بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ادفانتج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٣ | ٥٤٢ | ٧٤٩ | ٩٥٦ | ٨٩٩ | ٨٤٢ | ٨٩٣ | ٩٤٤ | ١٬٠٣٠ | ١٬١١٦ | ١٬٣٤٧ | ١٬٢٥٦ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٧٢ | ١٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٠ | ٣٨٫٢٢ | ٢٧٫٦٥ | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٦ | ٦٫٠٨ | ٥٫٧٤ | ٩٫١١ | ٨٫٣٥ | ٢٠٫٦٩ | ٦٫٨٠ | ٧٫٣٠ | ١١٫٠٥ | ٣٫٥٣ | ٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٧٨ | ٢٠٣٫٧٤ | ٢٢٨٫٢٧ | ٢٤٤٫٩٩ | ٥٤٨٫٠٦ | ١٬٣٥٣٫١٣ | ٣٠٥٫٤١ | ١٨٠٫٦٩ | ٢٨٠٫٦٦ | ٥٢٧٫٦٢ | ٢٠٢٫٦٩ | ١٩٧٫٢٣ | ١٩١٫٢٧ | ١٬١٧٣٫٤٤ | ٤٧٢٫٧٩ | ٣٠٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٢٥ | ١٬٧١٠ | ١٬٧٢٩ | ١٬٧٤٨ | ١٬٢٦٢ | ٧٧٦ | ٦٤٦ | ٥١٦ | ٦٣٦ | ٧٥٦ | ٦٨٢ | ٥٨٤ | ٤٨٦ | ٦٥٥ | ٧٢٢ | ٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٥ | ١٫١١ | ١٫١٠ | ٢٧٫٧٩ | ٣٨٫٤٨ | ١٦٫٨٠ | ٢٠٫١٩ | ٢٣٫٣٠ | ١٨٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ١٤٫٣٦ | ١٦٫٧٦ | ٣٤٫٨٧ | ١٠٫٢٤ | ٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٣٣ | ٦٤٢٫٨١ | ٥٢٦٫٨٣ | ٤٤٧٫٧٨ | ٧٦٩٫٣٤ | ١٬٢٤٧٫٨١ | ٢٢٠٫٨٩ | ٩٨٫٦٤ | ١٧٣٫١٥ | ٣٥٧٫١٩ | ١٠٢٫٥٣ | ٩١٫٦٨ | ٧٩٫٨٣ | ٧٤٢٫٥٦ | ٣١٨٫٥٨ | ٢١٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٥ | ٩٣٢ | ٦٦٦ | ٤٠٠ | ١٨٥ | ٣٠ | ٣٢ | ٩٤ | ٢٧ | ١٤٩ | ٨ | ٤٢ | ٧٦ | ٢٨٨ | ١١٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٣ | ٢٨٫٥١ | ٣٩٫٨٩ | ٥٣٫٧٨ | ١١٦٫٣٥ | ٢٠٥٫٦٥ | ١٩٤٫٦٥ | ١٢٨٫٨٩ | ٤٤٦٫٠٩ | ٩٤٫٥٦ | ٤١٧٫٠٣ | ٨٠٫٦٦ | ٢٨١٫٣٢ | ٥٨٫٩٢ | ١٤٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٤٠ | ٣٥٠٫٣٦ | ٢٠٣٫٠٢ | ١٠٢٫٦٠ | ١١٢٫٨٤ | ٤٨٫٦٣ | ١٠٫٩٣ | ١٨٫٠٢ | ٧٫٤١ | ٧٠٫٢٥ | ١٫٢٢ | ٦٫٥٧ | ١٢٫٤١ | ٣٢٦٫٣٧ | ٥٢٫١٨ | ١٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢١٦ | ٢٦٦ | ٣٢٨ | ٣٩٠ | ١٦٤ | ٦٢ | ٢٩٢ | ٥٢٣ | ٣٦٧ | ٢١٢ | ٦٦٥ | ٦٣٧ | ٦٠٩ | ٨٨ | ٢٢٧ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٠ | ٢٣٫٣٧ | ١٨٫٩٤ | ٥٧٫٩٧ | ١٣٧٫٩٣ | ٣٧٠٫٠١ | ٧٨٫٧٢ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٣٧ | ٢١٤٫١٧ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | ٨٥٫٥٠ | ١٥٦٫٩٦ | ٦١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
