ٨٩٤٫٢٤ | ٣٤٬٩٠٨٫٦٨ | ١٬٤٠٩٫٧٣ | ١٬٨٥٣٫٨٠ | ٣٬٧٩٤٫٤٧ | ٩٥٨٫٤٢ | ١٨١٫٥٢ | ٣٩٣٫٨٥ | ٨١٫٩٦ | ٣٦٫٥٤ | ١٧٫٤٠ | ٤٦٫٠١ | ٢٦٢٫٤٦ | ٣٤٤٫٥٠ | ٧٠١٫٠٨ | ٢٬٦٠٤٫٤٤ | ٣١٥٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥ | ٩٧ | ٨٨ | ٧٨ | ١٩ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٩ | ٢٣ | ٧ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٩ | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٥ | ٧٥٫١٠ | ٣٠١٫٦٣ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٧ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٣ | ٤١٫٤٨ | ٧٠٫٨٨ | ٤٨٫٧٦ | ٩٥٫١٦ | ٣٤٫٦٦ | ٥٣٫٠٥ | ٣٨٫٠٠ | ٢٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٠٩ | ١٦٧٫٠٨ | ٤٬٧٣٩٫٠٩ | ١٤٢٫٦٠ | ٥٧٫٧٩ | ٣١٢٫٨٧ | ١١١٫٨٠ | ٤٢٫٣٨ | ١٦٧٫٧١ | ١١٣٫١٣ | ٣٩٫٢٥ | ٨٫١٢ | ٦٫٤٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٩٢ | ١٩٫١٤ | ١٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٩ | ٣٦٥ | ٥٥٦ | ٧٤٧ | ٦٣٦ | ٥٢٥ | ٣١١ | ٩٦ | ٩٨ | ١٠٠ | ٩٩ | ٩٨ | ٣٠ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٦ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٢ | ٥٢٫٢٥ | ٣٤٫٣٢ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٤٣ | ٤٠٫٨٣ | ٦٩٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | ١٫٢٧ | ١٫٢٩ | ٦٩٫٢٣ | ٢٢٥٫٠١ | ١٫٧٧ | ١٫٨٠ | ٦٨٫٠٣ | ٢١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٢٠ | ٦٢٦٫٢٣ | ٣٠٬٠٥٩٫٤٢ | ١٬٣٦٧٫٤٢ | ١٬٨٩٥٫٢٤ | ٤٬٢٠١٫٨٨ | ٩٧١٫٦٥ | ١٢٦٫٠٠ | ٤٦٤٫٦٠ | ٢٩٤٫١٦ | ١٧٢٫١٧ | ١٢٠٫٧٧ | ٥٧٫٤٨ | ١٥٨٫٥٨ | ٢٥٣٫٢٨ | ٦٦٤٫٩١ | ٣٬٢١٧٫٧٥ | ٢١١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٥٨ | ٢ | ٥٥ | ٣٤ | ١٢ | ٣٢ | ٧٦ | ٢١ | ٣٤ | ٥٨ | ٨١ | ٥٢ | ٢٤ | ١٥ | ٥ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٣ | ٩٦٫٨٣ | ٣٬٠٥٢٫٦٩ | ٣٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٦ | ٣٥٥٫٨٩ | ١٣٩٫٠٨ | ٧٢٫٣١ | ٢٦١٫١٧ | ٦٨٫٦٨ | ٤٠٫٧٢ | ٣٥٫٣٥ | ٥٤٫٦٩ | ٣٨٫٥٠ | ٦٢٫٥٩ | ١٠٦٫٦١ | ١٬٦١٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
