بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سام وو للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١١ | ٣ | ٢١ | ٤٠ | ٢٧ | ١٣ | ٣٧ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٨ | ١٩ | ٢٠ | ٣٣ | ٢٢ | ١٢ | ٣٤ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٧ | ١٢٤٫٥٧ | ٧٠٢٫٧٦ | ٨٧٫٥٤ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٨١ | ١٧٤٫٥٠ | ٦٣٫٥٧ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | ٦٧٫٤٤ | ٢٠٧٫١٠ | ٢٦٤٫٤٦ | ٣٢٫٥٣ | ٤٨٫٢١ | ٣٨٩٫٣٩ | ١٣٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٥ | ١٨٫٠٢ | ٦٫٧٨ | ٨٩٫٢٨ | ٤٦٤٫٨١ | ١٠٩٫٦٥ | ٣٣٫٤٢ | ١٣٠٫٨٣ | ٦٢٫٤٦ | ٧١٫٤٦ | ٨٤٫٠٢ | ٢٢٠٫٨١ | ٢٣٫٤٨ | ٢٩٫٩٣ | ٢٩٫٩٩ | ٣٠٫١٨ | ٥٦٤٫٤٧ | ٢٩٦٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٦ | ١٩ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٠ | ١٥ | ٢١ | ٢٧ | ٣٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٩ | ٦٫٩٤ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٤١ | ٢٣٫٥٠ | ٣٠٫٧٢ | ١٥٫٠٨ | ١٧٫٧٦ | ٢٢٧٫٦٣ | ٦٩٫٤٨ | ١٣٫٧٠ | ١٢٫٠٥ | ٦٢٫٦٦ | ٤٠٫٢٣ | ٢٨٫٦٩ | ٤٠٫٩٣ | ٢٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٨٩ | ٣١٫٢١ | ٥٧٫٧٦ | ١٧٨٫٦٥ | ٤٨٫٣٠ | ٢٠٫٣٢ | ٢٤٫٦١ | ٥٫٩١ | ٢٢٫٥٥ | ٤٥٫٧٦ | ٤١٩٫٩٦ | ٤٦٫٧٢ | ١٣٫٥٢ | ٢٨٫١٦ | ٧٠٫٤٠ | ٦٤١٫٣٤ | ١٨٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٥٨ | ٢٤ | ١١ | ٤٧ | ١٤ | ١٩ | ٧٢ | ١٦٢ | ١٦١ | ١٥٩ | ٤٦ | ٦٦ | ٦٣ | ٣١ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٦ | ٥٧٫٨٨ | ١٤٦٫٢٦ | ٣١٦٫١٦ | ٦٩٫٨٣ | ٢٣١٫٤٥ | ٤٨٧٫٢٢ | ١٢٥٫٨٢ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٧٠٫٨٤ | ٢٤٢٫٩٦ | ٤٫٩٢ | ٥٠٫١٨ | ١٠٠٫٧١ | ٧١٦٫٥٢ | ١١٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٦٧ | ٩٦٫١٣ | ٦٢٫٠١ | ٤٧٫٠٤ | ٥٤٣٫٤٦ | ٥٧٫٩٤ | ٤٦٫٢٦ | ٢٥٥٫٤٤ | ١٦٨٫٣٧ | ١٩٤٫٠١ | ٢٢٩٫٧٨ | ٥٤٠٫٧٧ | ٧٦٫٧٦ | ٥٦٫٥٥ | ٤١٫٨٥ | ٠٫٥٨ | ٢٣٫١٣ | ١١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٦٠ | ٣٩ | ٢٤ | ٩ | ٢٤ | ٤٠ | ٢٨ | ٩٦ | ٨٣ | ٦٩ | ٩ | ٨٦ | ١١١ | ٧٥ | ٣٩ | ٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٧ | ٣٤٫٧١ | ٣٩٫٠٢ | ٦٣٫٩٨ | ١٨٢٫٩٧ | ٦٤٫٦٦ | ١٧٠٫١٢ | ٢٤٢٫٦١ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥٠ | ١١٢٫٣٩ | ٩٠٧٫١٢ | ٢٩٫٠٥ | ٣٢٫٦٧ | ٤٨٫٥٣ | ٨٤٫٥٣ | ٥٤٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
